Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast172,25173,003,16sentiment_arrow
CETV90,5091,200,66sentiment_arrow
ČEZ483,00483,500,63sentiment_arrow
E4U96,5099,002,59sentiment_arrow
ERSTE592,80594,001,64sentiment_arrow
KB568,00570,000,00sentiment_arrow
Kofola226,00227,000,00sentiment_arrow
MONETA54,1054,20-0,18sentiment_arrow
O2 C.R.217,00218,500,23sentiment_arrow
PFNonwovens684,00694,000,00sentiment_arrow
PM13 420,0013 440,000,30sentiment_arrow
Stock68,2068,803,27sentiment_arrow
TMR900,00950,000,00sentiment_arrow
VIG536,00537,500,93sentiment_arrow
13.07.2020 16:07:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,612526,6615-0,01sentiment_arrow
CZK/USD23,443023,4800-0,43sentiment_arrow
USD/EUR1,13541,13540,54sentiment_arrow
JPY/USD107,2470107,25100,46sentiment_arrow
USD/GBP1,26201,2621-0,02sentiment_arrow
HUF/EUR353,7600354,06000,18sentiment_arrow
PLN/EUR4,47734,48130,24sentiment_arrow
Zpožděná data
13.07.2020 16:01:40


  • 10.07.2020
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 729,99 4,29 4,66 4,38

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 10.07.2020
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 8 751 937,01 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 729,99 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,29 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 4,66 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 4,38 %
Výnos za 3 roky 1,67 %
Výnos od založení 10,01 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR