Detail fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Akcie online

Název	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
Axa	40,05	40,56	0,85
Barclays	4,09	4,09	-0,09
BMW	79,24	79,24	0,28
BNP Paribas	82,85	83,50	-2,44
BP	5,91	5,91	2,64
Commerzbank	31,42	31,74	-2,69
CSG	24,80	25,45	-0,24
DB	25,68	25,68	-2,62
E.ON	19,61	19,71	2,20
ERSTE AT	93,50	93,95	-1,36
HSBC	12,73	12,73	-1,07
ING Group	22,82	22,95	-1,25
KBC	108,60	109,00	-1,05
Lloyds	,98	,98	0,25
M&S	3,54	3,54	1,26
Daimler	52,63	52,71	-0,32
Orange	17,81	17,90	1,22
Siemens	212,35	213,35	-0,93
SG	63,90	64,70	-2,61
Total	79,20	79,57	2,40
Volkswagen	89,30	89,40	-1,05

02.04.2026 21:59:45

Výsledková sezóna

Treasury online

Měna	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
CZK/EUR	24,4901	24,5488	0,00
CZK/USD	21,2280	21,2740	0,45
USD/EUR	1,1537	1,1543	-0,43
JPY/USD	159,5170	159,6340	0,50
USD/GBP	1,3219	1,3227	-0,66
HUF/EUR	384,0429	384,5932	0,29
PLN/EUR	4,2747	4,2844	-0,15

Zpožděná data

02.04.2026 23:33:58

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Cena	Výnos 1T (%)	Výnos 1M (%)	Výnos 3M (%)
0,9648	-0,17	-2,42	-2,82

Akce

Parametry fondu

Základní informace		Cenové informace
ISIN	CZ0008474152	Datum	27.08.2020
Emitent	-	Měna	-
Primární emise	-	Čistá hodnota aktiv fondu (mil.)	1 209 061 885,00
Index	-	Cena 1 podílu	0,9648
Poplatek za správu	-	Výnos za 1 týden	-0,17 %
Druh fondu	Akciový	Výnos za 1 měsíc	-2,42 %
Daňový domicit	-	Výnos za 3 měsíce	-2,82 %
Minimální investice	-	Výnos za 6 měsíců	-15,78 %
Prvotní/následná investice	-	Výnos za 1 rok	-17,93 %
		Výnos za 3 roky	-
		Výnos od založení	-

Investiční politika:

Graf online

Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR