| ISIN |
LU0113311731 |
Date |
31/07/2020 |
| Issuer |
NN |
Curr. |
EUR |
| IPO date |
11/05/2001 |
Total net fund assets (mil.) |
16,110,362.77 EUR |
| Index |
MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index |
NAV |
56.34 EUR |
| Management fee |
2 % ročně |
1 week yield |
-2.98 % |
| Fund type |
Stock |
1 month yield |
-1.92 % |
| Origin |
Luxembourg |
3 months yield |
6.91 % |
| Min. investment |
- |
6 months yield |
-22.86 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
1 year yield |
-17.12 % |
|
|
3 years yield |
6.16 % |
|
|
Yield since inception |
- |
Investment policy: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných
cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo
obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem
podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.