Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV64,0064,55-0,92
ČEZ423,50424,000,66
E4U97,1099,000,00
ERSTE AT 28,4028,41-0,25
ERSTE766,60768,50-0,31
Fortuna88,2088,950,11
KB880,50881,30-0,07
Kofola385,00387,40-0,85
MONETA80,0080,10-0,31
O2 C.R.268,20268,70-0,48
Pegas782,50789,801,27
Photon6,507,150,00
PLG---
PM13 301,0013 327,000,01
STOCK55,2055,501,37
TMR650,00699,000,00
UNI182,00182,450,55
VIG600,20603,50-0,65
18.1.2017 14:50:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,015027,02600,00
CZK/USD25,310425,36040,42
USD/EUR1,06671,0667-0,41
JPY/USD113,4850113,53500,49
USD/GBP1,22751,2277-1,02
HUF/EUR307,9400308,44000,20
PLN/EUR4,36804,3710-0,04
Zpožděná data
18.1.2017 14:45:00


  • 17.1.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
172,62 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0091100890 Datum 17.1.2017
Emitent - Měna EUR
Primární emise 30.10.1998 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 456 462 862,87 EUR
Index CB CS PF (Lux) Income (Euro) Cena 1 podílu 172,62 EUR
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR