| ISIN |
LU0082087437 |
Datum |
09.05.2024 |
| Emitent |
Goldman Sachs |
Měna |
CZK |
| Primární emise |
- |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
4 898 351 090,87 CZK |
| Index |
Czech Government Bond Index (Patria) |
Cena 1 podílu |
2 555,20 CZK |
| Poplatek za správu |
1 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
Výnos za 1 měsíc |
- |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
-0,80 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
4,19 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
7,27 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
-6,92 % |
|
|
Výnos od založení |
155,22 % |
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.