Akcie online
NázevZávěr k
23.6.2017
Změna
(%)
CETV97,00-1,02sentiment_arrow
ČEZ434,00-0,91sentiment_arrow
E4U110,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 31,25-1,56sentiment_arrow
ERSTE828,30-1,00sentiment_arrow
Fortuna125,50-0,40sentiment_arrow
KB901,10-0,87sentiment_arrow
Kofola430,700,16sentiment_arrow
MONETA76,05-1,23sentiment_arrow
O2 C.R.285,000,71sentiment_arrow
Pegas914,900,32sentiment_arrow
Photon5,9011,11sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM14 550,00-1,66sentiment_arrow
STOCK51,30-0,77sentiment_arrow
TMR660,000,00sentiment_arrow
UNI283,000,00sentiment_arrow
VIG645,70-0,65sentiment_arrow
23.6.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,251826,2818-0,07sentiment_arrow
CZK/USD23,442023,49200,00sentiment_arrow
USD/EUR1,11921,11950,37sentiment_arrow
JPY/USD111,2450111,3160-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,27951,27990,62sentiment_arrow
HUF/EUR309,3610309,90830,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,22214,2240-0,48sentiment_arrow
Zpožděná data
24.6.2017 13:29:08


  • 21.6.2017
KBC Renta Swissrenta
Cena (CHF) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1 721,53 0,17 1,02 0,58

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0068457893 Datum 21.6.2017
Emitent KBC Měna CHF
Primární emise 23.8.1996 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1 721,53 CHF
Poplatek za správu 0.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 0,17 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,02 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 0,58 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok -3,79 %
Výnos za 3 roky 9,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond Swissrenta investuje hlavně do dluhopisů denominovaných v CHF a vydaných prvotřídními dlužníky. Navíc, manažer fondu může investovat do likvidních aktiv a také do nástrojů peněžního trhu. Manažer fondu se snaží dosáhnout kapitálového zisku z pohybu úrokových sazeb v CHF. Za tímto účelem je průměrná doba do splatnosti dluhopisů nastavena v závislosti na očekávaném pohybu úrokových sazeb. Tento podfond je denominován v CHF.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR