Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
AvastATM84,50-sentiment_arrow
CETV80,7081,60-sentiment_arrow
ČEZ580,00ATM-sentiment_arrow
E4U104,00108,00-sentiment_arrow
ERSTE952,00954,00-sentiment_arrow
KBATM908,00-sentiment_arrow
Kofola285,00285,00-0,35sentiment_arrow
MONETA81,6077,40-sentiment_arrow
O2 C.R.260,00236,50-sentiment_arrow
PFNonwovens890,00906,00-sentiment_arrow
PM15 000,0015 000,00-sentiment_arrow
TMR720,00750,00-sentiment_arrow
UNI---sentiment_arrow
VIG635,00638,00-sentiment_arrow
START
Fillament---sentiment_arrow
Prabos---sentiment_arrow
26.9.2018 8:51:52
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,559325,6247-0,06sentiment_arrow
CZK/USD21,724921,7749-0,06sentiment_arrow
USD/EUR1,17651,17660,00sentiment_arrow
JPY/USD112,7980112,8080-0,13sentiment_arrow
USD/GBP1,31721,3173-0,06sentiment_arrow
HUF/EUR323,8434324,1500-0,11sentiment_arrow
PLN/EUR4,28524,2868-0,09sentiment_arrow
Zpožděná data
26.9.2018 8:47:00


  • 15.8.2017
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 055,65 0,15 5,18 0,32

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 52 006 435,58 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 055,65 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,15 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,18 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 0,32 %
Výnos za 3 roky 20,82 %
Výnos od založení 215,10 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR