Akcie online
NázevZávěr k
23.9.2016
Změna
(%)
CETV55,00-2,65
ČEZ430,00-0,23
E4U101,00-0,20
ERSTE AT 26,44-0,32
ERSTE714,80-0,71
Fortuna90,00-0,55
KB838,100,30
Kofola400,000,00
MONETA80,000,13
O2 C.R.235,000,00
Pegas799,70-0,46
PLG207,500,19
PM12 479,00-0,52
STOCK51,750,00
TMR700,000,00
UNI179,90-0,28
VIG486,70-0,04
23.9.2016 17:45:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,010027,0300-0,01
CZK/USD24,064024,07800,00
USD/EUR1,12251,12280,00
JPY/USD100,9700101,04000,00
USD/GBP1,29611,29680,00
HUF/EUR305,6904306,16510,12
PLN/EUR4,29774,30660,44
Zpožděná data
24.9.2016 13:29:05


  • 21.9.2016
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
230,07 1,51 -0,53 2,67

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078042453 Datum 21.9.2016
Emitent - Měna USD
Primární emise 11.6.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 61 395 124,08 USD
Index CB CS PF (Lux) Growth (US$) Cena 1 podílu 230,07 USD
Poplatek za správu 1.7 % ročně Výnos za 1 týden 1,51 %
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -0,53 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 2,67 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 4,54 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 4,49 %
Výnos za 3 roky 2,25 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout co možná nejvyššího celkového výnosu v USD investováním do akcií, akciových typů cenných papírů a CP s fixním nebo variabilním výnosem, a to po celém světě. Investice do akcií a akciových typů cenných papírů budou zastoupeny nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR