Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV84,2084,700,59sentiment_arrow
ČEZ534,50535,50-0,19sentiment_arrow
E4U109,00113,00-4,42sentiment_arrow
ERSTE AT 40,5940,610,17sentiment_arrow
ERSTE1 030,001 032,001,23sentiment_arrow
Fortuna192,50194,502,64sentiment_arrow
KB922,00923,000,05sentiment_arrow
Kofola412,00416,00-0,24sentiment_arrow
MONETA85,3085,35-0,52sentiment_arrow
O2 C.R.290,50292,500,86sentiment_arrow
Pegas896,00900,00-1,10sentiment_arrow
Photon7,708,500,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM15 920,0015 980,00-2,80sentiment_arrow
STOCK74,1074,40-2,62sentiment_arrow
TMR675,00710,000,00sentiment_arrow
UNI367,00370,500,00sentiment_arrow
VIG668,00669,50-0,45sentiment_arrow
23.4.2018 15:16:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,373525,4409-0,03sentiment_arrow
CZK/USD20,724920,77490,53sentiment_arrow
USD/EUR1,22431,2243-0,37sentiment_arrow
JPY/USD108,2060108,21300,49sentiment_arrow
USD/GBP1,39761,3977-0,18sentiment_arrow
HUF/EUR311,3100311,61000,25sentiment_arrow
PLN/EUR4,19274,19440,31sentiment_arrow
Zpožděná data
23.4.2018 15:11:58


  • 15.8.2017
NN (L) Materials (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 037,15 5,73 3,82 16,46

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0119199791 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 16 941 633,25 USD
Index ING IM MSCI World Materials Index Cena 1 podílu 1 037,15 USD
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 5,73 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,82 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 16,46 %
Výnos za 3 roky 1,23 %
Výnos od založení 107,43 %
Investiční politika: Sub-fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které podnikají v sektoru materiálů. To mohou být např. společnosti z následujících oborů: chemie, stavební materiály, kontejnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu. Sub-fond je aktivně řízen proti indexu MSCI World Materials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR