Akcie online
NázevZávěr k
21.02.2020
Změna
(%)
Avast131,00-2,24sentiment_arrow
CETV103,800,78sentiment_arrow
ČEZ500,000,36sentiment_arrow
E4U100,00-0,99sentiment_arrow
ERSTE864,60-1,30sentiment_arrow
KB781,50-1,20sentiment_arrow
Kofola260,001,17sentiment_arrow
MONETA84,450,42sentiment_arrow
O2 C.R.232,000,00sentiment_arrow
PFNonwovens678,00-1,45sentiment_arrow
PM15 420,00-0,52sentiment_arrow
Stock65,60-1,35sentiment_arrow
TMR910,00-2,15sentiment_arrow
VIG619,50-0,24sentiment_arrow
21.02.2020 17:00:06
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,008425,0762-0,05sentiment_arrow
CZK/USD23,079023,1160-0,01sentiment_arrow
USD/EUR1,08361,08480,47sentiment_arrow
JPY/USD111,5400111,58000,00sentiment_arrow
USD/GBP1,29551,29620,65sentiment_arrow
HUF/EUR336,3819337,1558-0,28sentiment_arrow
PLN/EUR4,28254,29100,14sentiment_arrow
Zpožděná data
22.02.2020 9:17:06


  • 20.02.2020
NN (L) Energy (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
894,66 -6,07 -1,06 -16,36

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121175821 Datum 20.02.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 35 325 874,30 USD
Index MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 894,66 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -6,07 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -1,06 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -16,36 %
Výnos za 3 roky -12,93 %
Výnos od založení 38,81 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těžba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetické zařízení a služby (výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související služby a vybavení). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR