Akcie online
NázevZávěr k
18.1.2019
Změna
(%)
Avast82,50-1,20sentiment_arrow
CETV74,902,04sentiment_arrow
ČEZ539,500,75sentiment_arrow
E4U99,001,02sentiment_arrow
ERSTE778,001,41sentiment_arrow
KB890,00-0,67sentiment_arrow
Kofola289,00-0,34sentiment_arrow
MONETA74,451,50sentiment_arrow
O2 C.R.246,000,61sentiment_arrow
PFNonwovens842,001,45sentiment_arrow
PM14 500,000,69sentiment_arrow
TMR765,000,00sentiment_arrow
VIG553,001,56sentiment_arrow
START
Fillament860,000,00sentiment_arrow
Prabos418,000,00sentiment_arrow
Primoco256,000,00sentiment_arrow
UDI450,000,00sentiment_arrow
18.1.2019 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,541725,64360,06sentiment_arrow
CZK/USD22,483922,53390,00sentiment_arrow
USD/EUR1,13601,1380-0,22sentiment_arrow
JPY/USD109,7700109,80000,78sentiment_arrow
USD/GBP1,28711,28780,01sentiment_arrow
HUF/EUR317,7506318,73100,05sentiment_arrow
PLN/EUR4,28624,29660,01sentiment_arrow
Zpožděná data
19.1.2019 13:29:07


  • 17.1.2019
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 878,04 -2,57 -5,72 -10,34

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 17.1.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 32 163 030,78 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 1 878,04 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -2,57 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -5,72 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -10,34 %
Výnos za 3 roky 5,13 %
Výnos od založení 187,88 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR