Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast86,5087,001,75sentiment_arrow
CETV82,7082,802,35sentiment_arrow
ČEZ551,00551,500,27sentiment_arrow
E4U106,00109,000,00sentiment_arrow
ERSTE958,20958,600,38sentiment_arrow
KB897,00897,50-0,17sentiment_arrow
Kofola291,00296,000,68sentiment_arrow
MONETA78,0578,100,13sentiment_arrow
O2 C.R.249,50251,000,80sentiment_arrow
PFNonwovens894,00906,000,00sentiment_arrow
PM14 500,0014 520,00-0,14sentiment_arrow
TMR765,00780,000,00sentiment_arrow
VIG619,00621,000,00sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco---sentiment_arrow
UDI---sentiment_arrow
18.10.2018 9:46:57
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,816425,88070,03sentiment_arrow
CZK/USD22,435422,4854-0,02sentiment_arrow
USD/EUR1,15081,15080,06sentiment_arrow
JPY/USD112,5990112,6030-0,06sentiment_arrow
USD/GBP1,31051,31070,01sentiment_arrow
HUF/EUR322,2075322,75190,12sentiment_arrow
PLN/EUR4,29314,29710,21sentiment_arrow
Zpožděná data
18.10.2018 9:41:59


  • 15.8.2017
NN (L) Energy (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
962,55 -4,14 -7,81 -1,47

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121175821 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 29 257 271,99 USD
Index MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 962,55 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -4,14 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -7,81 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -1,47 %
Výnos za 3 roky -33,52 %
Výnos od založení 49,35 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těžba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetické zařízení a služby (výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související služby a vybavení). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR