Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--0,36sentiment_arrow
Apple---0,17sentiment_arrow
BoA---0,04sentiment_arrow
Boeing---0,26sentiment_arrow
Citigroup--0,19sentiment_arrow
CETV USA--2,50sentiment_arrow
Coca Cola---0,04sentiment_arrow
Exxon---0,24sentiment_arrow
Facebook--0,11sentiment_arrow
Ford--0,64sentiment_arrow
GE---0,15sentiment_arrow
GM--1,44sentiment_arrow
IBM---0,46sentiment_arrow
Microsoft--0,49sentiment_arrow
27.5.2017 2:10:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,482026,53200,23sentiment_arrow
CZK/USD23,789223,83920,21sentiment_arrow
USD/EUR1,11301,1131-0,23sentiment_arrow
JPY/USD111,2170111,2270-0,06sentiment_arrow
USD/GBP1,28171,2818-0,14sentiment_arrow
HUF/EUR307,6666308,19480,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,17584,1774-0,07sentiment_arrow
Zpožděná data
30.5.2017 1:38:53


  • 26.5.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 835,71 -0,02 -0,90 -0,88

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 26.5.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 700 637 275,74 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 835,71 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,02 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,90 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -0,88 %
Výnos za 3 roky 4,37 %
Výnos od založení 183,24 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR