Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---1,09sentiment_arrow
Apple--2,20sentiment_arrow
BoA--2,18sentiment_arrow
Boeing--2,61sentiment_arrow
CETV USA--3,49sentiment_arrow
Citigroup--0,72sentiment_arrow
Coca Cola--1,29sentiment_arrow
Exxon--0,47sentiment_arrow
Facebook--3,43sentiment_arrow
Ford---0,11sentiment_arrow
GE---0,41sentiment_arrow
GM--0,68sentiment_arrow
IBM--2,83sentiment_arrow
Microsoft--3,16sentiment_arrow
17.10.2018 1:10:57
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,795525,86000,00sentiment_arrow
CZK/USD22,285522,3355-0,03sentiment_arrow
USD/EUR1,15761,15760,02sentiment_arrow
JPY/USD112,3010112,30700,01sentiment_arrow
USD/GBP1,31851,31860,02sentiment_arrow
HUF/EUR321,5882322,13470,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,28514,28680,00sentiment_arrow
Zpožděná data
17.10.2018 1:10:45


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 811,01 -0,55 -0,56 -2,50

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 683 784 805,43 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 811,01 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,55 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,56 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,50 %
Výnos za 3 roky 2,06 %
Výnos od založení 180,77 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR