Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV74,2575,002,23
ČEZ437,80438,200,25
E4U100,00101,000,00
ERSTE AT 30,4130,43-0,03
ERSTE821,00822,100,45
Fortuna105,85107,00-0,93
KB962,70965,900,93
Kofola401,00404,700,00
MONETA84,9585,000,06
O2 C.R.280,40280,500,14
Pegas830,50831,000,91
Photon6,006,250,00
PLG---
PM13 480,0013 488,000,82
STOCK58,3559,002,61
TMR--0,00
UNI229,00230,400,83
VIG610,00612,80-0,11
28.3.2017 9:59:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,005627,03560,00
CZK/USD24,863224,91320,07
USD/EUR1,08561,0857-0,08
JPY/USD110,6980110,70800,06
USD/GBP1,25751,25810,06
HUF/EUR308,9100309,4100-0,05
PLN/EUR4,25354,25650,10
Zpožděná data
28.3.2017 9:54:57


  • 27.3.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
173,27 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0091100890 Datum 27.3.2017
Emitent - Měna EUR
Primární emise 30.10.1998 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 456 391 735,58 EUR
Index CB CS PF (Lux) Income (Euro) Cena 1 podílu 173,27 EUR
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do euro denominovaných cenných papírů s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR