Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria65,7665,77-0,97sentiment_arrow
Apple169,96169,97-0,09sentiment_arrow
BoA26,7526,760,51sentiment_arrow
Boeing264,54264,560,87sentiment_arrow
Citigroup72,0072,010,95sentiment_arrow
CETV USA4,354,400,57sentiment_arrow
Coca Cola45,4945,50-0,47sentiment_arrow
Exxon80,5780,580,41sentiment_arrow
Facebook178,69178,70-0,17sentiment_arrow
Ford12,1212,131,00sentiment_arrow
GE17,9517,96-1,41sentiment_arrow
GM44,8644,872,26sentiment_arrow
IBM150,52150,541,05sentiment_arrow
Microsoft82,4782,480,08sentiment_arrow
After-hours20.11.2017 21:41:46
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,501725,5669-0,15sentiment_arrow
CZK/USD21,733221,78320,32sentiment_arrow
USD/EUR1,17341,1734-0,49sentiment_arrow
JPY/USD112,6130112,62200,47sentiment_arrow
USD/GBP1,32371,32380,15sentiment_arrow
HUF/EUR312,3356312,88490,22sentiment_arrow
PLN/EUR4,22914,2307-0,13sentiment_arrow
Zpožděná data
20.11.2017 21:41:45


  • 15.8.2017
NN (L) International Czech Bond - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 705,16 -0,98 -0,99 -3,53

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667166 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 25 600 970,94 CZK
Index Czech Government Bond Index (Patria) Cena 1 podílu 1 705,16 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,98 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,99 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -3,53 %
Výnos za 3 roky -2,00 %
Výnos od založení 8,44 %
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR