Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--0,36sentiment_arrow
Apple---0,17sentiment_arrow
BoA---0,04sentiment_arrow
Boeing---0,26sentiment_arrow
Citigroup--0,19sentiment_arrow
CETV USA--2,50sentiment_arrow
Coca Cola---0,04sentiment_arrow
Exxon---0,24sentiment_arrow
Facebook--0,11sentiment_arrow
Ford--0,64sentiment_arrow
GE---0,15sentiment_arrow
GM--1,44sentiment_arrow
IBM---0,46sentiment_arrow
Microsoft--0,49sentiment_arrow
27.5.2017 2:10:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,452526,48250,09sentiment_arrow
CZK/USD23,642823,69280,00sentiment_arrow
USD/EUR1,11741,1174-0,09sentiment_arrow
JPY/USD111,2590111,2660-0,06sentiment_arrow
USD/GBP1,28121,28130,01sentiment_arrow
HUF/EUR307,9755308,5054-0,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,18234,1840-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
29.5.2017 1:38:47


  • 24.5.2017
KBC Bonds Capital Fund
Cena (EUR) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
962,78 -1,66 -1,81 -1,59

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0052032520 Datum 24.5.2017
Emitent KBC Měna EUR
Primární emise 1.8.1973 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 962,78 EUR
Poplatek za správu 0.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -1,66 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -1,81 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -1,59 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok -1,45 %
Výnos za 3 roky 16,79 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond Capital Fund investuje do mezinárodně rozloženého a široce diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných EUR a vydaných prvotřídními dlužníky. Rozložení měn a splatnost portfolia jsou přizpůsobeny manažerem fondu v závislosti na tržních podmínkách, úrokových sazbách a směnných kurzech individuálních měn. Deriváty mohou být použity, pokud je to nezbytné, k zajištění úrokového a měnového rizika. Od června 1993 byly vydány pouze kapitalizační akcie. Poslední dividenda byla vyplacena v říjnu 1995.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR