Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
COLTCZ610,00613,002,00sentiment_arrow
ČEZ846,00849,50-0,53sentiment_arrow
E4U167,00175,000,00sentiment_arrow
ERSTE1 037,801 039,000,76sentiment_arrow
GEN DIGI518,00520,000,00sentiment_arrow
Gevorkyan254,00256,00-0,78sentiment_arrow
KB840,00841,001,02sentiment_arrow
Kofola269,00270,000,00sentiment_arrow
MONETA101,80102,200,39sentiment_arrow
Photon44,3045,00-0,66sentiment_arrow
Pilulka209,00215,000,00sentiment_arrow
PM15 800,0015 840,000,00sentiment_arrow
TMR510,00515,00-4,63sentiment_arrow
VIG725,00729,000,55sentiment_arrow
28.03.2024 12:40:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,296725,3372-0,02sentiment_arrow
CZK/USD23,450023,48000,19sentiment_arrow
USD/EUR1,07891,0789-0,25sentiment_arrow
JPY/USD151,3830151,38800,01sentiment_arrow
USD/GBP1,26181,2619-0,02sentiment_arrow
HUF/EUR395,3614395,92100,19sentiment_arrow
PLN/EUR4,31544,31720,06sentiment_arrow
Zpožděná data
28.03.2024 12:44:53


  • 25.03.2024
ČSOB Dluhopisový
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1,55 -0,24 1,24 5,54

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN 770000001147 Datum 25.03.2024
Emitent ČSOB Měna CZK
Primární emise 01.12.1990 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1,55 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -0,24 %
Daňový domicit Česká republika Výnos za 3 měsíce 1,24 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,54 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 5,20 %
Výnos za 3 roky 3,11 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Z důvodu slučování fondů dojde u fondu k pozastavení obchodování a výpočtu NAV od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00. Další informace naleznete v přiložených dokumentech. Dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů, které mohou dosahovat až 100 % portfolia. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných státy a českými i zahraničními korporacemi.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR