Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV94,5594,95-2,29sentiment_arrow
ČEZ398,50398,60-0,03sentiment_arrow
E4U110,00111,900,00sentiment_arrow
ERSTE AT 35,4935,530,48sentiment_arrow
ERSTE923,90927,900,28sentiment_arrow
Fortuna140,00140,70-0,68sentiment_arrow
KB954,00955,90-0,14sentiment_arrow
Kofola422,80425,000,02sentiment_arrow
MONETA79,9580,00-0,37sentiment_arrow
O2 C.R.281,00282,600,60sentiment_arrow
Pegas1 014,001 016,000,00sentiment_arrow
Photon8,509,600,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM15 301,0015 354,000,00sentiment_arrow
STOCK48,1048,400,42sentiment_arrow
TMR661,00680,000,00sentiment_arrow
UNI298,10298,60-0,33sentiment_arrow
VIG669,20670,900,15sentiment_arrow
27.7.2017 10:32:58
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,022726,05270,07sentiment_arrow
CZK/USD22,190622,24060,30sentiment_arrow
USD/EUR1,17201,17230,68sentiment_arrow
JPY/USD111,2700111,27600,16sentiment_arrow
USD/GBP1,31361,31380,14sentiment_arrow
HUF/EUR305,0800305,2800-0,21sentiment_arrow
PLN/EUR4,25984,26280,12sentiment_arrow
Zpožděná data
27.7.2017 10:28:01


  • 26.7.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
258,05 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 26.7.2017
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 211 420 859,91 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 258,05 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR