Akcie online
NázevZávěr k
15.12.2017
Změna
(%)
CETV97,95-2,00sentiment_arrow
ČEZ500,000,38sentiment_arrow
E4U110,00-0,90sentiment_arrow
ERSTE AT 35,02-0,51sentiment_arrow
ERSTE900,10-0,89sentiment_arrow
Fortuna175,40-2,50sentiment_arrow
KB900,00-1,24sentiment_arrow
Kofola418,50-0,12sentiment_arrow
MONETA78,900,06sentiment_arrow
O2 C.R.272,90-1,12sentiment_arrow
Pegas818,70-0,82sentiment_arrow
Photon8,740,00sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM16 400,00-0,95sentiment_arrow
STOCK80,601,00sentiment_arrow
TMR710,000,00sentiment_arrow
UNI376,10-0,13sentiment_arrow
VIG650,001,69sentiment_arrow
15.12.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,653525,71530,02sentiment_arrow
CZK/USD21,835021,88500,00sentiment_arrow
USD/EUR1,17491,1750-0,20sentiment_arrow
JPY/USD112,5770112,6260-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,32951,3339-0,04sentiment_arrow
HUF/EUR313,9279314,43540,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,20514,20620,12sentiment_arrow
Zpožděná data
16.12.2017 13:29:07


  • 15.8.2017
NN (L) Commodity Enhanced (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
231,12 -0,86 -7,65 -3,75

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0629872945 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 18.7.2011 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 115 238 844,89 CZK
Index Dow Jones UBS Commodity Index Excess Return (DJUBSCIER). Cena 1 podílu 231,12 CZK
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,86 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -7,65 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -3,75 %
Výnos za 3 roky -37,00 %
Výnos od založení -53,62 %
Investiční politika: Cílem tohoto podfondu je zajistit efektivní expozici vůči diverzifikovanému komoditnímu portfoliu
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR