Akcie online
NázevZávěr k
28.02.2020
Změna
(%)
Avast118,001,72sentiment_arrow
CETV100,00-0,20sentiment_arrow
ČEZ441,40-4,00sentiment_arrow
E4U97,00-0,51sentiment_arrow
ERSTE766,00-2,00sentiment_arrow
KB707,00-3,94sentiment_arrow
Kofola235,00-4,08sentiment_arrow
MONETA76,50-3,16sentiment_arrow
O2 C.R.212,00-5,78sentiment_arrow
PFNonwovens620,00-1,90sentiment_arrow
PM14 040,00-3,17sentiment_arrow
Stock57,00-4,68sentiment_arrow
TMR885,000,00sentiment_arrow
VIG554,50-1,77sentiment_arrow
28.02.2020 17:00:03
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,427025,49250,04sentiment_arrow
CZK/USD23,063023,11200,03sentiment_arrow
USD/EUR1,10251,10300,01sentiment_arrow
JPY/USD108,0700108,14000,01sentiment_arrow
USD/GBP1,28171,28240,04sentiment_arrow
HUF/EUR337,9493338,4335-0,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,32624,33570,04sentiment_arrow
Zpožděná data
29.02.2020 1:37:06


  • 27.02.2020
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
150,64 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046520 Datum 27.02.2020
Emitent - Měna EUR
Primární emise 22.04.1994 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 157 818 303,56 EUR
Index CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Cena 1 podílu 150,64 EUR
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Investice do cenných papírů s italským domicilem budou tvořit větší část portfolia než ostatní cenné papíry. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR