Akcie online
NázevZávěr k
20.09.2019
Změna
(%)
Avast117,003,54sentiment_arrow
CETV104,601,55sentiment_arrow
ČEZ520,000,00sentiment_arrow
E4U100,00-0,99sentiment_arrow
ERSTE827,400,88sentiment_arrow
KB812,00-0,25sentiment_arrow
Kofola295,001,03sentiment_arrow
MONETA73,30-0,27sentiment_arrow
O2 C.R.220,002,33sentiment_arrow
PFNonwovens686,00-0,58sentiment_arrow
PM13 120,00-2,09sentiment_arrow
TMR870,003,57sentiment_arrow
VIG640,000,00sentiment_arrow
START
Fillament855,000,00sentiment_arrow
Prabos400,000,00sentiment_arrow
Primoco240,000,00sentiment_arrow
UDI474,000,00sentiment_arrow
20.09.2019 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,767725,9039-0,10sentiment_arrow
CZK/USD23,447123,49710,00sentiment_arrow
USD/EUR1,09901,1024-0,41sentiment_arrow
JPY/USD107,5600107,57000,00sentiment_arrow
USD/GBP1,24801,24820,10sentiment_arrow
HUF/EUR332,6362334,12450,35sentiment_arrow
PLN/EUR4,36284,37710,83sentiment_arrow
Zpožděná data
21.09.2019 11:11:09


  • 19.09.2019
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 742,40 -1,37 -2,42 17,67

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 19.09.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.07.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 7 296 204,92 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 742,40 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -1,37 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -2,42 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 17,67 %
Výnos za 3 roky 17,46 %
Výnos od založení 228,95 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR