Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV94,3094,50-0,05sentiment_arrow
ČEZ403,40404,000,32sentiment_arrow
E4U106,20110,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 33,6233,632,63sentiment_arrow
ERSTE881,80883,802,56sentiment_arrow
Fortuna135,20136,30-1,25sentiment_arrow
KB917,00918,100,17sentiment_arrow
Kofola427,00428,50-0,05sentiment_arrow
MONETA75,6075,650,20sentiment_arrow
O2 C.R.277,80279,50-1,52sentiment_arrow
Pegas916,00920,00-0,43sentiment_arrow
Photon5,316,100,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM14 607,0014 796,00-1,30sentiment_arrow
STOCK50,9551,00-1,64sentiment_arrow
TMR660,00690,004,55sentiment_arrow
UNI280,80281,10-1,02sentiment_arrow
VIG646,10650,000,93sentiment_arrow
29.6.2017 10:56:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,285326,31530,01sentiment_arrow
CZK/USD22,993023,0430-0,39sentiment_arrow
USD/EUR1,14251,14260,42sentiment_arrow
JPY/USD112,5320112,56200,29sentiment_arrow
USD/GBP1,29781,29790,41sentiment_arrow
HUF/EUR309,7118310,25020,12sentiment_arrow
PLN/EUR4,23834,24000,18sentiment_arrow
Zpožděná data
29.6.2017 10:51:01


  • 28.6.2017
NN (L) Commodity Enhanced (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
227,38 -5,07 -7,28 -8,11

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0629872945 Datum 28.6.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 18.7.2011 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 103 656 019,64 CZK
Index Dow Jones UBS Commodity Index Excess Return (DJUBSCIER). Cena 1 podílu 227,38 CZK
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -5,07 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -7,28 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -8,11 %
Výnos za 3 roky -41,92 %
Výnos od založení -54,38 %
Investiční politika: Cílem tohoto podfondu je zajistit efektivní expozici vůči diverzifikovanému komoditnímu portfoliu
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR