Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--1,64sentiment_arrow
Apple--0,23sentiment_arrow
BoA---1,40sentiment_arrow
Boeing---2,18sentiment_arrow
CETV USA--0,00sentiment_arrow
Citigroup---1,94sentiment_arrow
Coca Cola--0,41sentiment_arrow
Exxon---1,75sentiment_arrow
Facebook---0,87sentiment_arrow
Ford---0,53sentiment_arrow
GE---1,05sentiment_arrow
GM---0,72sentiment_arrow
IBM--0,38sentiment_arrow
Microsoft---1,73sentiment_arrow
16.8.2018 1:38:57
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,733525,7971-0,04sentiment_arrow
CZK/USD22,690722,74070,00sentiment_arrow
USD/EUR1,13411,1344-0,04sentiment_arrow
JPY/USD110,5570110,5670-0,13sentiment_arrow
USD/GBP1,26941,2696-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR324,2052324,7447-0,11sentiment_arrow
PLN/EUR4,32064,3223-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
16.8.2018 1:38:56


  • 15.8.2017
NN (L) Latin America Equity (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 730,77 1,60 3,82 7,95

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.7.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 820 510,43 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 730,77 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,60 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,95 %
Výnos za 3 roky -19,71 %
Výnos od založení 226,76 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR