Detail fondu NN (L) Commodity Enhanced (CZK)

Akcie online

Název	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
Altria	-	-	0,58
Apple	-	-	-0,29
BoA	-	-	-1,02
Boeing	-	-	0,37
CETV USA	-	-	3,90
Citigroup	-	-	-0,64
Coca Cola	-	-	0,37
Exxon	-	-	2,12
Facebook	-	-	0,12
Ford	-	-	-0,51
GE	-	-	2,27
GM	-	-	0,32
IBM	-	-	0,02
Microsoft	-	-	-0,72

23.6.2018 2:00:00

Výsledková sezóna

Treasury online

Měna	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
CZK/EUR	25,7863	25,8513	0,10
CZK/USD	22,1038	22,1538	0,07
USD/EUR	1,1667	1,1667	0,11
JPY/USD	109,8300	109,8800	-0,05
USD/GBP	1,3268	1,3270	0,07
HUF/EUR	324,6648	325,2150	0,09
PLN/EUR	4,3252	4,3269	0,10

Zpožděná data

25.6.2018 1:38:37

NN (L) Commodity Enhanced (CZK)

Cena (CZK)	Výnos 3M (%)	Výnos 6M (%)	Výnos 1R (%)
231,12	-0,86	-7,65	-3,75

Akce

Parametry fondu

Základní informace		Cenové informace
ISIN	LU0629872945	Datum	15.8.2017
Emitent	NN	Měna	CZK
Primární emise	18.7.2011	Čistá hodnota aktiv fondu (mil.)	115 238 844,89 CZK
Index	Dow Jones UBS Commodity Index Excess Return (DJUBSCIER).	Cena 1 podílu	231,12 CZK
Poplatek za správu	1.3 % ročně	Výnos za 1 týden	-
Druh fondu	Akciový	Výnos za 1 měsíc	-
Daňový domicit	Lucembursko	Výnos za 3 měsíce	-0,86 %
Minimální investice	-	Výnos za 6 měsíců	-7,65 %
Prvotní/následná investice	-	Výnos za 1 rok	-3,75 %
		Výnos za 3 roky	-37,00 %
		Výnos od založení	-53,62 %

Investiční politika: Cílem tohoto podfondu je zajistit efektivní expozici vůči diverzifikovanému komoditnímu portfoliu

Graf online

Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR