Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---0,34sentiment_arrow
Apple--2,52sentiment_arrow
BoA--0,44sentiment_arrow
Boeing--2,70sentiment_arrow
CETV USA---0,75sentiment_arrow
Citigroup--0,76sentiment_arrow
Coca Cola---1,99sentiment_arrow
Exxon--0,40sentiment_arrow
Facebook---0,67sentiment_arrow
Ford--1,21sentiment_arrow
GE--0,66sentiment_arrow
GM--3,01sentiment_arrow
IBM--1,11sentiment_arrow
Microsoft--5,62sentiment_arrow
04.08.2020 1:38:57
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,248626,3023-0,02sentiment_arrow
CZK/USD22,324022,36400,00sentiment_arrow
USD/EUR1,17581,1761-0,02sentiment_arrow
JPY/USD106,0390106,04500,06sentiment_arrow
USD/GBP1,30771,30780,03sentiment_arrow
HUF/EUR344,2860344,8443-0,04sentiment_arrow
PLN/EUR4,40744,41730,00sentiment_arrow
Zpožděná data
04.08.2020 1:38:57


  • 31.07.2020
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 880,56 3,02 3,79 3,52

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 31.07.2020
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 822 013 637,74 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 880,56 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 3,02 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,79 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 3,52 %
Výnos za 3 roky 2,43 %
Výnos od založení 187,72 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR