| ISIN |
LU0121203037 |
Datum |
04.12.2019 |
| Emitent |
NN |
Měna |
USD |
| Primární emise |
27.04.2001 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
1 561 991,80 USD |
| Index |
MSCI World Consumer Discretionary Index |
Cena 1 podílu |
1 827,36 USD |
| Poplatek za správu |
2 % ročně |
Výnos za 1 týden |
-1,19 % |
| Druh fondu |
Akciový |
Výnos za 1 měsíc |
0,25 % |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
4,72 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
9,64 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
14,47 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
35,17 % |
|
|
Výnos od založení |
- |
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných
cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví zbytného
spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech:
automobilový průmysl včetně komponentů, průmyslové zboží a oděvy (domácí
potřeby, vybavení pro sport a volný čas, textil a oděvy), hotely, restaurace a volný čas;
média; maloobchod (distributoři, internetový a katalogový obchod, víceúrovňový a
specializovaný maloobchod). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World
Consumer Discretionary Index.