Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---1,09sentiment_arrow
Apple--2,20sentiment_arrow
BoA--2,18sentiment_arrow
Boeing--2,61sentiment_arrow
CETV USA--3,49sentiment_arrow
Citigroup--0,72sentiment_arrow
Coca Cola--1,29sentiment_arrow
Exxon--0,47sentiment_arrow
Facebook--3,43sentiment_arrow
Ford---0,11sentiment_arrow
GE---0,41sentiment_arrow
GM--0,68sentiment_arrow
IBM--2,83sentiment_arrow
Microsoft--3,16sentiment_arrow
17.10.2018 0:38:52
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,796425,86090,00sentiment_arrow
CZK/USD22,288222,3382-0,01sentiment_arrow
USD/EUR1,15741,15770,02sentiment_arrow
JPY/USD112,3030112,31300,01sentiment_arrow
USD/GBP1,31851,31870,05sentiment_arrow
HUF/EUR321,5952322,14160,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,28524,28680,00sentiment_arrow
Zpožděná data
17.10.2018 0:00:05


  • 15.8.2017
NN (L) Latin America Equity (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 730,77 1,60 3,82 7,95

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.7.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 820 510,43 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 730,77 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,60 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,95 %
Výnos za 3 roky -19,71 %
Výnos od založení 226,76 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR