Akcie online
NázevZávěr k
20.1.2017
Změna
(%)
CETV65,40-1,80
ČEZ426,30-0,49
E4U100,500,50
ERSTE AT 28,530,92
ERSTE770,700,64
Fortuna90,00-0,22
KB884,90-0,01
Kofola390,00-3,70
MONETA81,401,12
O2 C.R.270,000,56
Pegas800,10-0,41
Photon7,200,00
PLG207,500,19
PM13 161,00-1,02
STOCK54,90-0,90
TMR655,000,00
UNI182,550,52
VIG603,20-0,92
20.1.2017 17:47:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,010127,04010,01
CZK/USD25,229225,27920,01
USD/EUR1,06911,07130,42
JPY/USD114,6000114,65000,32
USD/GBP1,23781,23820,03
HUF/EUR308,8532309,89410,00
PLN/EUR4,36434,3735-0,04
Zpožděná data
21.1.2017 13:29:01


  • 18.1.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
233,30 0,32 1,69 2,11

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078042453 Datum 18.1.2017
Emitent - Měna USD
Primární emise 11.6.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 63 512 977,76 USD
Index CB CS PF (Lux) Growth (US$) Cena 1 podílu 233,30 USD
Poplatek za správu 1.7 % ročně Výnos za 1 týden 0,32 %
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc 1,69 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 2,11 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 2,20 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 13,43 %
Výnos za 3 roky 1,76 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout co možná nejvyššího celkového výnosu v USD investováním do akcií, akciových typů cenných papírů a CP s fixním nebo variabilním výnosem, a to po celém světě. Investice do akcií a akciových typů cenných papírů budou zastoupeny nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR