Akcie online
NázevZávěr k
20.10.2017
Změna
(%)
CETV103,151,63sentiment_arrow
ČEZ458,00-0,39sentiment_arrow
E4U114,002,24sentiment_arrow
ERSTE AT 37,991,16sentiment_arrow
ERSTE975,301,29sentiment_arrow
Fortuna145,000,00sentiment_arrow
KB966,000,43sentiment_arrow
Kofola407,50-0,12sentiment_arrow
MONETA75,05-0,46sentiment_arrow
O2 C.R.262,502,14sentiment_arrow
Pegas875,001,14sentiment_arrow
Photon8,350,48sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM16 351,00-0,90sentiment_arrow
STOCK70,600,86sentiment_arrow
TMR719,002,71sentiment_arrow
UNI347,30-0,63sentiment_arrow
VIG643,200,00sentiment_arrow
20.10.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,679125,7091-0,12sentiment_arrow
CZK/USD21,773921,82390,00sentiment_arrow
USD/EUR1,17811,1790-0,51sentiment_arrow
JPY/USD113,5120113,55500,02sentiment_arrow
USD/GBP1,31741,32090,03sentiment_arrow
HUF/EUR307,6111308,32030,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,23414,2379-0,07sentiment_arrow
Zpožděná data
21.10.2017 13:29:06


  • 15.8.2017
NN (L) Commodity Enhanced (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
231,12 -0,86 -7,65 -3,75

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0629872945 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 18.7.2011 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 115 238 844,89 CZK
Index Dow Jones UBS Commodity Index Excess Return (DJUBSCIER). Cena 1 podílu 231,12 CZK
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,86 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -7,65 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -3,75 %
Výnos za 3 roky -37,00 %
Výnos od založení -53,62 %
Investiční politika: Cílem tohoto podfondu je zajistit efektivní expozici vůči diverzifikovanému komoditnímu portfoliu
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR