Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast91,0092,00-1,09sentiment_arrow
CETV80,0080,501,90sentiment_arrow
ČEZ544,00544,50-0,18sentiment_arrow
E4U100,00103,000,00sentiment_arrow
ERSTE832,00833,20-1,65sentiment_arrow
KB946,50948,00-0,05sentiment_arrow
Kofola311,00313,000,32sentiment_arrow
MONETA78,7578,900,32sentiment_arrow
O2 C.R.245,50246,500,61sentiment_arrow
PFNonwovens776,00782,000,77sentiment_arrow
PM14 460,0014 500,00-0,96sentiment_arrow
TMR745,00760,000,00sentiment_arrow
VIG564,50568,00-1,31sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
20.03.2019 10:39:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,625125,68860,15sentiment_arrow
CZK/USD22,587122,63710,21sentiment_arrow
USD/EUR1,13461,1346-0,06sentiment_arrow
JPY/USD111,5680111,57400,17sentiment_arrow
USD/GBP1,32191,3220-0,38sentiment_arrow
HUF/EUR312,4170312,9536-0,12sentiment_arrow
PLN/EUR4,28644,2881-0,01sentiment_arrow
Zpožděná data
20.03.2019 10:34:32


  • 19.03.2019
NN (L) Energy (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 070,38 13,77 -9,44 2,59

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121175821 Datum 19.03.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 27 065 705,81 USD
Index MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 1 070,38 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 13,77 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -9,44 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 2,59 %
Výnos za 3 roky 14,79 %
Výnos od založení 66,08 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těžba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetické zařízení a služby (výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související služby a vybavení). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI 10/40 World Energy Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR