Rozšířeno (14:03) „Finanční záchrana Irska a Portugalska ze zdrojů evropského fondu finanční stability by uklidnila stávající napětí na finančních trzích a zabránila by jeho dalšímu šíření,“ uvedla . „Pravděpodobnost, že Irsko i Portugalsko stojí před využitím fondů evropského fondu a MMF se podle nás razantně zvýšila,“ uvedl Francesco Garzarelli, šéf rizik v londýnském zastoupení . „Jsme přesvědčeni, že takový krok by zamezil rozšíření napětí kolem vládního dluhu v eurozóně,“ dodal. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil, že Evropská unie je připravena Irsku pomoci, pokud to bude potřeba. "Je důležité vědět, že máme všechny nezbytné nástroje jak v EU tak eurozóně, abychom mohli jednat, pokud to bude nezbytné. Nyní ale dále spekulovat nebudu,“ uvedl Barroso na přímý dotaz, zda bude záchrana Irska nutná. Guvernér Honohan uvedl, že centrální banka zatím takové obavy nemá. Tlak na dluhopisovém trhu ale dále zvyšují také úvahy eurozóny o vytvoření takového záchranného mechanismu, v rámci kterého by se na případné finanční záchraně podíleli sami držitelé dluhopisů. Tato očekávání případných vysokých ztrát nutí investory požadovat od vládních dluhopisů rizikových periferních zemí eurozóny vyšší výnosy, což ale může pouze uspíšit případnou platební neschopnost těchto zemí.
Guvernér irské centrální banky Patrick Honohan uvedl, že úvěrové ztráty irských bank a zahraničních bank v zemi dosáhnou nejméně 85 miliard eur. Profesor ekonomie Morgan Kelly odhadl, že ztráty z hypoték zvýší náklady na nucenou záchranu irských bank ze strany vlády nejméně o 40 % nad vládou a centrální bankou dříve oznámený objem 50 miliard eur (tedy někam nad 70 mld. EUR). „největší míra obav se soustřeďuje na irský bankovní sektor. Cokoli vláda a centrální banka říkají k uklidnění trhu, zůstává bez odezvy. Trh vládu nutí a donutí udělat zásadní rozhodnutí, které uklidní toto napětí,“ uvedl analytik CreditSights v Londýně Simon Adamson. Podle trh plně začlenil do cen CDS a dluhopisů celkové znárodnění Allied Irish. CDS na seniorní dluh banky zvrostly o dalších zhruba 100 bazických bodů a překonaly úroveň 1000 bps na aktuálních 1018 bps. CDS u Bank of Ireland vzrostly o 42 bps nad 740 bazických bodů. Irská bankovní krize ovlivňuje také celoevropské benchmarky, když kvůli irským bankám index Markit iTraxx Financial Index sledující CDS evropských bank vzrostl o 6.5 bps na 151 bazických bodů, přičemž za „normální hodnoty“ jsou považovány úrovně do jednoho sta bodů.
Irské 10leté vládní dluhopisy po včerejším překonání 600 bps. na spreadu vůči ekvivalentu německých dluhopisů stejné splatnosti dále výrazně stoupají již nad úroveň 680 bazických bodů a to devátým dnem v řadě. Středu zakončily irské 10leté dluhopisy poblíž výnosů 8,2 %, což samo o sobě bylo nejvíce od roku 1999 a dále rostou přes ujišťování irského premiéra, že jeho země nebude muset o záchranu Evropskou unii požádat. Dnes výnos vystoupal již nad 9 %, což je úroveň shodná s tou, na kterou se dostaly řecké dluhopisy před na jaře před žádostí Atén o finanční pomoc. Zatímco Řecko potřebovalo tehdy získat na trhu desítky miliard eur a za tak vysokou cenu to pro něj nebylo možné, Irsko je v odlišné roli, neboť bude potřebovat nové zdroje až ve druhém pololetí příštího roku.
Rostoucí napětí se odrazilo také na včerejší aukci portugalských vládních dluhopisů se splatností v roce 2020, kde poptávka investorů klesla na dvojnásobek nabídky proti bezmála pětinásobku v předchozí aukci splatnosti v září, ukázala vládní data.
Irská vláda na přelomu září a října uvedla, že připravuje převzetí většinového kontrolního podílu v bankovní skupině Allied Irish Banks (který se nyní zdá být ve finále v blízkosti 100 %) a další injekci do Anglo Irish Bank Corp. Vláda společně s centrální bankou dnes uvedly , že celkové náklady na záchranu irského bankovního sektoru se vyšplhají až na 50 miliard eur (nynější zprávy hovoří ve prospěch výrazného zdražení této záchrany) a letošní rozpočtový schodek kvůli nim dosáhne 32 procent hrubého domácího produktu země a irský dluh se přiblíží 100 % HDP (i zde by se výrazně projevilo navýšení injekcí do bank). Opozici, která úsporné kroky vlády pdoporuje, vláda sdělila, že v příštích čtyřech letech bude muset v rozpočtu ušetřit zhruba 11 miliard eur proti původnímu očekávání kolem 4 mld. eur (některé odhady ale hovoří až o 15 mld. Kč). Výsledky čerstvé ankety Reuters mezi ekonomy a analytiky ukazují, že dvě třetiny z nich se domnívají, že Irsko bude potřebovat pomoc EU a MMF do konce roku 2011. V říjnu o tom byla přesvědčena těsná nadpolovina z nich.
(Zdroj: Bloomberg, , CNBC, AP, čtk)