Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---1,14sentiment_arrow
Apple--0,94sentiment_arrow
BoA--0,20sentiment_arrow
Boeing--0,58sentiment_arrow
CETV USA---0,45sentiment_arrow
Citigroup--0,88sentiment_arrow
Coca Cola---0,02sentiment_arrow
Exxon---0,48sentiment_arrow
Facebook--0,03sentiment_arrow
Ford---0,32sentiment_arrow
GE--0,21sentiment_arrow
GM---0,29sentiment_arrow
IBM--0,01sentiment_arrow
Microsoft--0,82sentiment_arrow
After-hours18.09.2019 22:14:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,861425,9236-0,03sentiment_arrow
CZK/USD23,442223,49220,32sentiment_arrow
USD/EUR1,10331,1033-0,35sentiment_arrow
JPY/USD108,4440108,44900,29sentiment_arrow
USD/GBP1,24861,2487-0,09sentiment_arrow
HUF/EUR332,8134333,3453-0,19sentiment_arrow
PLN/EUR4,33824,34000,06sentiment_arrow
Zpožděná data
18.09.2019 22:13:45


  • 16.09.2019
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 789,74 2,40 5,00 6,77

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 16.09.2019
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 639 506 533,85 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 789,74 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 2,40 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,00 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,77 %
Výnos za 3 roky -3,49 %
Výnos od založení 178,65 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR