Akcie online
NázevPoslední obchodZměna
(%)
Avast68,00-0,73sentiment_arrow
CETV87,40-0,23sentiment_arrow
ČEZ575,00-0,17sentiment_arrow
E4U110,000,00sentiment_arrow
ERSTE904,401,62sentiment_arrow
KB952,000,21sentiment_arrow
Kofola302,000,67sentiment_arrow
MONETA77,65-0,19sentiment_arrow
O2 C.R.264,000,57sentiment_arrow
Pegas902,000,00sentiment_arrow
PM15 180,00-0,78sentiment_arrow
TMR725,000,00sentiment_arrow
UNI377,000,13sentiment_arrow
VIG606,00-0,16sentiment_arrow
START
Fillament880,000,00sentiment_arrow
Prabos418,000,00sentiment_arrow
23.7.2018 16:27:27
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,804525,8697-0,16sentiment_arrow
CZK/USD22,036322,0863-0,04sentiment_arrow
USD/EUR1,17101,1711-0,12sentiment_arrow
JPY/USD111,3220111,3280-0,08sentiment_arrow
USD/GBP1,31171,3118-0,14sentiment_arrow
HUF/EUR325,8776326,42960,11sentiment_arrow
PLN/EUR4,32724,32790,03sentiment_arrow
Zpožděná data
23.7.2018 16:45:38


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 705,16 -0,98 -0,99 -3,53

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 25 600 970,94 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 705,16 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,98 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,99 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -3,53 %
Výnos za 3 roky -2,00 %
Výnos od založení 8,44 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR