Aktualizováno (12:13) Španělsku se v dnešní aukci podařilo umístit dlouhodobý dluh v podobě 10letých a 30letých vládních dluhopisů, výnosy proti předchozí aukci stejných splatností však vzrostly řádově o pětinu.
V aukci desetiletých vládních dluhopisů země umístila plánované tři miliardy eur při průměrném výnosu v aukci 4,864 procenta proti předchozí aukci 20. května se stejnou splatností na 4,045 %. Krytí poptávkou mírně kleslo pod 1,9násobek z předchozího více jak dvojnásobku. V aukci 30letých dluhopisů, ze které země plánovala získat dalších 500 milionů eur, bylo nakonec umístěno 479 milionů EUR za cenu růstu průměrného výnosu v aukci na 5,9 % z předchozích 4,75 % v aukci 18. května. U této dlouhé splatnosti byl pokles poptávky citelný, když krytí kleslo na 1,4násobek z téměř 2,5násobku v předchozí aukci.
Před samotnou aukcí hlasy ekonomů a analytiků hovořily o úspěchu v případě, že se zemi podaří emisi umístit v plánovaném rozsahu. Mírně nakonec zaostala aukce 30letých bondů. Spread mezi 10letými španělskými a německými dluhopisy vzrostl před aukcí k 233 bps, o 7 bazických bodů, po aukci mírně klesl až pod 210 bps. Po úterní aukci krátkodobého španělského dluhu vzrostl na 214 bps. Na konci května spread dosahoval 160 bps. 5leté CDS kontrakty se dle dat CMA pohybují na úrovni 254 bps (pokles o 5 bps).
V úterý se podařilo Španělsku umístit krátkodobý dluh se splatností 12 až 18 měsíců, avšak za výrazně vyšší úrok, než před měsícem. U 12měsíčních poukázek průměrný výnos v aukci dosáhl 2,303 procenta proti 1,59 % v květnu, u 18měsíčních papírů to bylo 2,837 procenta proti květnovým 1,951 %. „Nabídka byla dostatečná, avšak úpis na dolním konci očekávaného objemu lze stěží považovat za úspěch,“ komentoval úterní aukci Marc Oswald z londýnské Monument Securities. Úterní aukci bezesporu nepomohlo předchozí snížení ratingu Řecka o čtyři stupně na „Ba1“ ze strany Moody‘s. Ta drží jako poslední ratingové hodnocení země na prestižní úrovni „AAA“, Fitch je o jeden a S&P o dva stupně pod nejvyšší úrovní.
Do konce července má země splatit podle nejnovějších údajů 24,7 mld. EUR dluhopisů, což vláda označila za bezproblémové. Obavy ale vyvolalo pondělní vyjádření ministerstva financí, které připustilo zamrzání likvidity v bankovním sektoru. Země opakovaně rázně odmítá spekulace španělského tisku o žádosti o pomoc EU. Vláda požádala EK, aby zpřístupnila veřejnosti výsledky stress testů španělského finančního sektoru. Evropská centrální banka ústy člena Rady guvernérů ECB Lorenzo Bini Smaghiho uvedla, že zveřejní výsledky zátěžových testů evropských bank. Má být otázkou týdnů a proběhnout až po obdobném kroku ze strany Španělska, které žádost po zveřejnění stress testů vzneslo jako první (více ZDE).
Evropské trhy přijaly výsledek španělské aukce kladně, německý index DAX aktuálně roste o 0,6 %, francouzský CAC o 0,85 %, FTSE rovněž. Euro se vrátilo k dolaru nad 1,2300 USD/EUR a dále posiluje na aktuálních 1,2393 při denním minimu 1,2243 a dosavadním maximu 1,2395 USD/EUR.
(Zdroj: Bloomberg, CNBC)