Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV74,8075,000,00
ČEZ441,80442,50-0,27
E4U99,90101,900,00
ERSTE AT 30,2530,280,05
ERSTE816,30817,900,53
Fortuna106,35107,000,33
KB951,40954,900,35
Kofola400,00403,900,00
MONETA85,0085,200,12
O2 C.R.281,50282,000,71
Pegas820,00824,900,78
Photon6,016,330,00
PLG---
PM13 506,0013 544,000,97
STOCK57,1057,95-0,09
TMR660,00680,000,00
UNI228,60228,701,06
VIG617,10619,20-1,31
24.3.2017 11:09:57
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,005627,03560,00
CZK/USD24,971425,0214-0,26
USD/EUR1,08091,08120,32
JPY/USD111,0690111,07900,02
USD/GBP1,24891,2492-0,14
HUF/EUR309,2703309,78870,12
PLN/EUR4,26854,27150,13
Zpožděná data
24.3.2017 11:05:00


  • 23.3.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
257,15 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078041133 Datum 23.3.2017
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 153 204 314,43 USD
Index CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Cena 1 podílu 257,15 USD
Poplatek za správu 1.5 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení v USD investováním principielně rovnoměrně rozloženým mezi akcie, akciové typy cenných papírů a CP s pevným nebo variabilním výnosem, a to v rámci celého světa. Proporce rozložení aktiv fondu v akciích a akciových typech cenných papírů se může pohybovat mezi 30% a 60%. Jako doplněk mohou být zastoupeny instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR