Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria70,9470,951,31sentiment_arrow
Apple178,30178,31-0,52sentiment_arrow
BoA31,5131,520,11sentiment_arrow
Boeing337,74337,93-0,68sentiment_arrow
Citigroup77,9077,910,67sentiment_arrow
CETV USA4,604,651,09sentiment_arrow
Coca Cola47,0447,050,34sentiment_arrow
Exxon86,8186,82-0,70sentiment_arrow
Facebook181,05181,060,69sentiment_arrow
Ford11,9711,98-0,79sentiment_arrow
GE16,3516,36-2,47sentiment_arrow
GM43,0943,10-1,74sentiment_arrow
IBM161,90161,92-4,25sentiment_arrow
Microsoft89,8589,86-0,27sentiment_arrow
19.1.2018 18:19:58
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,374225,44160,19sentiment_arrow
CZK/USD20,737320,78730,24sentiment_arrow
USD/EUR1,22351,2235-0,05sentiment_arrow
JPY/USD110,6090110,6170-0,40sentiment_arrow
USD/GBP1,38611,3862-0,23sentiment_arrow
HUF/EUR308,9223309,48760,30sentiment_arrow
PLN/EUR4,17304,17460,29sentiment_arrow
Zpožděná data
19.1.2018 18:19:57


  • 15.8.2017
NN (L) Latin America Equity (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 730,77 1,60 3,82 7,95

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.7.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 820 510,43 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 730,77 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,60 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,95 %
Výnos za 3 roky -19,71 %
Výnos od založení 226,76 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR