Akcie online
NázevZávěr k
28.03.2024
Změna
(%)
COLTCZ610,001,67sentiment_arrow
ČEZ837,00-1,99sentiment_arrow
E4U172,000,00sentiment_arrow
ERSTE1 042,001,17sentiment_arrow
GEN DIGI520,000,39sentiment_arrow
Gevorkyan258,000,78sentiment_arrow
KB840,000,90sentiment_arrow
Kofola270,000,00sentiment_arrow
MONETA102,000,59sentiment_arrow
Photon45,400,22sentiment_arrow
Pilulka215,002,38sentiment_arrow
PM15 820,00-0,13sentiment_arrow
TMR515,00-4,63sentiment_arrow
VIG725,000,00sentiment_arrow
28.03.2024 17:00:05
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,262925,32280,01sentiment_arrow
CZK/USD23,444023,49200,13sentiment_arrow
USD/EUR1,07761,0778-0,11sentiment_arrow
JPY/USD151,3950151,4020-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,26201,2621-0,03sentiment_arrow
HUF/EUR393,7823394,3408-0,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,30384,31320,04sentiment_arrow
Zpožděná data
29.03.2024 8:09:54


  • 26.03.2024
KBC Bonds High Interest
Cena (EUR) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1 861,20 0,68 -0,77 1,82

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0052033098 Datum 26.03.2024
Emitent KBC Měna EUR
Primární emise 03.04.1989 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1 861,20 EUR
Poplatek za správu 0.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 0,68 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,77 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,82 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 0,24 %
Výnos za 3 roky -6,95 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond High Interest investuje do mezinárodně diverzifikovaného portfolia dluhopisů emitovaných prvotřídními dlužníky. Manažer fondu preferuje měny, které nabízejí vyšší výnos než takzvané silné měny. Rozložení měn a struktura splatnosti portfolia jsou upravované podle specifických tržních podmínek a výhledu na vývoj úrokových sazeb a směnného kurzu jednotlivých měn. Manažer fondu může používat deriváty v případě, že je potřeba zajistit úrokové a měnové riziko. I když má tento fond defenzivní profil, měla by mít investice dlouhodobější horizont - je totiž nutné počítat s obdobími zvýšeného rizika a větších cenových výkyvů.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR