Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria43,4243,43-0,01sentiment_arrow
Apple234,11234,14-0,50sentiment_arrow
BoA30,2530,261,77sentiment_arrow
Boeing372,03372,160,30sentiment_arrow
CETV USA4,444,45-1,00sentiment_arrow
Citigroup69,6169,62-2,25sentiment_arrow
Coca Cola53,4153,42-0,19sentiment_arrow
Exxon68,2668,27-1,66sentiment_arrow
Facebook189,34189,360,23sentiment_arrow
Ford9,079,080,06sentiment_arrow
GE8,908,910,17sentiment_arrow
GM36,7036,711,23sentiment_arrow
IBM142,03142,04-0,67sentiment_arrow
Microsoft140,19140,20-0,97sentiment_arrow
After-hours16.10.2019 21:45:56
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,740625,8030-0,04sentiment_arrow
CZK/USD23,244223,2942-0,45sentiment_arrow
USD/EUR1,10741,10740,38sentiment_arrow
JPY/USD108,7490108,7530-0,08sentiment_arrow
USD/GBP1,28261,28280,46sentiment_arrow
HUF/EUR332,2564332,78950,13sentiment_arrow
PLN/EUR4,28264,2843-0,18sentiment_arrow
Zpožděná data
16.10.2019 21:45:56


  • 15.10.2019
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 154,00 0,91 7,17 12,48

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 15.10.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 27 121 881,60 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 154,00 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,91 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 7,17 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 12,48 %
Výnos za 3 roky 9,83 %
Výnos od založení 230,18 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR