Detail akcie GEVORKYAN diskuze

Musím se přiznat, že tyto akcie jsem nikdy nevlastnil, jen je tak z povzdálí sleduji. Příspěvek jsem však nepsal s úmyslem, aby akcie klesla pod 200 a já koupil. Pokud by cena neklesla pod 130, vůbec bych o vstupu neuvažoval.

Trh přijal včerejší ohlášené výsledky vlažně. Zisk roste o 2,3%, což při vysokém P/E znamená, že akcie nebude mít sílu k růstu ještě více let. A proč také? Před pár lety se Gevorkyan chlubil, že dodává komponenty automobilovému průmyslu, ten je na tom nyní bídně. Takže se nyní chlubí, že zbrojnímu průmyslu, velký objem to mimochodem není. Podstatné však je, že výrobky Gevorkyanu nejsou žádné prémiové výrobky. Prodat někomu vylisovaný kroužek, má stejnou váhu, jako když mu šroubárna prodá šroubek či nýt. Takový komponent si může na trhu koupit kdekoliv. Stálé marketingové zdůrazňování, děláme pro armádu, je úsměvné, to může v podstatě dnes říci každý. Zemědělec prodá do kasáren brambory, vojsko musí jíst, textilka hadry k oblečení atd. Takže suma sumárum, není zde na co čekat, nejlepší taktika je, se v tichosti zdekovat. I ten spořák přinese ročně víc a je i státem pojištěný.

Pokud byl růst tržeb po zapojení akvírovaných provozů skutečně jen o 11%, tak je to zklamání. Akcie může další 2 roky nerušeně spát.

Napsáno je jenom co je zelené. Podíval bych se ale na celou uzávěrku. Závazky zase poskočily, tentokrát o 10% na 133 mil Eur. To tlačí čistý zisk hooodně dolů skrz úroky a finanční náklady. Oproti minulému roku o 14% méně. Taky se mi nelíbí, že jim rostou napři závazky z nájmu a obchodního styku, které se mohou řešit okamžitě. Pak je tam skok v ostatních krátkodobých závazků (cože může být cokolivek). Pokud by to bylo začleněno, firma by nevykázala nakonec zisk ale ztrátu! Tahle akcie a cena je teď pěkně mimo.

Společnost Gevorkyan, obchodovaná na pražské burze, v roce 2025 dosáhla tržeb přesahujících 84 mil. EUR, což představuje meziroční růst o 11,09 %, a to také díky stávajícím i novým projektům v oblasti obrany či nedávným akvizicím. Normalizovaná EBITDA dosáhla úrovně 29 mil. EUR, což je meziroční nárůst o více než 10 %. EBITDA marže činila více než 34,5 %. Společnost překročila plán tržeb pro rok 2025. Plán zisku EBITDA, po normalizaci, splnila na úrovni 97 %

tak zítra výsledky a uvidíme :-)

https://zpravy.kurzy.cz/850781-gevorkyan-dohoda-o-akvizici-v-italii/ Společnost Gevorkyan v tiskové zprávě oznámila, že dokončila due diligence a uzavřela dohodu o akvizici italského závodu v Bologni. Transakce, stále čekající na formální schválení, přinese přístup k 94 novým zákazníkům, včetně značek jako Ducati, Piaggio, Bosch či Rheinmetall. Cílem je posílení pozice v Evropě a rozvoj segmentů s vysokou přidanou hodnotou. Výroba v Itálii zůstane zachována a stane se inovačním centrem pro technologicky náročná řešení. Zprávu vzhledem k již dříve oznámeným záměrům hodnotíme neutrálně.