Akcie online
NázevZávěr k
29.9.2016
Změna
(%)
CETV56,201,54
ČEZ436,602,73
E4U98,000,00
ERSTE AT --
ERSTE711,600,96
Fortuna87,50-0,17
KB839,500,55
Kofola400,002,17
MONETA80,300,50
O2 C.R.232,80-0,94
Pegas789,50-0,13
PLG207,500,19
PM12 420,000,28
STOCK50,600,40
TMR710,001,43
UNI180,451,38
VIG481,900,19
29.9.2016 17:02:41
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,022027,03400,02
CZK/USD24,062024,0660-0,11
USD/EUR1,12311,12320,12
JPY/USD101,5700101,57700,86
USD/GBP1,29771,2978-0,31
HUF/EUR308,7290309,21700,38
PLN/EUR4,30934,31230,43
Zpožděná data
29.9.2016 17:02:50


  • 27.9.2016
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
140,65 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046520 Datum 27.9.2016
Emitent - Měna EUR
Primární emise 22.4.1994 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 178 801 278,94 EUR
Index CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Cena 1 podílu 140,65 EUR
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Investice do cenných papírů s italským domicilem budou tvořit větší část portfolia než ostatní cenné papíry. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR