Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV68,6569,550,87
ČEZ410,50410,900,10
E4U97,00101,500,00
ERSTE AT ---
ERSTE742,70745,50-0,43
Fortuna85,3086,000,06
KB881,30881,700,26
Kofola375,00380,00-0,27
MONETA79,9079,950,57
O2 C.R.233,20234,200,09
Pegas780,40780,500,45
Photon7,007,350,00
PLG---
PM12 570,0012 600,00-0,24
STOCK53,6054,000,09
TMR650,00680,000,00
UNI178,00179,950,00
VIG550,90556,000,13
8.12.2016 10:36:56
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,037027,04800,04
CZK/USD25,023025,0740-0,33
USD/EUR1,07961,07960,37
JPY/USD113,5790113,62000,08
USD/GBP1,26831,26930,67
HUF/EUR313,4800313,6800-0,02
PLN/EUR4,43714,44010,00
Zpožděná data
8.12.2016 10:31:47


  • 5.12.2016
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
226,85 0,17 1,72 -1,49

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078042453 Datum 5.12.2016
Emitent - Měna USD
Primární emise 11.6.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 60 741 129,57 USD
Index CB CS PF (Lux) Growth (US$) Cena 1 podílu 226,85 USD
Poplatek za správu 1.7 % ročně Výnos za 1 týden 0,17 %
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc 1,72 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -1,49 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,02 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 1,79 %
Výnos za 3 roky 0,67 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout co možná nejvyššího celkového výnosu v USD investováním do akcií, akciových typů cenných papírů a CP s fixním nebo variabilním výnosem, a to po celém světě. Investice do akcií a akciových typů cenných papírů budou zastoupeny nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR