Akcie online
NázevZávěr k
21.02.2020
Změna
(%)
Avast131,00-2,24sentiment_arrow
CETV103,800,78sentiment_arrow
ČEZ500,000,36sentiment_arrow
E4U100,00-0,99sentiment_arrow
ERSTE864,60-1,30sentiment_arrow
KB781,50-1,20sentiment_arrow
Kofola260,001,17sentiment_arrow
MONETA84,450,42sentiment_arrow
O2 C.R.232,000,00sentiment_arrow
PFNonwovens678,00-1,45sentiment_arrow
PM15 420,00-0,52sentiment_arrow
Stock65,60-1,35sentiment_arrow
TMR910,00-2,15sentiment_arrow
VIG619,50-0,24sentiment_arrow
21.02.2020 17:00:06
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,031525,08090,00sentiment_arrow
CZK/USD23,079023,1160-0,01sentiment_arrow
USD/EUR1,08461,08500,01sentiment_arrow
JPY/USD111,5500111,60000,02sentiment_arrow
USD/GBP1,29551,29620,65sentiment_arrow
HUF/EUR336,6924337,21800,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,28624,29200,04sentiment_arrow
Zpožděná data
22.02.2020 11:53:06


  • 20.02.2020
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 870,12 3,71 11,33 5,73

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 20.02.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.07.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 6 009 702,46 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 870,12 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 3,71 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 11,33 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 5,73 %
Výnos za 3 roky 12,31 %
Výnos od založení 253,07 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR