Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV88,3088,95-0,90
ČEZ433,30433,60-0,41
E4U100,00102,600,00
ERSTE AT 32,2532,290,03
ERSTE862,50864,40-0,48
Fortuna110,35110,95-1,03
KB948,90949,400,44
Kofola397,50402,000,00
MONETA78,8578,950,19
O2 C.R.296,60296,800,92
Pegas835,10840,001,44
Photon5,705,89-3,23
PLG---
PM13 271,0013 299,000,74
STOCK55,5055,951,08
TMR639,00670,000,00
UNI253,50254,900,67
VIG629,00631,900,00
25.4.2017 10:29:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,800626,8306-0,09
CZK/USD24,604124,6541-0,29
USD/EUR1,08851,08880,18
JPY/USD110,3670110,37700,57
USD/GBP1,28071,28080,14
HUF/EUR311,5069312,02830,10
PLN/EUR4,23564,2373-0,21
Zpožděná data
25.4.2017 10:24:58


  • 21.4.2017
KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro srpen 95
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1 020,14 -0,22 -0,03 -0,04

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN BE0947167590 Datum 21.4.2017
Emitent KBC Měna CZK
Primární emise 29.6.2007 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1 020,14 CZK
Poplatek za správu 0,5 % ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, z ostatních aktiv 1,5% Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený omezující pokles Výnos za 1 měsíc -0,22 %
Daňový domicit Belgie Výnos za 3 měsíce -0,03 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,04 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok -0,71 %
Výnos za 3 roky -1,88 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Fond rozkládá prostředky mezi peněžní trh, dluhopisy, akcie, nemovitosti a alternativní investice. Měnové riziko je zajištěno. Portfolio je spravováno tak, aby jeho hodnota v následujícím roce nepoklesla pod úroveň 95 % hodnoty dosažené poslední obchodní den v červenci. Konstrukce portfolia je nastavena tak, že v případě kolísání cen rizikových aktiv se sníží jejich podíl ve prospěch bezrizikové složky portfolia.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR