Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast91,5092,000,00sentiment_arrow
CETV79,0079,10-0,75sentiment_arrow
ČEZ543,00543,50-0,46sentiment_arrow
E4U101,00103,000,00sentiment_arrow
ERSTE853,60856,000,97sentiment_arrow
KB952,00952,50-0,05sentiment_arrow
Kofola309,00310,00-0,64sentiment_arrow
MONETA78,7078,75-0,06sentiment_arrow
O2 C.R.245,00245,500,00sentiment_arrow
PFNonwovens776,00778,00-0,51sentiment_arrow
PM14 580,0014 600,000,28sentiment_arrow
TMR745,00760,000,00sentiment_arrow
VIG573,50574,001,15sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
19.03.2019 15:35:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,578325,64180,00sentiment_arrow
CZK/USD22,547922,5979-0,10sentiment_arrow
USD/EUR1,13461,13460,09sentiment_arrow
JPY/USD111,4110111,44100,00sentiment_arrow
USD/GBP1,32501,32520,05sentiment_arrow
HUF/EUR312,9356313,4722-0,26sentiment_arrow
PLN/EUR4,28974,2914-0,01sentiment_arrow
Zpožděná data
19.03.2019 15:29:42


  • 18.03.2019
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 600,18 0,44 1,42 -0,57

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 18.03.2019
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 11 063 551,57 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 600,18 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,44 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,42 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -0,57 %
Výnos za 3 roky -9,90 %
Výnos od založení 1,76 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR