Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--0,88sentiment_arrow
Apple---2,97sentiment_arrow
BoA--1,36sentiment_arrow
Boeing--0,40sentiment_arrow
CETV USA---0,25sentiment_arrow
Citigroup--1,70sentiment_arrow
Coca Cola--0,44sentiment_arrow
Exxon--1,03sentiment_arrow
Facebook---2,61sentiment_arrow
Ford--1,97sentiment_arrow
GE--0,90sentiment_arrow
GM--1,93sentiment_arrow
IBM---0,28sentiment_arrow
Microsoft---2,34sentiment_arrow
12.08.2020 1:39:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,140626,19660,06sentiment_arrow
CZK/USD22,272022,31400,10sentiment_arrow
USD/EUR1,17371,1740-0,03sentiment_arrow
JPY/USD106,4790106,4890-0,04sentiment_arrow
USD/GBP1,30551,30570,02sentiment_arrow
HUF/EUR344,5631345,1208-0,06sentiment_arrow
PLN/EUR4,40164,4115-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
12.08.2020 1:38:37


  • 10.08.2020
NN (L) Materials (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 245,09 24,83 11,59 23,36

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0119199791 Datum 10.08.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 13 901 101,56 USD
Index ING IM MSCI World Materials Index Cena 1 podílu 1 245,09 USD
Poplatek za správu 1.5 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 24,83 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 11,59 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 23,36 %
Výnos za 3 roky 19,63 %
Výnos od založení 149,02 %
Investiční politika: Sub-fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které podnikají v sektoru materiálů. To mohou být např. společnosti z následujících oborů: chemie, stavební materiály, kontejnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu. Sub-fond je aktivně řízen proti indexu MSCI World Materials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR