Akcie online
NázevZávěr k
17.09.2021
Změna
(%)
Avast171,750,03sentiment_arrow
CZG474,00-0,84sentiment_arrow
ČEZ700,50-0,21sentiment_arrow
E4U120,001,69sentiment_arrow
ERSTE908,000,84sentiment_arrow
KB861,501,12sentiment_arrow
Kofola327,000,93sentiment_arrow
MONETA88,50-0,23sentiment_arrow
O2 C.R.265,501,14sentiment_arrow
Photon46,601,30sentiment_arrow
Pilulka1 470,001,73sentiment_arrow
PM16 060,000,75sentiment_arrow
SAB Fin.10 600,000,00sentiment_arrow
Stock112,40-1,06sentiment_arrow
TMR810,002,53sentiment_arrow
VIG623,50-0,72sentiment_arrow
17.09.2021 17:00:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,309425,51210,07sentiment_arrow
CZK/USD21,584021,71800,00sentiment_arrow
USD/EUR1,17261,1747-0,36sentiment_arrow
JPY/USD109,8900109,96000,00sentiment_arrow
USD/GBP1,37401,37420,00sentiment_arrow
HUF/EUR352,4484353,7727-1,44sentiment_arrow
PLN/EUR4,58944,60250,86sentiment_arrow
Zpožděná data
18.09.2021 5:51:06


  • 28.05.2020
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
276,86 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 28.05.2020
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.05.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 221 308 426,46 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 276,86 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR