| ISIN |
LU0113302664 |
Datum |
13.08.2020 |
| Emitent |
NN |
Měna |
USD |
| Primární emise |
31.07.2001 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
5 901 747,07 USD |
| Index |
MSCI EM Latin America 10/40 ND Index |
Cena 1 podílu |
1 923,71 USD |
| Poplatek za správu |
0.85 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Akciový |
Výnos za 1 měsíc |
- |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
22,75 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
1,56 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
15,39 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
12,24 % |
|
|
Výnos od založení |
263,18 % |
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných
cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo
obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je
MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.