Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV94,2094,90-0,21sentiment_arrow
ČEZ509,50511,00-0,10sentiment_arrow
E4U108,00114,005,56sentiment_arrow
ERSTE AT 39,0039,01-0,51sentiment_arrow
ERSTE986,20989,60-0,56sentiment_arrow
Fortuna181,00182,001,96sentiment_arrow
KB930,00930,500,16sentiment_arrow
Kofola411,00415,001,46sentiment_arrow
MONETA83,6083,65-0,06sentiment_arrow
O2 C.R.273,00273,50-0,18sentiment_arrow
Pegas906,00918,00-0,88sentiment_arrow
Photon8,809,000,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM16 780,0016 860,000,60sentiment_arrow
STOCK82,2083,100,49sentiment_arrow
TMR680,00700,000,00sentiment_arrow
UNI375,50376,50-0,27sentiment_arrow
VIG688,00690,500,15sentiment_arrow
23.2.2018 15:20:56
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,307425,3751-0,04sentiment_arrow
CZK/USD20,568420,61840,15sentiment_arrow
USD/EUR1,23021,2305-0,27sentiment_arrow
JPY/USD106,7520106,7580-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,39861,39870,21sentiment_arrow
HUF/EUR312,5077313,0761-0,04sentiment_arrow
PLN/EUR4,16954,1711-0,25sentiment_arrow
Zpožděná data
23.2.2018 15:16:01


  • 15.8.2017
NN (L) Materials (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 037,15 5,73 3,82 16,46

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0119199791 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 16 941 633,25 USD
Index ING IM MSCI World Materials Index Cena 1 podílu 1 037,15 USD
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 5,73 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 16,46 %
Výnos za 3 roky 1,23 %
Výnos od založení 107,43 %
Investiční politika: Sub-fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které podnikají v sektoru materiálů. To mohou být např. společnosti z následujících oborů: chemie, stavební materiály, kontejnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu. Sub-fond je aktivně řízen proti indexu MSCI World Materials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR