Akcie online
NázevZávěr k
18.04.2019
Změna
(%)
Avast89,503,47sentiment_arrow
CETV93,50-0,53sentiment_arrow
ČEZ537,00-0,37sentiment_arrow
E4U101,00-0,98sentiment_arrow
ERSTE951,800,34sentiment_arrow
KB905,500,00sentiment_arrow
Kofola304,00-0,33sentiment_arrow
MONETA80,350,69sentiment_arrow
O2 C.R.248,500,81sentiment_arrow
PFNonwovens760,00-1,04sentiment_arrow
PM13 960,000,14sentiment_arrow
TMR760,000,00sentiment_arrow
VIG650,000,31sentiment_arrow
START
Fillament860,000,00sentiment_arrow
Prabos402,000,00sentiment_arrow
Primoco254,000,00sentiment_arrow
UDI450,000,00sentiment_arrow
18.04.2019 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,633425,79270,06sentiment_arrow
CZK/USD22,836022,87400,02sentiment_arrow
USD/EUR1,12251,12760,04sentiment_arrow
JPY/USD111,7900112,30000,11sentiment_arrow
USD/GBP1,29951,2997-0,06sentiment_arrow
HUF/EUR319,2278321,12920,04sentiment_arrow
PLN/EUR4,27414,29410,04sentiment_arrow
Zpožděná data
21.04.2019 20:24:04


  • 18.04.2019
NN (L) Latin America Equity (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 714,13 -2,39 6,17 -8,41

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 18.04.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.07.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 834 367,01 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 714,13 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -2,39 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 6,17 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -8,41 %
Výnos za 3 roky 23,12 %
Výnos od založení 223,62 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR