Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast89,5090,000,00sentiment_arrow
CETV81,4082,000,00sentiment_arrow
ČEZ553,00554,000,18sentiment_arrow
E4U101,00104,000,00sentiment_arrow
ERSTE854,00856,601,97sentiment_arrow
KB949,50957,500,79sentiment_arrow
Kofola310,00312,000,65sentiment_arrow
MONETA79,0579,350,44sentiment_arrow
O2 C.R.248,00250,500,00sentiment_arrow
PFNonwovens772,00782,000,00sentiment_arrow
PM14 520,0014 580,000,14sentiment_arrow
TMR745,00760,000,00sentiment_arrow
VIG582,50584,001,13sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
22.03.2019 9:16:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,630625,6943-0,01sentiment_arrow
CZK/USD22,506722,5567-0,13sentiment_arrow
USD/EUR1,13881,13880,10sentiment_arrow
JPY/USD110,7780110,78200,00sentiment_arrow
USD/GBP1,31451,31460,14sentiment_arrow
HUF/EUR314,4900314,7900-0,05sentiment_arrow
PLN/EUR4,28044,2821-0,10sentiment_arrow
Zpožděná data
22.03.2019 9:12:01


  • 20.03.2019
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 991,90 7,42 -0,06 1,03

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 20.03.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 31 866 679,00 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 1 991,90 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 7,42 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,06 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 1,03 %
Výnos za 3 roky 0,89 %
Výnos od založení 205,33 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR