Akcie online
NázevZávěr k
23.9.2016
Změna
(%)
CETV55,00-2,65
ČEZ430,00-0,23
E4U101,00-0,20
ERSTE AT 26,44-0,32
ERSTE714,80-0,71
Fortuna90,00-0,55
KB838,100,30
Kofola400,000,00
MONETA80,000,13
O2 C.R.235,000,00
Pegas799,70-0,46
PLG207,500,19
PM12 479,00-0,52
STOCK51,750,00
TMR700,000,00
UNI179,90-0,28
VIG486,70-0,04
23.9.2016 17:45:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,010027,0300-0,01
CZK/USD24,064024,07800,00
USD/EUR1,12251,12280,00
JPY/USD100,9700101,04000,00
USD/GBP1,29631,29670,00
HUF/EUR305,6904306,16510,00
PLN/EUR4,29774,30660,00
Zpožděná data
25.9.2016 20:52:36


  • 22.9.2016
KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro kveten 90
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1 130,39 0,56 1,21 0,78

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN BE6216639060 Datum 22.9.2016
Emitent KBC Měna CZK
Primární emise 4.5.2011 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1 130,39 CZK
Poplatek za správu 0,5 % ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, z ostatních aktiv 1,5% Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený omezující pokles Výnos za 1 měsíc 0,56 %
Daňový domicit Belgie Výnos za 3 měsíce 1,21 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 0,78 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok -2,06 %
Výnos za 3 roky 4,85 %
Výnos od založení -
Investiční politika: ČSOB Portfolio Pro květen 90 rozkládá prostředky mezi peněžní trh, dluhopisy, akcie, nemovitosti a alternativní investice. Měnové riziko je zajištěno. Portfolio je spravováno tak, aby jeho hodnota v následujícím roce nepoklesla pod úroveň 90 % hodnoty dosažené poslední obchodní den v dubnu. Konstrukce portfolia je nastavena tak, že v případě kolísání cen rizikových aktiv se sníží jejich podíl ve prospěch bezrizikové složky portfolia.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR