Akcie online
NázevZávěr k
25.02.2020
Změna
(%)
Avast126,000,00sentiment_arrow
CETV103,80-0,19sentiment_arrow
ČEZ473,00-3,27sentiment_arrow
E4U99,000,00sentiment_arrow
ERSTE826,00-1,90sentiment_arrow
KB743,00-1,72sentiment_arrow
Kofola254,00-0,39sentiment_arrow
MONETA81,50-0,67sentiment_arrow
O2 C.R.224,000,00sentiment_arrow
PFNonwovens664,00-1,48sentiment_arrow
PM14 800,00-2,12sentiment_arrow
Stock62,10-2,82sentiment_arrow
TMR905,000,00sentiment_arrow
VIG587,00-1,92sentiment_arrow
26.02.2020 8:00:07
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,236925,29820,02sentiment_arrow
CZK/USD23,217023,26700,13sentiment_arrow
USD/EUR1,08701,0870-0,09sentiment_arrow
JPY/USD110,4020110,40600,19sentiment_arrow
USD/GBP1,29791,2980-0,17sentiment_arrow
HUF/EUR338,4266338,9549-0,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,30464,30640,00sentiment_arrow
Zpožděná data
26.02.2020 8:11:59


  • 20.02.2020
ČSOB Dluhopisový
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1,48 0,24 0,43 0,37

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN 770000001147 Datum 20.02.2020
Emitent ČSOB Měna CZK
Primární emise 01.12.1990 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1,48 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 0,24 %
Daňový domicit Česká republika Výnos za 3 měsíce 0,43 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 0,37 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 1,44 %
Výnos za 3 roky -1,35 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Z důvodu slučování fondů dojde u fondu k pozastavení obchodování a výpočtu NAV od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00. Další informace naleznete v přiložených dokumentech. Dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů, které mohou dosahovat až 100 % portfolia. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných státy a českými i zahraničními korporacemi.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR