Akcie online
NázevZávěr k
17.8.2018
Změna
(%)
Avast68,501,48sentiment_arrow
CETV77,00-1,28sentiment_arrow
ČEZ547,00-0,09sentiment_arrow
E4U110,00-1,79sentiment_arrow
ERSTE881,40-1,19sentiment_arrow
KB935,50-0,16sentiment_arrow
Kofola303,00-0,33sentiment_arrow
MONETA76,950,46sentiment_arrow
O2 C.R.259,00-0,38sentiment_arrow
Pegas894,000,22sentiment_arrow
PM14 980,00-0,13sentiment_arrow
TMR730,001,39sentiment_arrow
UNI379,000,26sentiment_arrow
VIG600,50-1,88sentiment_arrow
START
Fillament880,000,00sentiment_arrow
Prabos418,000,00sentiment_arrow
17.8.2018 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,621025,7557-0,12sentiment_arrow
CZK/USD22,445022,49800,03sentiment_arrow
USD/EUR1,14151,1448-0,15sentiment_arrow
JPY/USD110,4800110,53000,00sentiment_arrow
USD/GBP1,27531,2756-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR322,0057323,4060-0,15sentiment_arrow
PLN/EUR4,28424,2971-0,15sentiment_arrow
Zpožděná data
18.8.2018 3:13:09


  • 15.8.2017
NN (L) Energy (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
962,55 -4,14 -7,81 -1,47

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121175821 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 29 257 271,99 USD
Index MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 962,55 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -4,14 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -7,81 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -1,47 %
Výnos za 3 roky -33,52 %
Výnos od založení 49,35 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těžba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetické zařízení a služby (výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související služby a vybavení). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR