Akcie online
NázevZávěr k
30.9.2016
Změna
(%)
CETV55,30-1,60
ČEZ428,60-1,83
E4U98,000,00
ERSTE AT 26,370,61
ERSTE704,70-0,97
Fortuna87,800,34
KB832,30-0,86
Kofola396,10-0,97
MONETA76,60-4,61
O2 C.R.233,700,39
Pegas785,50-0,51
PLG207,500,19
PM12 400,00-0,16
STOCK51,501,78
TMR710,000,00
UNI181,400,53
VIG478,00-0,81
30.9.2016 17:45:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,013027,02800,00
CZK/USD24,026024,04400,00
USD/EUR1,12401,12440,00
JPY/USD101,3200101,36000,00
USD/GBP1,29751,29820,00
HUF/EUR307,7062308,62530,05
PLN/EUR4,29224,2986-0,21
Zpožděná data
1.10.2016 13:29:02


  • 29.9.2016
Horizon Access Russia Fund
Cena (EUR) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
338,06 3,05 8,44 17,63

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN BE0946256212 Datum 29.9.2016
Emitent KBC Měna EUR
Primární emise 6.6.2006 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 338,06 EUR
Poplatek za správu 1.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc 3,05 %
Daňový domicit Belgie Výnos za 3 měsíce 8,44 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 17,63 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 23,78 %
Výnos za 3 roky -18,21 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je sledovat vývoj akciového indexu MSCI Russia index. Fond nabízí snadný přístup na akciový trh Ruska. Alokace fondu je napříč různými společnostmi tohoto rozvojového trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR