| ISIN |
LU0120667166 |
Datum |
31.07.2020 |
| Emitent |
NN |
Měna |
CZK |
| Primární emise |
14.11.2000 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
8 706 835,72 CZK |
| Index |
Czech Government Bond Index (Patria) |
Cena 1 podílu |
1 721,08 CZK |
| Poplatek za správu |
1 % ročně |
Výnos za 1 týden |
-0,16 % |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
Výnos za 1 měsíc |
-0,70 % |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
2,73 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
3,49 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
2,93 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
0,47 % |
|
|
Výnos od založení |
- |
Investiční politika: Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů Patria GPRI. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.