Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---1,15sentiment_arrow
Apple---0,29sentiment_arrow
BoA--0,20sentiment_arrow
Boeing--0,05sentiment_arrow
Citigroup---0,74sentiment_arrow
CETV USA--3,70sentiment_arrow
Coca Cola--0,55sentiment_arrow
Exxon--0,72sentiment_arrow
Facebook---0,26sentiment_arrow
Ford--2,03sentiment_arrow
GE---0,14sentiment_arrow
GM--0,21sentiment_arrow
IBM--0,66sentiment_arrow
Microsoft--0,37sentiment_arrow
After-hours23.4.2018 22:55:59
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,393825,46110,05sentiment_arrow
CZK/USD20,806120,85610,92sentiment_arrow
USD/EUR1,22061,2207-0,66sentiment_arrow
JPY/USD108,6910108,70100,94sentiment_arrow
USD/GBP1,39381,3940-0,47sentiment_arrow
HUF/EUR312,0086312,57360,24sentiment_arrow
PLN/EUR4,20064,20220,50sentiment_arrow
Zpožděná data
23.4.2018 22:55:57


  • 15.8.2017
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 055,65 0,15 5,18 0,32

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 52 006 435,58 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 055,65 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,15 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,18 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 0,32 %
Výnos za 3 roky 20,82 %
Výnos od založení 215,10 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR