Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--0,84sentiment_arrow
Apple--0,16sentiment_arrow
BoA---0,76sentiment_arrow
Boeing--1,38sentiment_arrow
CETV USA---0,61sentiment_arrow
Citigroup---2,20sentiment_arrow
Coca Cola--0,16sentiment_arrow
Exxon--0,75sentiment_arrow
Facebook--0,19sentiment_arrow
Ford---0,63sentiment_arrow
GE---0,71sentiment_arrow
GM--0,23sentiment_arrow
IBM---0,38sentiment_arrow
Microsoft--1,19sentiment_arrow
15.7.2018 1:59:59
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,864125,9291-0,06sentiment_arrow
CZK/USD22,136322,1863-0,04sentiment_arrow
USD/EUR1,16841,16870,09sentiment_arrow
JPY/USD112,4740112,47900,09sentiment_arrow
USD/GBP1,32381,32420,09sentiment_arrow
HUF/EUR322,5952323,1456-0,14sentiment_arrow
PLN/EUR4,31104,3127-0,12sentiment_arrow
Zpožděná data
16.7.2018 6:33:02


  • 15.8.2017
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 055,65 0,15 5,18 0,32

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 52 006 435,58 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 055,65 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,15 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,18 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 0,32 %
Výnos za 3 roky 20,82 %
Výnos od založení 215,10 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR