Stocks online
NameBest
buy
Best
sell
Change
(%)
Borussia-75.000.00sentiment_arrow
HeinekenATM-0.00sentiment_arrow
Juventus--0.00sentiment_arrow
MOL270.00270.600.00sentiment_arrow
Nokia307.00312.350.00sentiment_arrow
OTP2,756.002,791.000.00sentiment_arrow
PKN823.50828.50-0.50sentiment_arrow
Skanska-550.000.00sentiment_arrow
Unilever--0.00sentiment_arrow
Volvo--0.00sentiment_arrow
WAG30.0031.600.00sentiment_arrow
09/06/2026 10:49:57
Patria Direct
Patria DirectThings our clients appreciate most: A large and experienced team of professional brokers, customer care support, stable and secure trading platform, unique news and information service. Try our demo account and see for yourself.

Free services: Patria Plus news services, analytical reports, account opening and keeping, submitting and cancelling orders, FX conversions. Moreover, for active traders we also offer free real-time data and Investor Plus services.
Treasury online
Curr.Best
buy
Best
sell
Change
(%)
CZK/EUR24.167924.2001-0.08sentiment_arrow
CZK/USD20.927020.9500-0.20sentiment_arrow
USD/EUR1.15501.15500.11sentiment_arrow
JPY/USD160.1950160.19900.03sentiment_arrow
USD/GBP1.33791.33800.28sentiment_arrow
HUF/EUR354.8447355.3887-0.23sentiment_arrow
PLN/EUR4.23194.2415-0.14sentiment_arrow
Zpožděná data
09/06/2026 10:54:48


  • 04/12/2019
NN (L) Consumer Goods (USD)
Price (USD) Yield 1W (%) Yield 1M (%) Yield 3M (%)
1,827.36 -1.19 0.25 4.72

Parameters
Basic information Price information
ISIN LU0121203037 Date 04/12/2019
Issuer NN Curr. USD
IPO date 27/04/2001 Total net fund assets (mil.) 1,561,991.80 USD
Index MSCI World Consumer Discretionary Index NAV 1,827.36 USD
Management fee 2 % ročně 1 week yield -1.19 %
Fund type Stock 1 month yield 0.25 %
Origin Luxembourg 3 months yield 4.72 %
Min. investment - 6 months yield 9.64 %
Prvotní/následná investice - 1 year yield 14.47 %
3 years yield 35.17 %
Yield since inception -
Investment policy: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví zbytného spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech: automobilový průmysl včetně komponentů, průmyslové zboží a oděvy (domácí potřeby, vybavení pro sport a volný čas, textil a oděvy), hotely, restaurace a volný čas; média; maloobchod (distributoři, internetový a katalogový obchod, víceúrovňový a specializovaný maloobchod). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Consumer Discretionary Index.
Online chart
Source: Patria Direct, AKAT CR