Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV55,1055,500,18
ČEZ432,00432,600,47
E4U98,00104,951,49
ERSTE AT 26,0126,04-1,55
ERSTE702,00703,30-1,82
Fortuna88,2088,50-1,67
KB835,00835,50-0,37
Kofola394,10399,900,00
MONETA79,8579,95-0,12
O2 C.R.233,60235,000,00
Pegas790,80795,00-0,84
PLG---
PM12 512,0012 520,000,29
STOCK50,7051,45-1,93
TMR665,00700,000,00
UNI178,10178,80-0,61
VIG477,00478,60-1,71
26.9.2016 15:44:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,984027,0140-0,10
CZK/USD24,009024,0140-0,25
USD/EUR1,12531,12530,31
JPY/USD100,4060100,4120-0,55
USD/GBP1,29471,2948-0,12
HUF/EUR306,5200307,02000,26
PLN/EUR4,29604,29900,12
Zpožděná data
26.9.2016 15:39:56


  • 23.9.2016
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
169,16 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0091100973 Datum 23.9.2016
Emitent - Měna EUR
Primární emise 30.10.1998 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 385 685 529,74 EUR
Index CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Cena 1 podílu 169,16 EUR
Poplatek za správu 1.5 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení v EUR investováním principielně rovnoměrně rozloženým mezi akcie, akciové typy cenných papírů a CP s pevným nebo variabilním výnosem, a to v rámci celého světa. Proporce rozložení aktiv fondu v akciích a akciových typech cenných papírů se může pohybovat mezi 30% a 60%. Jako doplněk mohou být zastoupeny instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR