Akcie online
NázevZávěr k
11.07.2025
Změna
(%)
COLTCZ738,00-0,40sentiment_arrow
ČEZ1 217,000,50sentiment_arrow
Doosan329,00-1,50sentiment_arrow
E4U372,003,33sentiment_arrow
ERSTE1 812,50-1,55sentiment_arrow
Gevorkyan220,000,00sentiment_arrow
KB1 037,00-0,77sentiment_arrow
Kofola541,00-0,55sentiment_arrow
MONETA145,00-0,41sentiment_arrow
Photon19,600,51sentiment_arrow
Pilulka200,000,00sentiment_arrow
PM17 340,000,12sentiment_arrow
Primoco760,00-1,30sentiment_arrow
TMR535,00-2,73sentiment_arrow
VIG1 070,00-0,93sentiment_arrow
11.07.2025 16:25:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,669224,71230,22sentiment_arrow
CZK/USD21,102021,13400,31sentiment_arrow
USD/EUR1,16911,1692-0,09sentiment_arrow
JPY/USD147,3900147,39700,79sentiment_arrow
USD/GBP1,35021,3503-0,56sentiment_arrow
HUF/EUR399,8363400,39760,30sentiment_arrow
PLN/EUR4,26214,27240,32sentiment_arrow
Zpožděná data
11.07.2025 18:38:53


  • 08.07.2025
ČSOB Dluhopisový
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1,62 0,12 0,27 1,79

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN 770000001147 Datum 08.07.2025
Emitent ČSOB Měna CZK
Primární emise 01.12.1990 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1,62 CZK
Poplatek za správu 1 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 0,12 %
Daňový domicit Česká republika Výnos za 3 měsíce 0,27 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,79 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 4,00 %
Výnos za 3 roky 15,10 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Z důvodu slučování fondů dojde u fondu k pozastavení obchodování a výpočtu NAV od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00. Další informace naleznete v přiložených dokumentech. Dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů, které mohou dosahovat až 100 % portfolia. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných státy a českými i zahraničními korporacemi.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR