Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV101,05101,956,31sentiment_arrow
ČEZ480,40480,800,21sentiment_arrow
E4U111,00113,901,70sentiment_arrow
ERSTE AT 35,6535,67-1,08sentiment_arrow
ERSTE907,60908,90-0,81sentiment_arrow
Fortuna171,20174,40-1,38sentiment_arrow
KB910,20911,900,04sentiment_arrow
Kofola410,80415,50-1,51sentiment_arrow
MONETA76,3076,500,79sentiment_arrow
O2 C.R.263,70265,00-0,56sentiment_arrow
Pegas789,00792,60-0,13sentiment_arrow
Photon8,008,500,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM16 155,0016 192,000,35sentiment_arrow
STOCK73,2074,000,14sentiment_arrow
TMR677,00709,000,00sentiment_arrow
UNI376,10378,600,26sentiment_arrow
VIG632,60633,20-1,40sentiment_arrow
23.11.2017 15:47:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,397725,4634-0,18sentiment_arrow
CZK/USD21,439921,4899-0,43sentiment_arrow
USD/EUR1,18471,18500,26sentiment_arrow
JPY/USD111,2660111,29100,01sentiment_arrow
USD/GBP1,33101,3312-0,08sentiment_arrow
HUF/EUR312,4172312,9704-0,15sentiment_arrow
PLN/EUR4,20974,2114-0,04sentiment_arrow
Zpožděná data
23.11.2017 15:41:56


  • 15.8.2017
NN (L) Materials (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 037,15 5,73 3,82 16,46

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0119199791 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 16 941 633,25 USD
Index ING IM MSCI World Materials Index Cena 1 podílu 1 037,15 USD
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 5,73 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 16,46 %
Výnos za 3 roky 1,23 %
Výnos od založení 107,43 %
Investiční politika: Sub-fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které podnikají v sektoru materiálů. To mohou být např. společnosti z následujících oborů: chemie, stavební materiály, kontejnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu. Sub-fond je aktivně řízen proti indexu MSCI World Materials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR