Akcie online
NázevZávěr k
10.07.2020
Změna
(%)
Avast167,70-0,15sentiment_arrow
CETV90,40-0,99sentiment_arrow
ČEZ480,00-1,64sentiment_arrow
E4U96,50-2,03sentiment_arrow
ERSTE583,800,17sentiment_arrow
KB568,000,00sentiment_arrow
Kofola226,00-0,44sentiment_arrow
MONETA54,30-0,37sentiment_arrow
O2 C.R.218,00-0,46sentiment_arrow
PFNonwovens682,00-0,87sentiment_arrow
PM13 400,000,90sentiment_arrow
Stock67,20-0,30sentiment_arrow
TMR940,000,00sentiment_arrow
VIG535,00-0,47sentiment_arrow
10.07.2020 17:00:03
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,574226,76850,03sentiment_arrow
CZK/USD23,517023,6680-0,02sentiment_arrow
USD/EUR1,13001,13100,04sentiment_arrow
JPY/USD106,8900106,9400-0,18sentiment_arrow
USD/GBP1,26251,26400,08sentiment_arrow
HUF/EUR352,4809354,77210,11sentiment_arrow
PLN/EUR4,45904,4695-0,05sentiment_arrow
Zpožděná data
12.07.2020 22:36:01


  • 09.07.2020
NN (L) Energy (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
586,48 2,38 -40,63 -40,95

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121175821 Datum 09.07.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 50 685 424,06 USD
Index MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 586,48 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 2,38 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -40,63 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -40,95 %
Výnos za 3 roky -38,66 %
Výnos od založení -9,00 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těžba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetické zařízení a služby (výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související služby a vybavení). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR