Akcie online
NázevZávěr k
03.07.2020
Změna
(%)
Avast161,002,55sentiment_arrow
CETV89,90-0,33sentiment_arrow
ČEZ485,000,73sentiment_arrow
E4U98,00-1,01sentiment_arrow
ERSTE580,00-2,03sentiment_arrow
KB577,00-0,52sentiment_arrow
Kofola230,000,00sentiment_arrow
MONETA55,10-1,43sentiment_arrow
O2 C.R.218,50-0,23sentiment_arrow
PFNonwovens686,00-0,58sentiment_arrow
PM13 400,00-0,74sentiment_arrow
Stock68,50-1,01sentiment_arrow
TMR940,000,00sentiment_arrow
VIG535,00-0,19sentiment_arrow
06.07.2020 10:38:56
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,675326,71860,10sentiment_arrow
CZK/USD23,546023,5780-0,65sentiment_arrow
USD/EUR1,13291,13300,72sentiment_arrow
JPY/USD107,4800107,5300-0,03sentiment_arrow
USD/GBP1,25131,25140,38sentiment_arrow
HUF/EUR352,6123353,1589-0,11sentiment_arrow
PLN/EUR4,46814,47210,12sentiment_arrow
Zpožděná data
06.07.2020 15:10:56


  • 02.07.2020
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 116,76 10,36 -3,46 0,35

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 02.07.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 36 037 207,51 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 116,76 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 10,36 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -3,46 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 0,35 %
Výnos za 3 roky 3,45 %
Výnos od založení 224,47 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR