Akcie online
NázevZávěr k
10.07.2025
Změna
(%)
COLTCZ741,00-0,67sentiment_arrow
ČEZ1 211,00-0,16sentiment_arrow
Doosan334,000,30sentiment_arrow
E4U360,00-2,70sentiment_arrow
ERSTE1 841,001,43sentiment_arrow
Gevorkyan220,00-0,90sentiment_arrow
KB1 045,001,26sentiment_arrow
Kofola544,00-0,37sentiment_arrow
MONETA145,600,41sentiment_arrow
Photon19,500,52sentiment_arrow
Pilulka200,00-0,99sentiment_arrow
PM17 320,00-0,12sentiment_arrow
Primoco770,001,32sentiment_arrow
TMR550,004,76sentiment_arrow
VIG1 080,000,93sentiment_arrow
10.07.2025 16:25:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,604224,6521-0,06sentiment_arrow
CZK/USD21,044021,08000,17sentiment_arrow
USD/EUR1,16931,1694-0,23sentiment_arrow
JPY/USD146,2270146,2330-0,03sentiment_arrow
USD/GBP1,35771,3578-0,08sentiment_arrow
HUF/EUR398,3746398,9357-0,25sentiment_arrow
PLN/EUR4,24824,25800,22sentiment_arrow
Zpožděná data
10.07.2025 21:12:55


  • 07.07.2025
ČSOB Dluhopisový
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1,62 0,19 0,19 1,86

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN 770000001147 Datum 07.07.2025
Emitent ČSOB Měna CZK
Primární emise 01.12.1990 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1,62 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 0,19 %
Daňový domicit Česká republika Výnos za 3 měsíce 0,19 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,86 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 4,12 %
Výnos za 3 roky 14,94 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Z důvodu slučování fondů dojde u fondu k pozastavení obchodování a výpočtu NAV od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00. Další informace naleznete v přiložených dokumentech. Dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů, které mohou dosahovat až 100 % portfolia. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných státy a českými i zahraničními korporacemi.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR