Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---0,24sentiment_arrow
Apple--1,05sentiment_arrow
BoA---0,26sentiment_arrow
Boeing---0,69sentiment_arrow
Citigroup---0,17sentiment_arrow
CETV USA--12,79sentiment_arrow
Coca Cola--0,13sentiment_arrow
Exxon--0,28sentiment_arrow
Facebook---0,54sentiment_arrow
Ford---0,41sentiment_arrow
GE--1,79sentiment_arrow
GM---1,51sentiment_arrow
IBM---0,12sentiment_arrow
Microsoft---0,73sentiment_arrow
23.11.2017 2:10:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,396625,46220,01sentiment_arrow
CZK/USD21,433521,48350,00sentiment_arrow
USD/EUR1,18491,18520,01sentiment_arrow
JPY/USD111,2390111,24900,01sentiment_arrow
USD/GBP1,33051,3307-0,02sentiment_arrow
HUF/EUR312,1975312,7506-0,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,20834,20990,01sentiment_arrow
Zpožděná data
24.11.2017 0:00:05


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 811,01 -0,55 -0,56 -2,50

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 683 784 805,43 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 811,01 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,55 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,56 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,50 %
Výnos za 3 roky 2,06 %
Výnos od založení 180,77 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR