Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV85,3085,50-1,72sentiment_arrow
ČEZ539,50540,00-0,28sentiment_arrow
E4U113,00113,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 40,4240,43-0,79sentiment_arrow
ERSTE1 023,501 026,00-0,19sentiment_arrow
Fortuna191,00193,000,00sentiment_arrow
KB918,00919,00-0,54sentiment_arrow
Kofola413,00418,001,46sentiment_arrow
MONETA86,0086,050,06sentiment_arrow
O2 C.R.288,50289,500,00sentiment_arrow
Pegas904,00910,000,00sentiment_arrow
Photon7,708,800,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM16 820,0016 860,00-1,18sentiment_arrow
STOCK75,9076,30-0,13sentiment_arrow
TMR670,00710,000,00sentiment_arrow
UNI368,00370,000,68sentiment_arrow
VIG671,00672,500,30sentiment_arrow
20.4.2018 10:44:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,289125,3569-0,06sentiment_arrow
CZK/USD20,516920,56690,10sentiment_arrow
USD/EUR1,23291,2330-0,14sentiment_arrow
JPY/USD107,5570107,58700,27sentiment_arrow
USD/GBP1,40561,4057-1,17sentiment_arrow
HUF/EUR310,1715310,74010,07sentiment_arrow
PLN/EUR4,16944,17100,08sentiment_arrow
Zpožděná data
20.4.2018 10:38:58


  • 15.8.2017
NN (L) Energy (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
962,55 -4,14 -7,81 -1,47

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121175821 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 29 257 271,99 USD
Index MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 962,55 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -4,14 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -7,81 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -1,47 %
Výnos za 3 roky -33,52 %
Výnos od založení 49,35 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těžba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetické zařízení a služby (výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související služby a vybavení). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR