| ISIN |
LU0113303043 |
Datum |
08.06.2026 |
| Emitent |
Goldman Sachs |
Měna |
USD |
| Primární emise |
31.07.2000 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
223 622 304,00 USD |
| Index |
MSCI Asia AC ex Japan Free Index |
Cena 1 podílu |
2 032,30 USD |
| Poplatek za správu |
2 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Akciový |
Výnos za 1 měsíc |
- |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
13,93 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
31,49 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
63,76 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
113,90 % |
|
|
Výnos od založení |
353,13 % |
Investiční politika: Primárním cílem tohoto podfondu je poskytovat investorům vysoký příjem. Zhodnocení kapitálu je druhým investičním cílem podfondu. Měřeno během období několika let si tento podfond klade za cíl generovat podstatnou část svých celkových výnosů pomocí dividend z kmenových akcií držených v portfoliu a také z příjmů z derivátů.
Podfond se snaží dosáhnout své investiční cíle investováním aktiv ve správě především do diverzifikovaného portfolia skládajícího se z akcií a/nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi založenými, kótovanými nebo obchodovanými v regionu Asie (kromě Japonska a Austrálie). Výkonnost tohoto podfondu není měřena vzhledem k žádné referenční hodnotě. Pro porovnání výkonnosti však tento podfond využívá referenční index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net).
Podfond usiluje o generování výnosů z dividend z kmenových akcií držených v portfoliu a z prémií generovaných prodejem opci na akcie a indexy, zvláště ale nikoliv výhradně následujících: HSI index a Kospi 200 index.