Akcie online
NázevZávěr k
14.12.2018
Změna
(%)
Avast76,50-2,55sentiment_arrow
CETV73,10-1,75sentiment_arrow
ČEZ550,000,73sentiment_arrow
E4U101,000,00sentiment_arrow
ERSTE830,400,41sentiment_arrow
KB890,000,39sentiment_arrow
Kofola286,00-0,35sentiment_arrow
MONETA75,150,00sentiment_arrow
O2 C.R.243,000,41sentiment_arrow
PFNonwovens870,000,93sentiment_arrow
PM14 380,00-1,37sentiment_arrow
TMR740,000,00sentiment_arrow
VIG544,00-1,18sentiment_arrow
START
Fillament860,000,00sentiment_arrow
Prabos418,000,00sentiment_arrow
Primoco250,000,00sentiment_arrow
UDI450,000,00sentiment_arrow
14.12.2018 17:00:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,775425,82980,04sentiment_arrow
CZK/USD22,796022,83400,04sentiment_arrow
USD/EUR1,13071,13120,01sentiment_arrow
JPY/USD113,3900113,77000,19sentiment_arrow
USD/GBP1,25851,25900,04sentiment_arrow
HUF/EUR323,4933324,02090,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,28864,2931-0,04sentiment_arrow
Zpožděná data
15.12.2018 13:29:08


  • 13.12.2018
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 637,59 0,97 0,60 -2,74

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 13.12.2018
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 519 439 505,08 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 637,59 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,97 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 0,60 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,74 %
Výnos za 3 roky -8,35 %
Výnos od založení 163,45 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR