Akcie online
NázevZávěr k
18.09.2024
Změna
(%)
COLTCZ620,000,00sentiment_arrow
ČEZ855,000,00sentiment_arrow
E4U218,000,00sentiment_arrow
ERSTE1 191,00-0,50sentiment_arrow
GEN DIGI602,000,00sentiment_arrow
Gevorkyan260,000,00sentiment_arrow
KB763,50-0,59sentiment_arrow
Kofola327,000,62sentiment_arrow
MONETA110,000,00sentiment_arrow
Photon37,00-2,63sentiment_arrow
Pilulka181,00-7,18sentiment_arrow
PM15 200,00-0,39sentiment_arrow
Primoco910,001,11sentiment_arrow
TMR540,000,00sentiment_arrow
VIG753,00-1,18sentiment_arrow
WAG25,005,93sentiment_arrow
19.09.2024 8:00:03
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,046225,0925-0,01sentiment_arrow
CZK/USD22,484022,5180-0,23sentiment_arrow
USD/EUR1,11391,11400,20sentiment_arrow
JPY/USD142,4220142,43000,20sentiment_arrow
USD/GBP1,32451,32460,26sentiment_arrow
HUF/EUR394,4191394,99670,06sentiment_arrow
PLN/EUR4,27004,27140,00sentiment_arrow
Zpožděná data
19.09.2024 8:49:46


  • 16.09.2024
KBC Multi Interest CSOB CZK Medium
Cena (CZK) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
144,58 0,40 1,49 2,33

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN BE0940482673 Datum 16.09.2024
Emitent KBC Měna CZK
Primární emise 31.03.2003 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 144,58 CZK
Poplatek za správu 0.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 0,40 %
Daňový domicit Belgie Výnos za 3 měsíce 1,49 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 2,33 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 5,70 %
Výnos za 3 roky 12,62 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Tento podfond investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v CZK, stejně jako v EUR. Investice v eurech jsou zajištěny proti měnovému riziku. Tato aktiva jsou investována především do finančních nástrojů s úrokovým rizikem až do 4 let. Podfond investuje převážně do podnikových dluhopisů, přičemž minimální podíl státních dluhopisů činí 20%. Investice v podfondu mohou být i sektorově koncentrované (v současné době finanční sektor). Fond může investovat více než 35 % svých aktiv do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu států uvedených v prospektu (v oddíle 2.2.).
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR