Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV74,8075,000,00
ČEZ441,80442,80-0,05
E4U99,90101,900,00
ERSTE AT 30,2430,260,02
ERSTE815,60817,400,50
Fortuna107,00107,150,99
KB952,40956,000,83
Kofola399,80400,000,23
MONETA85,0085,10-0,06
O2 C.R.282,10282,300,75
Pegas820,10824,900,76
Photon6,016,330,00
PLG---
PM13 489,0013 543,000,67
STOCK57,1557,90-0,09
TMR660,00680,000,00
UNI227,90228,000,66
VIG615,00616,10-2,01
24.3.2017 13:08:55
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,004827,03480,00
CZK/USD24,983325,0333-0,22
USD/EUR1,08041,08050,20
JPY/USD110,9680110,9730-0,07
USD/GBP1,24941,2497-0,10
HUF/EUR309,4158309,93400,17
PLN/EUR4,26874,27170,14
Zpožděná data
24.3.2017 13:04:01


  • 23.3.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B
Cena (CHF) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
169,42 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078042883 Datum 23.3.2017
Emitent - Měna CHF
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 705 755 841,14 CHF
Index CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Cena 1 podílu 169,42 CHF
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v CHF s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR