Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV98,3098,901,23sentiment_arrow
ČEZ505,00505,500,50sentiment_arrow
E4U112,00116,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 39,4139,460,59sentiment_arrow
ERSTE1 005,001 006,000,10sentiment_arrow
Fortuna178,50179,00-1,11sentiment_arrow
KB926,50928,500,38sentiment_arrow
Kofola416,00420,000,00sentiment_arrow
MONETA83,0083,150,48sentiment_arrow
O2 C.R.272,50273,000,00sentiment_arrow
Pegas812,00816,000,74sentiment_arrow
Photon8,709,000,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM16 720,0016 740,00-0,36sentiment_arrow
STOCK79,8079,901,27sentiment_arrow
TMR690,00700,000,00sentiment_arrow
UNI376,50377,00-0,13sentiment_arrow
VIG725,50728,00-0,34sentiment_arrow
16.1.2018 10:33:59
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,481925,5493-0,07sentiment_arrow
CZK/USD20,842420,89240,25sentiment_arrow
USD/EUR1,22271,2227-0,32sentiment_arrow
JPY/USD110,7160110,72300,18sentiment_arrow
USD/GBP1,37361,3829-0,52sentiment_arrow
HUF/EUR308,9400309,04000,09sentiment_arrow
PLN/EUR4,17844,18000,19sentiment_arrow
Zpožděná data
16.1.2018 10:30:00


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 705,16 -0,98 -0,99 -3,53

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 25 600 970,94 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 705,16 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,98 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,99 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -3,53 %
Výnos za 3 roky -2,00 %
Výnos od založení 8,44 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR