Akcie online
NázevZávěr k
27.9.2016
Změna
(%)
CETV55,35-0,09
ČEZ425,00-1,19
E4U98,00-4,39
ERSTE AT --
ERSTE704,80-0,16
Fortuna87,65-0,85
KB834,900,12
Kofola391,50-2,13
MONETA79,90-0,06
O2 C.R.235,00-0,09
Pegas790,50-0,50
PLG207,500,19
PM12 385,00-1,08
STOCK50,40-0,79
TMR700,000,00
UNI178,00-0,39
VIG481,000,56
28.9.2016 10:17:56
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,016027,02800,00
CZK/USD24,102024,15200,20
USD/EUR1,11981,12020,02
JPY/USD100,7120100,79700,42
USD/GBP1,30021,30080,14
HUF/EUR307,8200308,02000,05
PLN/EUR4,28214,2851-0,01
Zpožděná data
28.9.2016 10:18:01


  • 26.9.2016
KBC Equity Fund Strategic Finance
Cena (EUR) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
382,06 -0,15 7,28 2,24

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN BE0174093758 Datum 26.9.2016
Emitent KBC Měna EUR
Primární emise 5.6.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 382,06 EUR
Poplatek za správu 1.35 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -0,15 %
Daňový domicit Belgie Výnos za 3 měsíce 7,28 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 2,24 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok -7,53 %
Výnos za 3 roky 10,62 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR