Akcie online
NázevZávěr k
22.9.2017
Změna
(%)
CETV88,35-0,73sentiment_arrow
ČEZ433,30-0,62sentiment_arrow
E4U106,00-4,93sentiment_arrow
ERSTE AT --sentiment_arrow
ERSTE953,60-0,49sentiment_arrow
Fortuna141,00-0,35sentiment_arrow
KB973,000,00sentiment_arrow
Kofola410,50-0,61sentiment_arrow
MONETA79,000,25sentiment_arrow
O2 C.R.275,500,92sentiment_arrow
Pegas1 006,00-0,30sentiment_arrow
Photon9,10-5,21sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM15 980,000,50sentiment_arrow
STOCK70,50-0,77sentiment_arrow
TMR710,000,00sentiment_arrow
UNI344,501,47sentiment_arrow
VIG640,80-0,05sentiment_arrow
22.9.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,033226,0632-0,09sentiment_arrow
CZK/USD21,772821,82280,00sentiment_arrow
USD/EUR1,19511,19510,03sentiment_arrow
JPY/USD111,9410112,04300,00sentiment_arrow
USD/GBP1,34941,34980,01sentiment_arrow
HUF/EUR309,7715310,27030,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,26704,26960,03sentiment_arrow
Zpožděná data
23.9.2017 1:37:06


  • 15.8.2017
NN (L) Latin America Equity (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 730,77 1,60 3,82 7,95

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.7.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 820 510,43 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 730,77 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,60 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,95 %
Výnos za 3 roky -19,71 %
Výnos od založení 226,76 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR