Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast88,5089,000,00sentiment_arrow
CETV92,5093,30-1,39sentiment_arrow
ČEZ544,50545,000,09sentiment_arrow
E4U103,00107,000,00sentiment_arrow
ERSTE826,00827,00-1,76sentiment_arrow
KB898,50900,000,00sentiment_arrow
Kofola289,00291,000,00sentiment_arrow
MONETA76,8576,90-0,91sentiment_arrow
O2 C.R.222,00223,000,45sentiment_arrow
PFNonwovens744,00752,00-0,80sentiment_arrow
PM13 600,0013 680,000,00sentiment_arrow
TMR765,00790,000,00sentiment_arrow
VIG584,50591,000,00sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
25.06.2019 9:22:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,548625,61230,05sentiment_arrow
CZK/USD22,424822,47480,05sentiment_arrow
USD/EUR1,13931,1393-0,04sentiment_arrow
JPY/USD106,9800107,0300-0,27sentiment_arrow
USD/GBP1,27631,27630,22sentiment_arrow
HUF/EUR323,7300323,94000,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,25184,2523-0,01sentiment_arrow
Zpožděná data
25.06.2019 9:16:58


  • 21.06.2019
NN (L) Materials (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 059,58 1,85 18,88 -6,92

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0119199791 Datum 21.06.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 10 047 705,90 USD
Index ING IM MSCI World Materials Index Cena 1 podílu 1 059,58 USD
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,85 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 18,88 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -6,92 %
Výnos za 3 roky 28,05 %
Výnos od založení 111,92 %
Investiční politika: Sub-fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které podnikají v sektoru materiálů. To mohou být např. společnosti z následujících oborů: chemie, stavební materiály, kontejnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu. Sub-fond je aktivně řízen proti indexu MSCI World Materials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR