Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria---0,95sentiment_arrow
Apple--2,66sentiment_arrow
BoA--1,62sentiment_arrow
Boeing--1,06sentiment_arrow
CETV USA--1,00sentiment_arrow
Citigroup--2,16sentiment_arrow
Coca Cola---0,67sentiment_arrow
Exxon--1,07sentiment_arrow
Facebook--2,31sentiment_arrow
Ford--1,86sentiment_arrow
GE--4,14sentiment_arrow
GM--2,63sentiment_arrow
IBM--1,15sentiment_arrow
Microsoft--0,42sentiment_arrow
12.10.2019 2:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,764625,8268-0,09sentiment_arrow
CZK/USD23,348123,3981-0,04sentiment_arrow
USD/EUR1,10261,1026-0,15sentiment_arrow
JPY/USD108,4710108,47600,10sentiment_arrow
USD/GBP1,26181,2619-0,32sentiment_arrow
HUF/EUR331,3369331,8685-0,19sentiment_arrow
PLN/EUR4,30034,3021-0,16sentiment_arrow
Zpožděná data
14.10.2019 1:38:50


  • 10.10.2019
NN (L) Materials (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 009,26 -3,61 -6,40 -4,28

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0119199791 Datum 10.10.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 024 093,99 USD
Index ING IM MSCI World Materials Index Cena 1 podílu 1 009,26 USD
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -3,61 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -6,40 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -4,28 %
Výnos za 3 roky 13,35 %
Výnos od založení 101,85 %
Investiční politika: Sub-fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které podnikají v sektoru materiálů. To mohou být např. společnosti z následujících oborů: chemie, stavební materiály, kontejnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu. Sub-fond je aktivně řízen proti indexu MSCI World Materials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR