Akcie online
NázevZávěr k
26.5.2017
Změna
(%)
CETV93,00-0,91sentiment_arrow
ČEZ448,10-0,42sentiment_arrow
E4U102,60-5,00sentiment_arrow
ERSTE AT 33,991,22sentiment_arrow
ERSTE900,201,91sentiment_arrow
Fortuna108,900,00sentiment_arrow
KB950,001,20sentiment_arrow
Kofola402,000,98sentiment_arrow
MONETA79,90-0,12sentiment_arrow
O2 C.R.276,700,11sentiment_arrow
Pegas959,903,22sentiment_arrow
Photon5,940,00sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM14 000,000,47sentiment_arrow
STOCK52,702,23sentiment_arrow
TMR660,000,00sentiment_arrow
UNI274,00-0,33sentiment_arrow
VIG653,10-0,90sentiment_arrow
26.5.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,452526,48250,09sentiment_arrow
CZK/USD23,642823,69280,35sentiment_arrow
USD/EUR1,11821,1187-0,08sentiment_arrow
JPY/USD111,2970111,3690-0,41sentiment_arrow
USD/GBP1,28071,28110,05sentiment_arrow
HUF/EUR308,0168308,60200,05sentiment_arrow
PLN/EUR4,18294,18530,17sentiment_arrow
Zpožděná data
27.5.2017 13:29:13


  • 25.5.2017
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 724,09 -0,23 -1,72 -2,29

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 25.5.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 25 885 240,58 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 724,09 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,23 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -1,72 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,29 %
Výnos za 3 roky 0,40 %
Výnos od založení 9,64 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR