Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria72,2472,25-0,99
Apple143,94143,95-0,12
BoA23,9323,942,50
Boeing178,07178,100,25
Citigroup60,7560,762,30
CETV USA3,053,101,64
Coca Cola42,5042,510,20
Exxon82,9182,921,09
Facebook142,42142,43-0,15
Ford11,6611,67-0,17
GE29,9429,950,89
GM35,4435,45-0,27
IBM174,05174,080,08
Microsoft65,7965,800,50
30.3.2017 20:24:44
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,131227,16120,47
CZK/USD25,378925,42891,23
USD/EUR1,06861,0686-0,75
JPY/USD111,5790111,58500,50
USD/GBP1,24821,24840,35
HUF/EUR308,3296308,8436-0,35
PLN/EUR4,21274,2144-0,32
Zpožděná data
30.3.2017 20:24:43


  • 29.3.2017
NN (L) International Czech Bond (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 803,03 -2,43 -3,00 -2,46

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087437 Datum 29.3.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 700 978 861,71 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 2 803,03 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -2,43 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -3,00 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,46 %
Výnos za 3 roky 4,87 %
Výnos od založení 179,97 %
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR