Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast89,5090,000,00sentiment_arrow
CETV80,9081,70-0,37sentiment_arrow
ČEZ549,50550,00-0,63sentiment_arrow
E4U100,00101,00-0,98sentiment_arrow
ERSTE837,00837,80-0,59sentiment_arrow
KB953,00956,000,42sentiment_arrow
Kofola311,00312,000,65sentiment_arrow
MONETA79,2579,450,57sentiment_arrow
O2 C.R.248,00249,500,60sentiment_arrow
PFNonwovens774,00780,000,00sentiment_arrow
PM14 480,0014 500,000,14sentiment_arrow
TMR745,00760,000,00sentiment_arrow
VIG578,00581,000,78sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
22.03.2019 13:28:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,696925,76020,24sentiment_arrow
CZK/USD22,742622,79260,92sentiment_arrow
USD/EUR1,12991,1299-0,54sentiment_arrow
JPY/USD110,2850110,2890-0,44sentiment_arrow
USD/GBP1,31571,31580,23sentiment_arrow
HUF/EUR315,7060316,24180,36sentiment_arrow
PLN/EUR4,29384,29560,22sentiment_arrow
Zpožděná data
22.03.2019 13:23:59


  • 21.03.2019
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 657,88 0,63 1,83 0,01

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 21.03.2019
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 546 130 055,20 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 657,88 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,63 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,83 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 0,01 %
Výnos za 3 roky -7,62 %
Výnos od založení 165,47 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR