Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---1,43sentiment_arrow
Apple--0,53sentiment_arrow
BoA---0,13sentiment_arrow
Boeing---0,24sentiment_arrow
CETV USA--0,67sentiment_arrow
Citigroup---0,80sentiment_arrow
Coca Cola---0,55sentiment_arrow
Exxon--1,50sentiment_arrow
Facebook---0,52sentiment_arrow
Ford---1,59sentiment_arrow
GE--0,43sentiment_arrow
GM---4,25sentiment_arrow
IBM---0,83sentiment_arrow
Microsoft---0,72sentiment_arrow
17.09.2019 1:38:51
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,827925,89000,00sentiment_arrow
CZK/USD23,473523,5235-0,04sentiment_arrow
USD/EUR1,10041,10050,05sentiment_arrow
JPY/USD108,1450108,15000,02sentiment_arrow
USD/GBP1,24251,2426-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR331,8505332,38120,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,33064,33230,02sentiment_arrow
Zpožděná data
17.09.2019 1:38:57


  • 13.09.2019
NN (L) Energy (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
949,67 -1,79 -9,47 -18,65

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121175821 Datum 13.09.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 31 798 259,71 USD
Index MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 949,67 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -1,79 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -9,47 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -18,65 %
Výnos za 3 roky -0,59 %
Výnos od založení 47,35 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těžba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetické zařízení a služby (výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související služby a vybavení). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR