Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV71,8572,050,56
ČEZ442,60443,300,68
E4U99,00100,500,00
ERSTE AT 29,0829,09-0,95
ERSTE785,10785,80-1,04
Fortuna95,2095,501,00
KB955,80957,40-0,54
Kofola400,70407,90-2,05
MONETA87,2087,301,04
O2 C.R.274,80275,60-0,07
Pegas829,00830,000,06
Photon6,226,38-0,93
PLG---
PM13 405,0013 460,000,13
STOCK57,5057,95-0,35
TMR640,10685,000,00
UNI208,50208,801,16
VIG625,00628,000,14
22.2.2017 11:44:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,005827,03580,00
CZK/USD25,703925,75390,31
USD/EUR1,05011,0502-0,33
JPY/USD113,0110113,0960-0,53
USD/GBP1,24561,2460-0,14
HUF/EUR307,1500307,35000,11
PLN/EUR4,29584,29880,01
Zpožděná data
22.2.2017 11:38:58


  • 21.2.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
173,80 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0091100890 Datum 21.2.2017
Emitent - Měna EUR
Primární emise 30.10.1998 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 459 217 081,95 EUR
Index CB CS PF (Lux) Income (Euro) Cena 1 podílu 173,80 EUR
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR