| ISIN |
LU0175164267 |
Datum |
25.07.2016 |
| Emitent |
- |
Měna |
USD |
| Primární emise |
25.09.2003 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
111 739 581,69 USD |
| Index |
Consumer Price Index USD all items +140 bps p.a. |
Cena 1 podílu |
133,91 USD |
| Poplatek za správu |
1 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
Výnos za 1 měsíc |
- |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
- |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
- |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
- |
|
|
Výnos za 3 roky |
- |
|
|
Výnos od založení |
- |
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout stálého, proti inflaci chráněného výnosu v USD. Fond investuje v rámci celého světa nejméně dvě třetiny svého čistého kapitálu, v souladu s principy rozložení rizika, do středně až vysoce kvalitních dluhových cenných papírů, jejichž výnos je vázán na inflaci, včetně synteticky vytvořených cenných papírů uvedeného typu. Fond smí dále investovat do jiných měn než je USD. Výše takových investic, nejsou-li do USD zajištěny, nesmí přesáhnout 10% kapitálu fondu.