Akcie online
NázevZávěr k
22.6.2017
Změna
(%)
CETV98,00-0,20sentiment_arrow
ČEZ438,00-1,60sentiment_arrow
E4U110,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 31,74-1,40sentiment_arrow
ERSTE836,70-1,53sentiment_arrow
Fortuna126,00-0,12sentiment_arrow
KB909,00-0,10sentiment_arrow
Kofola430,00-0,21sentiment_arrow
MONETA77,000,00sentiment_arrow
O2 C.R.283,001,62sentiment_arrow
Pegas912,00-1,37sentiment_arrow
Photon5,310,19sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM14 795,00-1,23sentiment_arrow
STOCK51,70-0,77sentiment_arrow
TMR660,000,00sentiment_arrow
UNI283,00-0,70sentiment_arrow
VIG649,900,11sentiment_arrow
23.6.2017 8:50:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,261726,2917-0,03sentiment_arrow
CZK/USD23,491523,5415-0,24sentiment_arrow
USD/EUR1,11721,11750,19sentiment_arrow
JPY/USD111,2520111,2620-0,03sentiment_arrow
USD/GBP1,27101,27160,42sentiment_arrow
HUF/EUR309,0457309,57570,04sentiment_arrow
PLN/EUR4,23344,23510,23sentiment_arrow
Zpožděná data
23.6.2017 8:44:57


  • 22.6.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
143,92 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046520 Datum 22.6.2017
Emitent - Měna EUR
Primární emise 22.4.1994 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 144 787 296,96 EUR
Index CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Cena 1 podílu 143,92 EUR
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Investice do cenných papírů s italským domicilem budou tvořit větší část portfolia než ostatní cenné papíry. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR