Akcie online
NázevZávěr k
24.2.2017
Změna
(%)
CETV71,00-0,91
ČEZ452,00-1,09
E4U100,200,20
ERSTE AT 27,90-3,16
ERSTE757,60-3,23
Fortuna99,001,80
KB921,00-1,05
Kofola398,00-0,65
MONETA86,05-0,64
O2 C.R.274,40-0,22
Pegas838,000,38
Photon6,10-3,94
PLG207,500,19
PM13 364,00-0,42
STOCK57,25-1,46
TMR685,000,00
UNI212,500,24
VIG611,90-0,57
24.2.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,000927,03090,00
CZK/USD25,559225,6092-0,06
USD/EUR1,05601,05630,00
JPY/USD112,1390112,1490-0,34
USD/GBP1,24591,24610,00
HUF/EUR308,2781308,78820,00
PLN/EUR4,31304,31480,23
Zpožděná data
25.2.2017 13:29:26


  • 22.2.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
239,41 0,35 3,09 5,87

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078042453 Datum 22.2.2017
Emitent - Měna USD
Primární emise 11.6.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 61 320 001,75 USD
Index CB CS PF (Lux) Growth (US$) Cena 1 podílu 239,41 USD
Poplatek za správu 1.7 % ročně Výnos za 1 týden 0,35 %
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc 3,09 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 5,87 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,51 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 13,79 %
Výnos za 3 roky 4,03 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout co možná nejvyššího celkového výnosu v USD investováním do akcií, akciových typů cenných papírů a CP s fixním nebo variabilním výnosem, a to po celém světě. Investice do akcií a akciových typů cenných papírů budou zastoupeny nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR