| ISIN |
LU0113311731 |
Datum |
31.07.2020 |
| Emitent |
NN |
Měna |
EUR |
| Primární emise |
11.05.2001 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
16 110 362,77 EUR |
| Index |
MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index |
Cena 1 podílu |
56,34 EUR |
| Poplatek za správu |
2 % ročně |
Výnos za 1 týden |
-2,98 % |
| Druh fondu |
Akciový |
Výnos za 1 měsíc |
-1,92 % |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
6,91 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
-22,86 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
-17,12 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
6,16 % |
|
|
Výnos od založení |
- |
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných
cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo
obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem
podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.