Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články

Podílové fondy minulý týden: J&T AG2000 si připisuje 27,88 %!

22.3.2004 16:10
Autor: 

Výkonnost podílových fondů byla minulý týden opět smíšená, zlepšení lze pozorovat především u akciových fondů, které kromě tří všechny zaznamenaly růst. Podobně fondy podílové překonaly propad způsobený propadem na burzách a celkově si připisují kladné body.

V tabulce nejvýkonnějších fondů se na třetím místě umístil ISČS-SPOROTREND s 0,98 %, druhý byl J&T OPPORTUNITY SKK s nárůstem o 3,14 %. Celkově ale minulý týden kraloval J&T AG2000, který si podle UNISu připisuje extrémních 27,88 %. Možná nebude od věci se na tento fond podívat trochu podrobněji:

J&T AG2000 je smíšený fond, který investuje především do korunových termínových vkladů (49,23 %) a českých akcií (27,16 %). Dalšími významnými aktivy v portfoliu jsou zahraniční akcie, české dluhopisy a zahraniční termínové vklady, jejichž váha je okolo 8 %. Týdenní výnos fondu 27,88 % je na jeden podílový list, přičemž jejich počet se v minulém týdnu výražně neměnil. Co se týče konkrétních cenných papírů, v portfoliu mají největší váhu následující tituly:

cenné papíry 			% z aktiv
 
MID EUR REALESTATE 		8,05 
AHOLD VAR/05 			7,97 
Č. RADIOKOMUNIKACE 		7,29 
ČEZ 				6,80 
PVT 				6,71 
PROMINENT HOLDING 		6,30 
Elektrim Kable 			0,21 
(zdroj: www.investage.cz)

Absolutní pořadí výnosů fondů všech kategorií v minulém týdnu:

Název fondu	 	     Výkonnost za 	    výkonnost za	typ fondu
			    poslední týden	posledních 12 měsíců

J&T AG2000			27,88 %			14,49 %		smíšený
J&T OPPORTUNITY SKK		 3,14 %			n/a		smíšený
ISČS-SPOROTREND			 0,98 %			55,41 % 	akciový

Fondy peněžního trhu si drží svoje přírůstky. Největší procentuální zisky se sice minulý týden přes jedno procento (tak jako týden předtím) nepřehouply, přesto fondy v tomto segmentu drží slušné tempo. Nejvíce se minulý týden dařilo ISČS-SPOROINVESTu s 0,08 %. Tento fond je už delší dobu jeden z nejvýnosnějších mezi fondy peněžního trhu, což je vidět na jeho výkonnosti za posledních 12 měsíců (2,89 %), který je nejvyšší. Na druhém až čtvrtém místě se tentokrát se shodným výnosem 0,06 % umístily fondy ČPI - OPF Peněžní, IKS peněžní trh a Živnobanka-Sporokonto. S průměrným ziskem 0,03 % byl tentokrát poslední fond ČSOB výnosový.

Kategorie: fondy peněžního trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko minimální, výnos nejnižší.
Vhodné pro: ukládání na 6-18 měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

ISČS-SPOROINVEST		0,08 %				2,89 %
ČPI - OPF Peněžní		0,06 %				1,88 %
IKS peněžní trh			0,06 %				2,03 %
Živnobanka-Sporokonto		0,06 %				1,76 %

Pro zobrazení celé tabulky fondů peněžního trhu klikněte zde

Dluhopisové fondy se tentokrát mezi ty úplně nejvýnosnější nedostaly, to ale neznamená, že si vedly špatně - velký zájem o státní dluhopisy minulý týden tlačil cenu obligací nahoru. Ani tentokrát mezi fondy v tomto segmentu není žádný v červených číslech, výnosy se většinou pohybovaly do půl procenta. Nejvíce si připsal naposledy třetí ISČS-BONDINVEST s 0,61 %. Druhou pozici udržel ISČS-SPOROBOND - tentokrát mu k ní stačilo 0,51 %. Oba dva fondy se drží na špici i z pohledu výkonnosti za posledních 12 měsíců. Na třetím místě se pak umístil Živnobanka-obligační fond, který navýšil hodnotu o 0,34 %.

Kategorie: fondy dluhopisového trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko mírné, výnos vyšší.
Vhodné pro: ukládání na 12-24 měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

ISČS-BONDINVEST			0,61 %				3,30 %
ISČS-SPOROBOND			0,51 %				3,30 %
Živnobanka-obligační fond	0,34 %				1,40 %

Pro zobrazení celé tabulky dluhopisových fondů klikněte zde

V kategorii smíšených fondů se tentokát nachazejí i dva vůbec nejvýnosnější fondy, z nichž především výše uvedený J&T AG2000 nutně zahýbal průměrným výnosem v tomto segmentu. Ostatní se ale takovým výnosům ani zdaleka nepřiblízily - třetina fondů naopak skončila se ztrátou. Prvnímu J&T AG2000 výsledek za minulý týden výrazně vylepšil i výnos za poslední rok, a to na 14,49 %. Druhý, také již zmiňovaný J&T OPPORTUNITY SKK, si připsal 3,14 %, třetí ČPI - Smíšený OPF ale navýšil hodnotu jen o 0,31 % a výnosy zbylých fondů byly do 0,22 %.

Kategorie: fondy smíšené.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko značné, výnos vysoký.
Vhodné pro: ukládání na 24-60 měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

J&T AG2000			27,88 %				14,49 %
J&T OPPORTUNITY SKK		 3,14 %				n/a
ČPI - Smíšený OPF		 0,31 %				12,77 %


Pro zobrazení celé tabulky smíšených fondů klikněte zde

Akciové fondy si společně s akciovými trhy minulý týden vedly o něco lépe. Podobně jako u fondů smíšených i zde třetina z nich na hodnotě poklesla. Mezi těmi ostatními si nejlépe stál ISČS-SPOROTREND s 7,66 %. Tento fond se umístil na prvním místě i minule, to ale šlo o nejmenší pokles. Fond si tak upevnil svůj náskok před ostatními co se výkonnosti za poslední rok týče. Druhý byl tentokrát ČPI - OPF Fond nové ekonomiky se ziskem 0,97 %, tedy jen o bod zpět. Třetím v pořadí se za minulý týden stal ČPI - OPF globál.značek, když si připsal 0,78 %.

Kategorie: fondy akciové.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko nejvyšší, výnos nejvyšší.
Vhodné pro: ukládání na 60 a více měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

ISČS-SPOROTREND			0,98 %				55,41 %
ČPI - OPF Fond nové ekonomiky	0,97 %				24,86 %
ČPI - OPF globál.značek		0,78 %				20,91 %

Pro zobrazení celé tabulky akciových fondů klikněte zde

Fondy fondů si minulý týden polepšily, stále však oba zůstávají v minusu. Lépe si tentokrát vedl IKS fond fondů, který ztratil 0,17 %. Výrazněji snížil hodnotu ISČS-GLOBALTREND FF, a to o 1,58 %. Za posledních 12 měsíců se oba fondy drží stále výrazně v kladném pásmu, když je jejich výnos 27,83 resp. 25,94 %.

Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.

Tomáš Vlk, Patria Online


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Denní kalendář hlavních událostí
    ČasUdálost
    9:00CZ - PPI, y/y
    11:00EMU - CPI, y/y