Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast67,5068,00-1,45sentiment_arrow
CETV78,5078,80-1,38sentiment_arrow
ČEZ552,00552,500,55sentiment_arrow
E4U110,00112,000,00sentiment_arrow
ERSTE903,00903,60-1,38sentiment_arrow
KB942,00942,50-0,48sentiment_arrow
Kofola304,00305,002,36sentiment_arrow
MONETA76,6076,700,00sentiment_arrow
O2 C.R.259,50260,000,00sentiment_arrow
Pegas888,00900,00-0,67sentiment_arrow
PM14 980,0015 000,000,00sentiment_arrow
TMR725,00730,00-0,68sentiment_arrow
UNI377,50379,50-0,13sentiment_arrow
VIG610,50613,000,49sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
14.8.2018 13:11:59
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,642725,7065-0,18sentiment_arrow
CZK/USD22,485722,5357-0,17sentiment_arrow
USD/EUR1,14041,1405-0,02sentiment_arrow
JPY/USD110,8930110,89600,12sentiment_arrow
USD/GBP1,27761,27760,11sentiment_arrow
HUF/EUR322,9200323,0300-0,33sentiment_arrow
PLN/EUR4,29984,3015-0,10sentiment_arrow
Zpožděná data
14.8.2018 13:06:59


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 811,01 -0,55 -0,56 -2,50

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 683 784 805,43 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 811,01 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,55 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,56 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,50 %
Výnos za 3 roky 2,06 %
Výnos od založení 180,77 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR