Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV65,6565,852,66
ČEZ423,50423,60-1,05
E4U97,50100,000,00
ERSTE AT 28,7028,71-0,90
ERSTE773,10775,30-0,72
Fortuna88,4088,700,74
KB885,80886,10-0,11
Kofola377,60381,000,26
MONETA80,4580,50-0,25
O2 C.R.269,90270,00-0,04
Pegas790,50793,801,36
Photon6,416,00-3,92
PLG---
PM13 130,0013 169,000,00
STOCK55,0055,551,00
TMR650,00699,500,00
UNI180,70182,00-0,33
VIG602,60607,800,17
16.1.2017 15:47:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,993027,0530-0,01
CZK/USD25,454025,50300,15
USD/EUR1,06051,0605-0,16
JPY/USD114,0040114,0100-0,43
USD/GBP1,20751,20760,25
HUF/EUR307,3400307,54000,01
PLN/EUR4,37284,3745-0,12
Zpožděná data
16.1.2017 15:43:01


  • 13.1.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B
Cena (CHF) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
169,05 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078042883 Datum 13.1.2017
Emitent - Měna CHF
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 728 245 260,32 CHF
Index CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Cena 1 podílu 169,05 CHF
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v CHF s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR