Akcie online
NázevZávěr k
14.08.2020
Změna
(%)
Avast163,65-1,36sentiment_arrow
CETV90,00-0,66sentiment_arrow
ČEZ476,501,38sentiment_arrow
E4U92,00-2,13sentiment_arrow
ERSTE537,20-1,40sentiment_arrow
KB540,00-0,18sentiment_arrow
Kofola224,00-0,44sentiment_arrow
MONETA55,00-0,72sentiment_arrow
O2 C.R.220,501,15sentiment_arrow
PFNonwovens688,000,29sentiment_arrow
PM13 400,000,00sentiment_arrow
Stock66,401,22sentiment_arrow
TMR970,000,00sentiment_arrow
VIG517,50-1,33sentiment_arrow
14.08.2020 17:00:02
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,056326,1113-0,01sentiment_arrow
CZK/USD22,007022,04600,00sentiment_arrow
USD/EUR1,18401,1844-0,01sentiment_arrow
JPY/USD106,4500106,61000,00sentiment_arrow
USD/GBP1,30851,3089-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR346,2608346,8397-0,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,39304,4010-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
15.08.2020 7:33:07


  • 13.08.2020
NN (L) Global High Dividend (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
10 275,63 7,37 -16,33 -2,12

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0295015480 Datum 13.08.2020
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 31.07.2007 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 714 296 947,24 CZK
Index MSCI World Index Cena 1 podílu 10 275,63 CZK
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 7,37 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -16,33 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -2,12 %
Výnos za 3 roky 3,70 %
Výnos od založení 17,15 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v jakémkoli státu na světě a které nabízí atraktivní dividendový výnos. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR