Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--2,08sentiment_arrow
Apple---0,88sentiment_arrow
BoA---1,04sentiment_arrow
Boeing---0,83sentiment_arrow
Citigroup---0,78sentiment_arrow
CETV USA---1,23sentiment_arrow
Coca Cola--0,44sentiment_arrow
Exxon--1,33sentiment_arrow
Facebook---4,50sentiment_arrow
Ford--0,84sentiment_arrow
GE--0,97sentiment_arrow
GM--2,23sentiment_arrow
IBM--0,51sentiment_arrow
Microsoft---1,55sentiment_arrow
26.9.2017 1:38:58
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,030926,06090,00sentiment_arrow
CZK/USD21,942821,9928-0,08sentiment_arrow
USD/EUR1,18561,18590,09sentiment_arrow
JPY/USD111,7320111,74200,02sentiment_arrow
USD/GBP1,34791,34800,11sentiment_arrow
HUF/EUR310,3901310,94300,10sentiment_arrow
PLN/EUR4,27404,2756-0,03sentiment_arrow
Zpožděná data
26.9.2017 1:38:39


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 811,01 -0,55 -0,56 -2,50

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 683 784 805,43 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 811,01 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,55 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,56 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,50 %
Výnos za 3 roky 2,06 %
Výnos od založení 180,77 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR