Detail akcie Microsoft diskuze

Přesně na to jsem poukazoval dříve. Podle mého odhadu je HW bublina a velcí kluci si to začínají uvědomovat. Ty objemy v pátek u Alphabet, Apple a především MS byly brutální. Zatím čekejme, podle mě máme z dlouhodobého hlediska "vítr v plachtách" my, teď je otázka kdy to dojde zbytku trhu. Myslím si, že nadcházející report by mohl být zlomový pokud se potvrdí, že vše jde dle minulých projekcí a pokud vedení nebude ohlašovat další masivní investice. Držím a zvažuji jestli nestornuji příkaz na 350. Nynější průměrný nákup mám cca 412 USD -> i cena za 380 USD mi nákupní průměr sníží. Uvidíme v pondělí kam se to pohne, možná naberu do plna za všechny volné peníze MS za aktuální cenu jaká bude na trhu - výhled je u mě stále 3+ roky, ideálně navždy.

Bylo tam i 349, neuvěřitelné. Tímhle tempem předloží Micron nabídku na převzetí MSFT ještě letos :))

... zase se to "rozpojilo", mělo to být k Individualita - ... testujeme 52 ...

Je to pravděpodobné. Nevím jak striktně DMA vyžadují i v jiných případech a jaký výklad se případně dá použít.

... nečetl jsem Tvůj článek, jelikož mě analytici nějak neberou. V háji rozhodně nejsme :)). Můj názor je ten, že na akciích HW výrobců začíná být bublina. Zřejmě ještě nějakou dobu bude, nicméně bych byl velmi opatrný. Výrobci HW porostou dále jen v případě, že hyperscalaři budou dál investovat do nových datacenter. Pokud přijde k omezení, prodloužení nebo jakémukoliv omezení na straně CAPEXu u hyperscalarů, tak HW společnosti jsou chybně naceněné do budoucna :)). Není v zájmu hyperscalarů zvyšovat neúměrně své náklady honbou za "skupováním všeho HW". Nyní jsme v situaci, že defakto vše co je možné koupit & mít dlouhodobý kontrakt, tak je již realizované. Z toho plyne, že pokud hyperscalaři nebudou pro rok 2028 pokračovat v enormních výdajích do datacenter ( pro rok 2027 jsou předběžně oznámené vyšší investice nežli v roce 2026 ), tak přijde vystřízlivění trhů a bublina na HW splaskne. Pokud porostou dále investice do datacenter po roce 2028 nezbyde nežli výrobci HW budou muset začít investovat do rozšíření vlastní výroby. Jakmile skončí boom budování datacenter ( ten jednoho dne skončí: a) narazí na reálné možnosti hyperscalarů financovat tento boom; b) stále se podceňuje nutnost eletrických přípojek pro nová popř. rozšířená datacentra ) může se stát, že na trhu bude neskutečná nadvýroba HW, která zkolabuje poptávkou ( jen přirozená výměna starého HW za nový ) a potom bude zajímavé jak se celá situace otočí od výrobců HW k hyperscalarům. Celý nynějším AI boom financují především 3 společnosti - Alphabet, Microsoft a Amazon. Jakmile tyto 3 společnosti si řeknou "dost", situace se velmi rychle otočí. Navíc tady stále stejné hloupé články / úvahy poukazují, že např. ohlášených 180 mld. USD MS do datacenter = 180 mld. USD tržeb v HW společnostech. Je to blábol! Ony peníze jdou na nákup pozemku, nemovitostí, vybudování elektrické infrastruktury vč. náborů zaměstnanců apod.. Z oněch 180 mld. USD skončí reálně v HW společnostech 1/3 této částky a to jsem ještě optimista. Stejné je to u Alphabet ( navíc ten má své vlastní čipy, takže minimalizuje zisky z boomu AI jiným HW společnostem ) a Amazon ( stejně jako Alphabet - Amazon začal preferovat vlastní čipy v datacentrech ). Ostatně MS již také oznámil před pár měsíci druhou generaci svých vlastních čipů Maia & Cobalt. Ještě jsem za celou svou investiční dobu nezbohatnul mnohonásobně na tom co se právě kde psalo v článcích. Naopak, mé 10ti až 20ti násobné zisky k pořizovací ceně akcií byly vždy v případech, kde "všichni kolem byly strašně chytří". Analytik nerozumí číslům, které má na papíře, natož IT sektoru, to je absolutně nad jeho možnosti. I ten dnešní nejhloupější AI model, který bych napájel 9V baterií ze 120% "předběhne" i toho TOP analytika. Chce to zachovat klid, řešit pouze čísla neb jak říká můj oblíbený člověk Václav Smil - Čísla nelžou! Dejme tomu čas a ten ukáže kde byla pravda :))

Stále držím, blíží se okurková sezóna a tak mohou být trhy obecně volatilní. Je vhodné se na to připravit. Počkejme na další report, pokud bude jako předešlé, tak se snad akcie již uklidní. Ideální by bylo, kdyby již nikdo neoznamoval žádné nové investice v řádu xxx mld. USD, neboť trhy jsou na tyhle zprávy již vysazené. Pokud nepřijdou brzy dobré výsledky podpořené správnými čísly, které odůvodní tyto investice tak se obávám, že nezbyde než začít překlasifikovávat tyto investice na mnohem menší částky a nebo se může stát, že začnou lítat CEO ( myšleno z firmy, ne z oken jak tomu je v CCCP :)) ).

Tak zase celkem slušná nákupní příležitost. Já jsem včera přikupoval. Snad nedělám chybu :-)

https://x.com/JohnJumperSci/status/2068001285173834106?utm_source=superhuman&utm_medium=newsletter&utm_campaign=startups-claims-its-new-model-matches-mythos-and-fable

Chce to klid, počkejme na report. Mě se zobchodoval včera nákupní pokyn na 380 USD. Zatím držím.