Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--3,11sentiment_arrow
Apple---1,89sentiment_arrow
BoA---0,41sentiment_arrow
Boeing--3,23sentiment_arrow
Citigroup---0,56sentiment_arrow
CETV USA---1,16sentiment_arrow
Coca Cola--0,83sentiment_arrow
Exxon--0,57sentiment_arrow
Facebook--2,92sentiment_arrow
Ford--1,08sentiment_arrow
GE--0,78sentiment_arrow
GM--0,90sentiment_arrow
IBM---0,20sentiment_arrow
Microsoft---1,20sentiment_arrow
After-hours27.7.2017 22:30:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,045826,07580,16sentiment_arrow
CZK/USD22,294622,34460,77sentiment_arrow
USD/EUR1,16761,1677-0,61sentiment_arrow
JPY/USD111,2330111,24400,13sentiment_arrow
USD/GBP1,30621,3063-0,43sentiment_arrow
HUF/EUR305,2340305,77960,25sentiment_arrow
PLN/EUR4,24754,2492-0,01sentiment_arrow
Zpožděná data
27.7.2017 22:31:01


  • 26.7.2017
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 712,43 0,38 -2,42 -3,37

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 26.7.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 25 710 089,40 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 712,43 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,38 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -2,42 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -3,37 %
Výnos za 3 roky -1,25 %
Výnos od založení 8,90 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR