Akcie online
NázevZávěr k
23.2.2018
Změna
(%)
CETV94,20-0,11sentiment_arrow
ČEZ507,50-0,49sentiment_arrow
E4U114,005,56sentiment_arrow
ERSTE AT 38,66-1,38sentiment_arrow
ERSTE983,40-1,19sentiment_arrow
Fortuna181,501,68sentiment_arrow
KB930,000,11sentiment_arrow
Kofola417,001,46sentiment_arrow
MONETA83,60-0,06sentiment_arrow
O2 C.R.272,50-0,37sentiment_arrow
Pegas922,000,88sentiment_arrow
Photon9,440,00sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM16 780,000,48sentiment_arrow
STOCK82,700,49sentiment_arrow
TMR700,000,00sentiment_arrow
UNI377,000,27sentiment_arrow
VIG688,00-0,22sentiment_arrow
23.2.2018 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,320825,4000-0,02sentiment_arrow
CZK/USD20,601120,65110,00sentiment_arrow
USD/EUR1,22911,2300-0,24sentiment_arrow
JPY/USD106,8400106,93200,01sentiment_arrow
USD/GBP1,39631,39770,01sentiment_arrow
HUF/EUR312,9534313,6644-0,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,17114,1746-0,13sentiment_arrow
Zpožděná data
24.2.2018 13:29:06


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 811,01 -0,55 -0,56 -2,50

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 683 784 805,43 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 811,01 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,55 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,56 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,50 %
Výnos za 3 roky 2,06 %
Výnos od založení 180,77 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR