Akcie online
NázevZávěr k
14.08.2020
Změna
(%)
Avast163,65-1,36sentiment_arrow
CETV90,00-0,66sentiment_arrow
ČEZ476,501,38sentiment_arrow
E4U92,00-2,13sentiment_arrow
ERSTE537,20-1,40sentiment_arrow
KB540,00-0,18sentiment_arrow
Kofola224,00-0,44sentiment_arrow
MONETA55,00-0,72sentiment_arrow
O2 C.R.220,501,15sentiment_arrow
PFNonwovens688,000,29sentiment_arrow
PM13 400,000,00sentiment_arrow
Stock66,401,22sentiment_arrow
TMR970,000,00sentiment_arrow
VIG517,50-1,33sentiment_arrow
14.08.2020 17:00:02
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,056326,1113-0,01sentiment_arrow
CZK/USD22,007022,04600,00sentiment_arrow
USD/EUR1,18401,1844-0,01sentiment_arrow
JPY/USD106,4500106,61000,00sentiment_arrow
USD/GBP1,30851,3089-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR346,2608346,8397-0,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,39304,4010-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
15.08.2020 7:45:07


  • 13.08.2020
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 923,71 22,75 1,56 15,39

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113302664 Datum 13.08.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.07.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 901 747,07 USD
Index MSCI EM Latin America 10/40 ND Index Cena 1 podílu 1 923,71 USD
Poplatek za správu 0.85 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 22,75 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,56 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 15,39 %
Výnos za 3 roky 12,24 %
Výnos od založení 263,18 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Latinské Americe (včetně Karibiku). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Latin America 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR