Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV65,6066,000,00
ČEZ414,80416,300,14
E4U96,15102,000,00
ERSTE AT 26,1526,20-0,82
ERSTE706,00706,60-0,81
Fortuna87,0087,50-0,46
KB873,50874,300,05
Kofola379,00384,000,00
MONETA82,9083,05-0,60
O2 C.R.234,40235,000,13
Pegas781,20790,000,00
Photon7,017,30-2,54
PLG---
PM12 620,0012 650,000,14
STOCK54,0054,20-0,19
TMR650,00680,000,00
UNI181,00181,900,19
VIG520,40524,40-1,51
5.12.2016 9:19:04
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,019027,0440-0,05
CZK/USD25,461025,46600,42
USD/EUR1,06191,06190,62
JPY/USD113,9800114,03000,87
USD/GBP1,27121,27130,44
HUF/EUR313,0470313,28171,08
PLN/EUR4,48034,4854-0,16
Zpožděná data
5.12.2016 9:14:00


  • 1.12.2016
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
138,62 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046520 Datum 1.12.2016
Emitent - Měna EUR
Primární emise 22.4.1994 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 169 744 955,33 EUR
Index CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Cena 1 podílu 138,62 EUR
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Investice do cenných papírů s italským domicilem budou tvořit větší část portfolia než ostatní cenné papíry. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR