Akcie online
NázevZávěr k
16.2.2018
Změna
(%)
CETV94,80-1,56sentiment_arrow
ČEZ506,000,00sentiment_arrow
E4U108,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 38,90-1,49sentiment_arrow
ERSTE993,00-1,24sentiment_arrow
Fortuna180,00-1,10sentiment_arrow
KB939,500,48sentiment_arrow
Kofola408,000,00sentiment_arrow
MONETA83,30-0,24sentiment_arrow
O2 C.R.275,500,73sentiment_arrow
Pegas902,00-1,96sentiment_arrow
Photon9,444,89sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM16 800,000,48sentiment_arrow
STOCK84,40-0,94sentiment_arrow
TMR700,000,00sentiment_arrow
UNI378,000,00sentiment_arrow
VIG705,502,99sentiment_arrow
16.2.2018 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,284425,3873-0,03sentiment_arrow
CZK/USD20,398420,44840,00sentiment_arrow
USD/EUR1,23951,2415-0,26sentiment_arrow
JPY/USD106,0980106,3240-0,06sentiment_arrow
USD/GBP1,40001,4045-0,07sentiment_arrow
HUF/EUR310,7130311,7109-0,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,15244,1597-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
17.2.2018 13:29:09


  • 15.8.2017
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 055,65 0,15 5,18 0,32

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 52 006 435,58 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 055,65 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,15 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,18 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 0,32 %
Výnos za 3 roky 20,82 %
Výnos od založení 215,10 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR