Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV74,8075,000,00
ČEZ441,90442,80-0,29
E4U99,90101,900,00
ERSTE AT 30,2430,260,02
ERSTE815,60817,400,50
Fortuna107,00107,150,99
KB952,40956,000,83
Kofola399,80400,000,23
MONETA85,0085,10-0,06
O2 C.R.282,10282,300,75
Pegas820,10824,900,76
Photon6,016,330,00
PLG---
PM13 489,0013 543,000,67
STOCK57,1557,90-0,09
TMR660,00680,000,00
UNI227,90228,000,66
VIG615,00616,00-2,01
24.3.2017 13:07:50
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,006027,03600,00
CZK/USD24,979825,0298-0,23
USD/EUR1,08061,08090,29
JPY/USD110,9230111,0080-0,13
USD/GBP1,24931,2496-0,10
HUF/EUR309,4406309,95890,18
PLN/EUR4,26724,27150,15
Zpožděná data
24.3.2017 13:03:00


  • 23.3.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
140,91 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046520 Datum 23.3.2017
Emitent - Měna EUR
Primární emise 22.4.1994 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 154 924 254,14 EUR
Index CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Cena 1 podílu 140,91 EUR
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Investice do cenných papírů s italským domicilem budou tvořit větší část portfolia než ostatní cenné papíry. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR