Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria45,1945,200,07sentiment_arrow
Apple317,44317,47-2,31sentiment_arrow
BoA34,2434,25-1,69sentiment_arrow
Boeing338,05338,20-0,68sentiment_arrow
CETV USA4,474,480,00sentiment_arrow
Citigroup77,8077,81-1,24sentiment_arrow
Coca Cola59,5759,58-0,61sentiment_arrow
Exxon59,7659,77-1,47sentiment_arrow
Facebook217,20217,241,42sentiment_arrow
Ford8,058,06-0,62sentiment_arrow
GE12,8112,82-0,16sentiment_arrow
GM34,3034,31-1,29sentiment_arrow
IBM150,00150,03-0,44sentiment_arrow
Microsoft186,82186,840,81sentiment_arrow
18.02.2020 17:08:58
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,937724,99870,52sentiment_arrow
CZK/USD23,041423,09140,64sentiment_arrow
USD/EUR1,08231,0824-0,13sentiment_arrow
JPY/USD109,7990109,8030-0,04sentiment_arrow
USD/GBP1,30291,30300,20sentiment_arrow
HUF/EUR335,3800335,6800-0,07sentiment_arrow
PLN/EUR4,27114,27510,36sentiment_arrow
Zpožděná data
18.02.2020 17:08:59


  • 14.02.2020
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 257,09 4,16 7,82 15,67

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 14.02.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 27 272 683,47 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 257,09 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,16 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 7,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 15,67 %
Výnos za 3 roky 16,20 %
Výnos od založení 245,98 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR