Výkonnost podílových fondů byla minulý týden opět smíšená, zlepšení lze pozorovat především u akciových fondů, které kromě tří všechny zaznamenaly růst. Podobně fondy podílové překonaly propad způsobený propadem na burzách a celkově si připisují kladné body.
V tabulce nejvýkonnějších fondů se na třetím místě umístil ISČS-SPOROTREND s 0,98 %, druhý byl J&T OPPORTUNITY SKK s nárůstem o 3,14 %. Celkově ale minulý týden kraloval J&T AG2000, který si podle UNISu připisuje extrémních 27,88 %. Možná nebude od věci se na tento fond podívat trochu podrobněji:
J&T AG2000 je smíšený fond, který investuje především do korunových termínových vkladů (49,23 %) a českých akcií (27,16 %). Dalšími významnými aktivy v portfoliu jsou zahraniční akcie, české dluhopisy a zahraniční termínové vklady, jejichž váha je okolo 8 %. Týdenní výnos fondu 27,88 % je na jeden podílový list, přičemž jejich počet se v minulém týdnu výražně neměnil. Co se týče konkrétních cenných papírů, v portfoliu mají největší váhu následující tituly:
cenné papíry % z aktiv
MID EUR REALESTATE 8,05
AHOLD VAR/05 7,97
Č. RADIOKOMUNIKACE 7,29
ČEZ 6,80
PVT 6,71
PROMINENT HOLDING 6,30
Elektrim Kable 0,21
(zdroj: www.investage.cz)
Absolutní pořadí výnosů fondů všech kategorií v minulém týdnu:
Název fondu Výkonnost za výkonnost za typ fondu
poslední týden posledních 12 měsíců
J&T AG2000 27,88 % 14,49 % smíšený
J&T OPPORTUNITY SKK 3,14 % n/a smíšený
ISČS-SPOROTREND 0,98 % 55,41 % akciový
Fondy peněžního trhu si drží svoje přírůstky. Největší procentuální zisky se sice minulý týden přes jedno procento (tak jako týden předtím) nepřehouply, přesto fondy v tomto segmentu drží slušné tempo. Nejvíce se minulý týden dařilo ISČS-SPOROINVESTu s 0,08 %. Tento fond je už delší dobu jeden z nejvýnosnějších mezi fondy peněžního trhu, což je vidět na jeho výkonnosti za posledních 12 měsíců (2,89 %), který je nejvyšší. Na druhém až čtvrtém místě se tentokrát se shodným výnosem 0,06 % umístily fondy ČPI - OPF Peněžní, IKS peněžní trh a Živnobanka-Sporokonto. S průměrným ziskem 0,03 % byl tentokrát poslední fond ČSOB výnosový.
Kategorie: fondy peněžního trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko minimální, výnos nejnižší.
Vhodné pro: ukládání na 6-18 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ISČS-SPOROINVEST 0,08 % 2,89 %
ČPI - OPF Peněžní 0,06 % 1,88 %
IKS peněžní trh 0,06 % 2,03 %
Živnobanka-Sporokonto 0,06 % 1,76 %
Pro zobrazení celé tabulky fondů peněžního trhu
klikněte zde
Dluhopisové fondy se tentokrát mezi ty úplně nejvýnosnější nedostaly, to ale neznamená, že si vedly špatně - velký zájem o státní dluhopisy minulý týden tlačil cenu obligací nahoru. Ani tentokrát mezi fondy v tomto segmentu není žádný v červených číslech, výnosy se většinou pohybovaly do půl procenta. Nejvíce si připsal naposledy třetí ISČS-BONDINVEST s 0,61 %. Druhou pozici udržel ISČS-SPOROBOND - tentokrát mu k ní stačilo 0,51 %. Oba dva fondy se drží na špici i z pohledu výkonnosti za posledních 12 měsíců. Na třetím místě se pak umístil Živnobanka-obligační fond, který navýšil hodnotu o 0,34 %.
Kategorie: fondy dluhopisového trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko mírné, výnos vyšší.
Vhodné pro: ukládání na 12-24 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ISČS-BONDINVEST 0,61 % 3,30 %
ISČS-SPOROBOND 0,51 % 3,30 %
Živnobanka-obligační fond 0,34 % 1,40 %
Pro zobrazení celé tabulky dluhopisových fondů
klikněte zde
V kategorii
smíšených fondů se tentokát nachazejí i dva vůbec nejvýnosnější fondy, z nichž především výše uvedený J&T AG2000 nutně zahýbal průměrným výnosem v tomto segmentu. Ostatní se ale takovým výnosům ani zdaleka nepřiblízily - třetina fondů naopak skončila se ztrátou. Prvnímu J&T AG2000 výsledek za minulý týden výrazně vylepšil i výnos za poslední rok, a to na 14,49 %. Druhý, také již zmiňovaný J&T OPPORTUNITY SKK, si připsal 3,14 %, třetí ČPI - Smíšený OPF ale navýšil hodnotu jen o 0,31 % a výnosy zbylých fondů byly do 0,22 %.
Kategorie: fondy smíšené.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko značné, výnos vysoký.
Vhodné pro: ukládání na 24-60 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
J&T AG2000 27,88 % 14,49 %
J&T OPPORTUNITY SKK 3,14 % n/a
ČPI - Smíšený OPF 0,31 % 12,77 %
Pro zobrazení celé tabulky smíšených fondů
klikněte zde
Akciové fondy si společně s akciovými trhy minulý týden vedly o něco lépe. Podobně jako u fondů smíšených i zde třetina z nich na hodnotě poklesla. Mezi těmi ostatními si nejlépe stál ISČS-SPOROTREND s 7,66 %. Tento fond se umístil na prvním místě i minule, to ale šlo o nejmenší pokles. Fond si tak upevnil svůj náskok před ostatními co se výkonnosti za poslední rok týče. Druhý byl tentokrát ČPI - OPF Fond nové ekonomiky se ziskem 0,97 %, tedy jen o bod zpět. Třetím v pořadí se za minulý týden stal ČPI - OPF globál.značek, když si připsal 0,78 %.
Kategorie: fondy akciové.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko nejvyšší, výnos nejvyšší.
Vhodné pro: ukládání na 60 a více měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ISČS-SPOROTREND 0,98 % 55,41 %
ČPI - OPF Fond nové ekonomiky 0,97 % 24,86 %
ČPI - OPF globál.značek 0,78 % 20,91 %
Pro zobrazení celé tabulky akciových fondů
klikněte zde
Fondy fondů si minulý týden polepšily, stále však oba zůstávají v minusu. Lépe si tentokrát vedl IKS fond fondů, který ztratil 0,17 %. Výrazněji snížil hodnotu ISČS-GLOBALTREND FF, a to o 1,58 %. Za posledních 12 měsíců se oba fondy drží stále výrazně v kladném pásmu, když je jejich výnos 27,83 resp. 25,94 %.
Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci
Akcie&Fondy v části
Fondy. Kromě výhod a
nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor
nejvýnosnější investice.
Tomáš Vlk, Patria Online