Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast133,00134,00-0,75sentiment_arrow
CETV103,40103,800,39sentiment_arrow
ČEZ499,00499,600,28sentiment_arrow
E4U100,00101,000,00sentiment_arrow
ERSTE860,00861,60-1,42sentiment_arrow
KB785,00785,50-0,70sentiment_arrow
Kofola258,00260,001,17sentiment_arrow
MONETA84,2584,350,24sentiment_arrow
O2 C.R.232,50234,00-0,22sentiment_arrow
PFNonwovens680,00688,00-1,16sentiment_arrow
PM15 460,0015 500,000,00sentiment_arrow
Stock65,8066,500,00sentiment_arrow
TMR910,00930,000,00sentiment_arrow
VIG616,50620,00-0,72sentiment_arrow
21.02.2020 10:34:53
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,021625,0826-0,04sentiment_arrow
CZK/USD23,140323,1903-0,31sentiment_arrow
USD/EUR1,08151,08150,25sentiment_arrow
JPY/USD111,7250111,7290-0,29sentiment_arrow
USD/GBP1,29161,29170,27sentiment_arrow
HUF/EUR337,3223337,8486-0,16sentiment_arrow
PLN/EUR4,27894,28060,01sentiment_arrow
Zpožděná data
21.02.2020 10:29:56


  • 20.02.2020
NN (L) Banking & Insurance (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
737,54 3,70 13,13 10,81

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121172307 Datum 20.02.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 520 419,50 USD
Index MSCI World Financials Index Cena 1 podílu 737,54 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 3,70 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 13,13 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 10,81 %
Výnos za 3 roky 14,25 %
Výnos od založení 25,21 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi, které podnikají ve finančním sektoru. V portfoliu jsou zahrnuty společnosti z následujících oborů: bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Financials Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR