| ISIN |
LU0629872945 |
Datum |
02.07.2020 |
| Emitent |
NN |
Měna |
CZK |
| Primární emise |
18.07.2011 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
208 081 870,58 CZK |
| Index |
Dow Jones UBS Commodity Index Excess Return (DJUBSCIER). |
Cena 1 podílu |
182,13 CZK |
| Poplatek za správu |
1.3 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Akciový |
Výnos za 1 měsíc |
- |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
6,60 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
-13,67 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
-11,11 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
-21,31 % |
|
|
Výnos od založení |
-63,45 % |
Investiční politika: Cílem tohoto podfondu je zajistit efektivní expozici vůči diverzifikovanému komoditnímu portfoliu