Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast130,00131,000,77sentiment_arrow
CETV102,00102,200,79sentiment_arrow
ČEZ518,50519,500,10sentiment_arrow
E4U97,5099,502,58sentiment_arrow
ERSTE852,20853,60-1,30sentiment_arrow
KB780,00781,50-0,64sentiment_arrow
Kofola289,00290,001,05sentiment_arrow
MONETA78,8578,900,45sentiment_arrow
O2 C.R.223,00223,50-0,89sentiment_arrow
PFNonwovens724,00726,000,28sentiment_arrow
PM13 780,0013 800,000,15sentiment_arrow
TMR905,00940,000,00sentiment_arrow
VIG642,00643,001,66sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--3,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,84sentiment_arrow
13.11.2019 13:13:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,540425,60240,09sentiment_arrow
CZK/USD23,203823,25380,14sentiment_arrow
USD/EUR1,10091,1010-0,02sentiment_arrow
JPY/USD108,8830108,8870-0,08sentiment_arrow
USD/GBP1,28401,2840-0,07sentiment_arrow
HUF/EUR334,4807335,0123-0,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,28424,28480,19sentiment_arrow
Zpožděná data
13.11.2019 13:08:01


  • 12.11.2019
NN (L) Consumer Goods (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
1 823,38 6,90 5,28 11,81

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121203037 Datum 12.11.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 1 565 519,49 USD
Index MSCI World Consumer Discretionary Index Cena 1 podílu 1 823,38 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 6,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,28 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 11,81 %
Výnos za 3 roky 31,01 %
Výnos od založení 115,26 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví zbytného spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech: automobilový průmysl včetně komponentů, průmyslové zboží a oděvy (domácí potřeby, vybavení pro sport a volný čas, textil a oděvy), hotely, restaurace a volný čas; média; maloobchod (distributoři, internetový a katalogový obchod, víceúrovňový a specializovaný maloobchod). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Consumer Discretionary Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR