Detail fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Akcie online

Název	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
Anglo	22,40	22,40	3,58
Axa	40,41	40,42	-0,66
Barclays	3,17	3,17	1,20
BMW	83,60	83,62	2,55
BNP Paribas	78,84	78,85	-0,25
BP	3,84	3,84	0,85
Commerzbank	26,01	26,02	1,16
DB	24,69	24,70	0,06
E.ON	14,68	14,69	-1,38
ERSTE AT	71,55	71,60	-1,04
HSBC	8,78	8,79	-0,39
ING Group	18,59	18,59	-0,49
KBC	84,00	84,02	1,33
Lloyds	,74	,74	0,77
M&S	3,45	3,45	-0,43
Daimler	53,89	53,91	1,95
Orange	12,31	12,31	-0,57
Siemens	223,75	223,80	0,90
SG	47,10	47,12	-0,78
Total	53,29	53,30	0,43
Volkswagen	106,60	106,80	2,99

13.05.2025 17:17:00

Výsledková sezóna

Treasury online

Měna	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
CZK/EUR	24,9268	24,9670	-0,15
CZK/USD	22,3170	22,3480	-0,87
USD/EUR	1,1170	1,1171	0,74
JPY/USD	147,8400	147,8900	-0,33
USD/GBP	1,3275	1,3276	0,75
HUF/EUR	404,0322	404,5693	-0,25
PLN/EUR	4,2330	4,2423	-0,12

Zpožděná data

13.05.2025 17:26:58

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Cena	Výnos 1T (%)	Výnos 1M (%)	Výnos 3M (%)
0,9648	-0,17	-2,42	-2,82

Akce

Parametry fondu

Základní informace		Cenové informace
ISIN	CZ0008474152	Datum	27.08.2020
Emitent	-	Měna	-
Primární emise	-	Čistá hodnota aktiv fondu (mil.)	1 209 061 885,00
Index	-	Cena 1 podílu	0,9648
Poplatek za správu	-	Výnos za 1 týden	-0,17 %
Druh fondu	Akciový	Výnos za 1 měsíc	-2,42 %
Daňový domicit	-	Výnos za 3 měsíce	-2,82 %
Minimální investice	-	Výnos za 6 měsíců	-15,78 %
Prvotní/následná investice	-	Výnos za 1 rok	-17,93 %
		Výnos za 3 roky	-
		Výnos od založení	-

Investiční politika:

Graf online

Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR