Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

7.1.2005 10:27
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Rok 2004 byl pro podílové fondy sledované Unisem růstový. Pozitivní výsledky zaznamenaly fondy všech hlavních rizikových skupin, pouze fondy fondů celkově poklesly. Mezi nejvýnosnější fondy se zařadily ty, které investovaly do středoevropských akcií. Vůbec nejvýnosnějším fondem za uplynulý rok byl akciový ISČS-Sporotrend, který navýšil hodnotu svého jmění o 39,55 %. Tento fond alokoval své prostředky následovně: Ke konci listopadu bylo takřka 50 % prostředků v maďarských akciích, 17 % v českých blue-chips a podobné procento v polských titulech.

Právě středoevropské akciové tituly byly v minulém roce příležitostí výrazně zhodnotit kapitál: Pražský index PX-50 vzrostl téměř o 60 %, maďarský BUX byl skoro stejně tak úspěšný, když posílil o 57 %. Index varšavské burzy WIG rostl mírnějším tempem, o 28 %, zde ale další zisky přinesl posilující zlotý.

Druhý nejúspěšnější fond byl ze smíšeného segmentu. IKS balancovaný zvýšil hodnotu o 30,96 %. Také tento fond je v akciové složce svého portfolia zaměřen na středoevropský region. Akcie v portfoliu tvoří maximálně 70 %. Jako třetí je v pořadí nejvýnosnějších fondů další smíšený fond, tentokrát ČSOB-Středoevropský. Tento fond si za rok 2004 připsal 25,21 %. Vzhledem k názvu fondu nepřekvapí jeho zaměření. Tento fond je relativně více zaměřen na dluhopisy, které v jeho portfoliu tvoří téměř polovinu.

Co se týče jednotlivých segmentů, nejvyšího výnosu dosáhly akciové fondy. Majetek v nich umístěný se za uplynulý rok zhodnotil o 19,2 %, průměrný výnos (nevážený) zastoupených fondů pak dosáhl 9,7 %. V případě smíšených fondů vložený kapitál vzrostl o 7,3 % (bez některých fondů Akro, jejichž roční výnosy i nad 1500 % byly způsobené jednorázovými prodeji).

Dluhopisové fondy zhodnotily vložené prostředky o 5,62 %. Nejlépe si z této rizikové skupiny vedl ISČS-Trendbond, který si připsal 10,77 %. I u tohoto fondu je zdrojem růstu střední Evropa - největší podíl v portfoliu tvoří polské dluhopisy, dále dluhopisy maďarské a české.

Lépe než fondy fondů, které poklesly o 0,74 %, dopadly fondy peněžního trhu. Majetek spravovaný těmito fondy se za rok zhodnotil o 2,45 %. Nejlepšího výsledku dosáhl ISČS-Sporoinvest, jehož roční výnos se dostal na 2,53 %. Ve struktuře majetku tohoto fondu jsou největším podílem zastoupeny pokladniční poukázky, dále podílové listy, depozita a české státní dluhopisy. Velkou část majetku tvoří střednědobé korporární dluhopisy. Fondy peněžního trhu nezhodnotily kapitál tolik jako jiné typy fondů, kompenzací je zde ale výrazně menší rizikovost, roční výnosy v tomto segmentu se vešly do relativně úzkého intervalu 1,77-2,53 %.

Celkově se majetek, který spravovaly české podílové fondy sledované Unisem, zhodnotil o 4,7 % p.a. Toto číslo je pouze mírně nad výnosem fondů peněžního trhu, to je způsobeno jejich váhou, kdy majetek v nich alokovaný tvoří přes 57 % všech prostředků v podílových fondech.

Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.1.2017
18:04Saúdská Arábie: Odvykací kůra pokračuje
17:37Summary: Wirecard potvrdil výhled, výrobce brýlí Luxottica se spojí s "králem čoček" Essilor
17:33Investiční výhled Patria 2017: Ekonomika. Šance USA, brzda pro Británii. Co inflace?  
17:17Technická analýza - Dolar se závěrem minulého týdne na páru s jenem posunul pod hodnotu 115,00 USDJPY
17:15Rusnokova slova o vývoji po intervencích korunou nepohnula  
16:56MMF pro letošek více věří ekonomice Spojených států i Británie, zlepšil výhled
16:54Banky držely Prahu stejně jako zbytek Evropy v červeném, klesal i ČEZ
16:01Česká exportní banka, a.s - Splacení celé emise dluhopisů, ISIN XS1408473053
15:57Big Mac index: Dolar by měl stát 15 korun
15:55Česká exportní banka, a.s. - Splacení celé emise dluhopisů ISIN XS1406953437
15:04Rusnok o koruně: Po exitu čekejme výkyvy. Možná i oslabení
14:18Kolik dokážeme utratit za brýle? Nový lídr vydělá 400 miliard ročně
13:42Týdenní výhled - Vystoupení Mayové a bankéřů Fedu, americká inflace, ECB, další kvartální výsledky  
12:55Stamiliony dolarů za rating "na přání". Moody's uzavírá kapitolu podílu na finanční krizi
12:19Osm nejbohatších světa vlastní stejně, jako polovina lidstva
11:21Exguvernér ČNB Singer míří do vedení pojišťovací skupiny
11:02Další propad libry: Britská měna se bojí, co premiérka Mayová vzkáže EU
10:20Pražskou burzu tíží Erste i ČEZ s klesající elektřinou, přerušuje tři dny růstu
9:39Ceny v tuzemském průmyslu loni dosud nejvíc klesly
9:29Technická analýza - Euro se dnes bude snažit bránit hodnotu 1,06 EURUSD

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y