Stocks online
NameClose at
10/06/2026
Change
(%)
ČEZ1,254.00-1.42sentiment_arrow
COLTCZ997.00-3.20sentiment_arrow
CSG352.00-1.68sentiment_arrow
Doosan489.00-2.10sentiment_arrow
E4U334.000.00sentiment_arrow
ERSTE2,478.00-0.32sentiment_arrow
Gevorkyan198.00-0.50sentiment_arrow
KARO149.000.00sentiment_arrow
KB983.50-1.01sentiment_arrow
Kofola521.00-0.19sentiment_arrow
MONETA192.50-1.79sentiment_arrow
Photon7.24-0.55sentiment_arrow
Pilulka127.002.83sentiment_arrow
PM18,600.00-1.27sentiment_arrow
Primoco808.001.00sentiment_arrow
TMR372.000.00sentiment_arrow
VIG1,479.00-0.27sentiment_arrow
10/06/2026 17:00:04

Patria Direct

Patria DirectThings our clients appreciate most: A large and experienced team of professional brokers, customer care support, stable and secure trading platform, unique news and information service. Try our demo account and see for yourself.

Free services: Patria Plus news services, analytical reports, account opening and keeping, submitting and cancelling orders, FX conversions. Moreover, for active traders we also offer free real-time data and Investor Plus services.
Treasury online
Curr.Best
buy
Best
sell
Change
(%)
CZK/EUR24.167724.20910.05sentiment_arrow
CZK/USD20.951020.98200.06sentiment_arrow
USD/EUR1.15361.1536-0.02sentiment_arrow
JPY/USD160.5240160.53000.00sentiment_arrow
USD/GBP1.33621.3363-0.07sentiment_arrow
HUF/EUR356.0964356.64010.00sentiment_arrow
PLN/EUR4.24844.25800.02sentiment_arrow
Zpožděná data
11/06/2026 01:48:42


  • 04/12/2019
NN (L) Consumer Goods (USD)
Price (USD) Yield 1W (%) Yield 1M (%) Yield 3M (%)
1,827.36 -1.19 0.25 4.72

Parameters
Basic information Price information
ISIN LU0121203037 Date 04/12/2019
Issuer NN Curr. USD
IPO date 27/04/2001 Total net fund assets (mil.) 1,561,991.80 USD
Index MSCI World Consumer Discretionary Index NAV 1,827.36 USD
Management fee 2 % ročně 1 week yield -1.19 %
Fund type Stock 1 month yield 0.25 %
Origin Luxembourg 3 months yield 4.72 %
Min. investment - 6 months yield 9.64 %
Prvotní/následná investice - 1 year yield 14.47 %
3 years yield 35.17 %
Yield since inception -
Investment policy: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví zbytného spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech: automobilový průmysl včetně komponentů, průmyslové zboží a oděvy (domácí potřeby, vybavení pro sport a volný čas, textil a oděvy), hotely, restaurace a volný čas; média; maloobchod (distributoři, internetový a katalogový obchod, víceúrovňový a specializovaný maloobchod). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Consumer Discretionary Index.
Online chart
Source: Patria Direct, AKAT CR