Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria50,0950,100,40sentiment_arrow
Apple198,84198,860,50sentiment_arrow
BoA27,9327,94-1,36sentiment_arrow
Boeing371,04371,140,70sentiment_arrow
CETV USA4,104,11-0,48sentiment_arrow
Citigroup67,3667,37-0,33sentiment_arrow
Coca Cola51,4851,490,70sentiment_arrow
Exxon76,5976,601,69sentiment_arrow
Facebook188,66188,690,64sentiment_arrow
Ford9,9910,00-0,43sentiment_arrow
GE10,6410,653,00sentiment_arrow
GM36,6236,63-0,41sentiment_arrow
IBM139,19139,221,54sentiment_arrow
Microsoft136,67136,680,72sentiment_arrow
20.06.2019 17:38:49
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,568625,6318-0,14sentiment_arrow
CZK/USD22,669222,7192-0,59sentiment_arrow
USD/EUR1,12781,12780,43sentiment_arrow
JPY/USD107,5320107,5360-0,50sentiment_arrow
USD/GBP1,26941,26940,40sentiment_arrow
HUF/EUR323,1772323,71440,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,25284,2545-0,16sentiment_arrow
Zpožděná data
20.06.2019 17:39:58


  • 19.06.2019
NN (L) Food & Beverages (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
2 095,68 4,90 11,43 7,43

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121192677 Datum 19.06.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 32 391 626,32 USD
Index MSCI Consumer Staples Index Cena 1 podílu 2 095,68 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 11,43 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,43 %
Výnos za 3 roky 6,76 %
Výnos od založení 221,24 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví nezbytného spotřebního zboží. V portfoliu jsou zahrnuty tyto společnosti: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI Consumer Staples Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR