| ISIN |
LU0121207376 |
Date |
05/12/2019 |
| Issuer |
NN |
Curr. |
USD |
| IPO date |
27/04/2001 |
Total net fund assets (mil.) |
5,629,151.10 USD |
| Index |
MSCI World Utilities Index |
NAV |
857.54 USD |
| Management fee |
2 % ročně |
1 week yield |
-1.79 % |
| Fund type |
Stock |
1 month yield |
-1.58 % |
| Origin |
Luxembourg |
3 months yield |
-0.90 % |
| Min. investment |
- |
6 months yield |
3.26 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
1 year yield |
6.89 % |
|
|
3 years yield |
29.05 % |
|
|
Yield since inception |
- |
Investment policy: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných
cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb.
Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a
také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie.
Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.