Detail fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Akcie online

Název	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
Axa	37,61	38,21	-4,35
Barclays	4,07	4,07	0,28
BMW	80,70	80,74	-0,81
BNP Paribas	66,60	67,20	0,89
BP	4,42	4,42	-1,24
Commerzbank	31,45	31,61	1,29
DB	30,84	30,85	-0,66
E.ON	16,11	16,12	-1,10
ERSTE AT	89,10	89,25	5,53
HSBC	10,63	10,64	-0,60
ING Group	21,70	21,77	-1,83
KBC	103,40	104,60	1,61
Lloyds	,89	,89	0,29
M&S	3,98	3,98	-1,00
Daimler	56,14	56,16	-0,39
Orange	13,80	13,90	-0,14
Siemens	245,50	245,55	-0,59
SG	54,52	54,90	3,51
Total	53,80	54,00	0,58
Volkswagen	91,25	91,30	-0,16

31.10.2025 21:59:30

Výsledková sezóna

Treasury online

Měna	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
CZK/EUR	24,3146	24,3762	-0,51
CZK/USD	21,0710	21,1220	0,00
USD/EUR	1,1539	1,1541	-0,51
JPY/USD	153,9770	154,0040	0,00
USD/GBP	1,3154	1,3156	0,00
HUF/EUR	388,0106	388,5286	-0,53
PLN/EUR	4,2505	4,2604	-0,51

Zpožděná data

01.11.2025 1:47:07

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Cena	Výnos 1T (%)	Výnos 1M (%)	Výnos 3M (%)
0,9648	-0,17	-2,42	-2,82

Akce

Parametry fondu

Základní informace		Cenové informace
ISIN	CZ0008474152	Datum	27.08.2020
Emitent	-	Měna	-
Primární emise	-	Čistá hodnota aktiv fondu (mil.)	1 209 061 885,00
Index	-	Cena 1 podílu	0,9648
Poplatek za správu	-	Výnos za 1 týden	-0,17 %
Druh fondu	Akciový	Výnos za 1 měsíc	-2,42 %
Daňový domicit	-	Výnos za 3 měsíce	-2,82 %
Minimální investice	-	Výnos za 6 měsíců	-15,78 %
Prvotní/následná investice	-	Výnos za 1 rok	-17,93 %
		Výnos za 3 roky	-
		Výnos od založení	-

Investiční politika:

Graf online

Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR