Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast85,5086,000,00sentiment_arrow
CETV73,2073,50-0,14sentiment_arrow
ČEZ538,00538,50-0,37sentiment_arrow
E4U98,50103,000,00sentiment_arrow
ERSTE761,20763,001,36sentiment_arrow
KB866,50869,500,99sentiment_arrow
Kofola291,00292,000,00sentiment_arrow
MONETA72,2572,400,56sentiment_arrow
O2 C.R.243,00243,50-0,20sentiment_arrow
PFNonwovens806,00822,00-1,46sentiment_arrow
PM14 400,0014 500,000,00sentiment_arrow
TMR740,00760,000,00sentiment_arrow
VIG538,50541,000,84sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
16.1.2019 10:36:04
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,539025,60280,11sentiment_arrow
CZK/USD22,367322,4173-0,01sentiment_arrow
USD/EUR1,14191,14200,11sentiment_arrow
JPY/USD108,5800108,5840-0,10sentiment_arrow
USD/GBP1,28841,28860,13sentiment_arrow
HUF/EUR323,3349323,87670,13sentiment_arrow
PLN/EUR4,29194,2936-0,04sentiment_arrow
Zpožděná data
16.1.2019 10:30:48


  • 15.1.2019
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 608,56 1,78 1,47 -0,82

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 15.1.2019
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 11 303 321,00 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 608,56 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,78 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,47 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -0,82 %
Výnos za 3 roky -9,30 %
Výnos od založení 2,29 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR