Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---0,09sentiment_arrow
Apple---4,78sentiment_arrow
BoA---1,33sentiment_arrow
Boeing---1,01sentiment_arrow
CETV USA---2,79sentiment_arrow
Citigroup---3,23sentiment_arrow
Coca Cola---2,24sentiment_arrow
Exxon---2,84sentiment_arrow
Facebook--0,67sentiment_arrow
Ford---2,05sentiment_arrow
GE---2,42sentiment_arrow
GM---1,65sentiment_arrow
IBM---2,58sentiment_arrow
Microsoft---2,78sentiment_arrow
21.11.2018 2:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,991126,0549-0,02sentiment_arrow
CZK/USD22,841322,8913-0,12sentiment_arrow
USD/EUR1,13791,13820,11sentiment_arrow
JPY/USD112,8300112,83400,09sentiment_arrow
USD/GBP1,27951,27970,02sentiment_arrow
HUF/EUR321,2861321,82610,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,30724,3089-0,05sentiment_arrow
Zpožděná data
21.11.2018 7:07:00


  • 19.11.2018
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 974,92 -1,15 1,94 -1,62

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 19.11.2018
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 37 679 622,51 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 1 974,92 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -1,15 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,94 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -1,62 %
Výnos za 3 roky 6,44 %
Výnos od založení 202,73 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR