Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
COLTCZ610,00612,002,00sentiment_arrow
ČEZ846,00848,50-0,64sentiment_arrow
E4U167,00175,000,00sentiment_arrow
ERSTE1 038,401 041,001,03sentiment_arrow
GEN DIGI520,00526,000,39sentiment_arrow
Gevorkyan254,00256,000,00sentiment_arrow
KB842,00843,001,20sentiment_arrow
Kofola268,00270,000,00sentiment_arrow
MONETA102,00102,200,79sentiment_arrow
Photon44,2045,35-2,43sentiment_arrow
Pilulka209,00215,002,38sentiment_arrow
PM15 760,0015 820,00-0,13sentiment_arrow
TMR510,00530,00-4,63sentiment_arrow
VIG725,00729,000,55sentiment_arrow
28.03.2024 14:23:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,281525,3221-0,08sentiment_arrow
CZK/USD23,398023,4280-0,03sentiment_arrow
USD/EUR1,08071,0807-0,08sentiment_arrow
JPY/USD151,3200151,3320-0,02sentiment_arrow
USD/GBP1,26321,26330,09sentiment_arrow
HUF/EUR394,9524395,47030,08sentiment_arrow
PLN/EUR4,30764,3166-0,06sentiment_arrow
Zpožděná data
28.03.2024 14:28:00


  • 31.07.2020
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
56,34 -2,98 -1,92 6,91

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 31.07.2020
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.05.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 16 110 362,77 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 56,34 EUR
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -2,98 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,92 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 6,91 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -22,86 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -17,12 %
Výnos za 3 roky 6,16 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR