Akcie online
NázevZávěr k
15.2.2019
Změna
(%)
Avast87,501,16sentiment_arrow
CETV75,900,66sentiment_arrow
ČEZ552,001,28sentiment_arrow
E4U102,000,00sentiment_arrow
ERSTE818,802,17sentiment_arrow
KB943,000,75sentiment_arrow
Kofola299,00-0,99sentiment_arrow
MONETA76,10-0,26sentiment_arrow
O2 C.R.246,00-0,40sentiment_arrow
PFNonwovens836,00-0,24sentiment_arrow
PM14 300,000,14sentiment_arrow
TMR760,000,00sentiment_arrow
VIG557,500,81sentiment_arrow
START
Fillament860,000,00sentiment_arrow
Prabos420,000,00sentiment_arrow
Primoco264,000,00sentiment_arrow
UDI450,000,00sentiment_arrow
15.2.2019 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,630525,7007-0,04sentiment_arrow
CZK/USD22,712022,74800,01sentiment_arrow
USD/EUR1,12851,1298-0,11sentiment_arrow
JPY/USD110,3000110,69000,03sentiment_arrow
USD/GBP1,28861,28920,53sentiment_arrow
HUF/EUR317,8195318,5584-0,38sentiment_arrow
PLN/EUR4,32664,3353-0,19sentiment_arrow
Zpožděná data
16.2.2019 13:29:08


  • 14.2.2019
KBC Multi Interest CSOB CZK Medium
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
127,27 0,27 -0,15 0,21

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN BE0940482673 Datum 14.2.2019
Emitent KBC Měna CZK
Primární emise 31.3.2003 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 127,27 CZK
Poplatek za správu 0.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 0,27 %
Daňový domicit Belgie Výnos za 3 měsíce -0,15 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 0,21 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 0,09 %
Výnos za 3 roky -0,01 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Tento podfond investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v CZK, stejně jako v EUR. Investice v eurech jsou zajištěny proti měnovému riziku. Tato aktiva jsou investována především do finančních nástrojů s úrokovým rizikem až do 4 let. Podfond investuje převážně do podnikových dluhopisů, přičemž minimální podíl státních dluhopisů činí 20%. Investice v podfondu mohou být i sektorově koncentrované (v současné době finanční sektor). Fond může investovat více než 35 % svých aktiv do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu států uvedených v prospektu (v oddíle 2.2.).
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR