Stocks online
NameClose at
12/06/2026
Change
(%)
ČEZ1,247.000.00sentiment_arrow
COLTCZ999.00-0.70sentiment_arrow
CSG349.40-0.03sentiment_arrow
Doosan495.000.41sentiment_arrow
E4U332.00-0.60sentiment_arrow
ERSTE2,600.004.04sentiment_arrow
Gevorkyan199.502.05sentiment_arrow
KARO148.00-0.67sentiment_arrow
KB986.000.05sentiment_arrow
Kofola521.000.19sentiment_arrow
MONETA195.001.46sentiment_arrow
Photon7.100.00sentiment_arrow
Pilulka126.000.00sentiment_arrow
PM18,600.000.22sentiment_arrow
Primoco788.000.00sentiment_arrow
TMR358.00-3.76sentiment_arrow
VIG1,535.001.86sentiment_arrow
12/06/2026 16:25:01
Patria Direct
Patria DirectThings our clients appreciate most: A large and experienced team of professional brokers, customer care support, stable and secure trading platform, unique news and information service. Try our demo account and see for yourself.

Free services: Patria Plus news services, analytical reports, account opening and keeping, submitting and cancelling orders, FX conversions. Moreover, for active traders we also offer free real-time data and Investor Plus services.
Treasury online
Curr.Best
buy
Best
sell
Change
(%)
CZK/EUR24.111124.1491-0.18sentiment_arrow
CZK/USD20.832020.8600-0.14sentiment_arrow
USD/EUR1.15751.1575-0.02sentiment_arrow
JPY/USD160.2000160.20500.14sentiment_arrow
USD/GBP1.34161.34170.00sentiment_arrow
HUF/EUR351.5856352.1301-0.65sentiment_arrow
PLN/EUR4.23964.2498-0.09sentiment_arrow
Zpožděná data
12/06/2026 19:45:59


  • 11/06/2026
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD
Price (USD) Yield 3M (%) Yield 6M (%) Yield 1Y (%)
2,032.00 10.90 31.41 60.06

Parameters
Basic information Price information
ISIN LU0113303043 Date 11/06/2026
Issuer Goldman Sachs Curr. USD
IPO date 31/07/2000 Total net fund assets (mil.) 222,527,219.00 USD
Index MSCI Asia AC ex Japan Free Index NAV 2,032.00 USD
Management fee 2 % ročně 1 week yield -
Fund type Stock 1 month yield -
Origin Luxembourg 3 months yield 10.90 %
Min. investment - 6 months yield 31.41 %
Prvotní/následná investice - 1 year yield 60.06 %
3 years yield 110.26 %
Yield since inception 353.07 %
Investment policy: Primárním cílem tohoto podfondu je poskytovat investorům vysoký příjem. Zhodnocení kapitálu je druhým investičním cílem podfondu. Měřeno během období několika let si tento podfond klade za cíl generovat podstatnou část svých celkových výnosů pomocí dividend z kmenových akcií držených v portfoliu a také z příjmů z derivátů. Podfond se snaží dosáhnout své investiční cíle investováním aktiv ve správě především do diverzifikovaného portfolia skládajícího se z akcií a/nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi založenými, kótovanými nebo obchodovanými v regionu Asie (kromě Japonska a Austrálie). Výkonnost tohoto podfondu není měřena vzhledem k žádné referenční hodnotě. Pro porovnání výkonnosti však tento podfond využívá referenční index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). Podfond usiluje o generování výnosů z dividend z kmenových akcií držených v portfoliu a z prémií generovaných prodejem opci na akcie a indexy, zvláště ale nikoliv výhradně následujících: HSI index a Kospi 200 index.
Online chart
Source: Patria Direct, AKAT CR