Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria72,3172,32-0,45sentiment_arrow
Apple153,01153,020,60sentiment_arrow
BoA24,5624,572,74sentiment_arrow
Boeing212,72212,750,25sentiment_arrow
Citigroup68,1668,173,12sentiment_arrow
CETV USA4,304,350,58sentiment_arrow
Coca Cola45,1945,190,79sentiment_arrow
Exxon80,3880,390,64sentiment_arrow
Facebook165,08165,09-0,55sentiment_arrow
Ford11,2811,29-0,04sentiment_arrow
GE25,5825,590,59sentiment_arrow
GM35,9835,990,46sentiment_arrow
IBM146,43146,440,30sentiment_arrow
Microsoft74,2574,260,90sentiment_arrow
25.7.2017 20:22:46
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,005826,0358-0,07sentiment_arrow
CZK/USD22,307522,3575-0,19sentiment_arrow
USD/EUR1,16501,16510,10sentiment_arrow
JPY/USD111,7880111,79500,55sentiment_arrow
USD/GBP1,30381,30390,10sentiment_arrow
HUF/EUR304,9359305,48050,04sentiment_arrow
PLN/EUR4,25634,2580-0,16sentiment_arrow
Zpožděná data
25.7.2017 20:22:44


  • 24.7.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 814,95 0,49 -1,68 -1,99

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 24.7.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 692 382 879,20 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 814,95 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,49 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -1,68 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -1,99 %
Výnos za 3 roky 2,65 %
Výnos od založení 181,16 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR