Akcie online
NázevZávěr k
24.11.2017
Změna
(%)
CETV101,950,05sentiment_arrow
ČEZ481,000,00sentiment_arrow
E4U113,900,00sentiment_arrow
ERSTE AT --sentiment_arrow
ERSTE947,104,17sentiment_arrow
Fortuna175,000,32sentiment_arrow
KB907,20-0,53sentiment_arrow
Kofola418,301,73sentiment_arrow
MONETA77,000,46sentiment_arrow
O2 C.R.263,500,19sentiment_arrow
Pegas802,401,06sentiment_arrow
Photon8,940,00sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM16 099,00-0,43sentiment_arrow
STOCK73,500,00sentiment_arrow
TMR710,000,00sentiment_arrow
UNI378,000,80sentiment_arrow
VIG630,000,11sentiment_arrow
24.11.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,415825,4618-0,03sentiment_arrow
CZK/USD21,303021,3330-0,05sentiment_arrow
USD/EUR1,19311,19350,01sentiment_arrow
JPY/USD111,4970111,5550-0,04sentiment_arrow
USD/GBP1,33291,33430,03sentiment_arrow
HUF/EUR311,9375312,42100,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,20734,21140,01sentiment_arrow
Zpožděná data
25.11.2017 1:37:06


  • 23.11.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
263,54 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 23.11.2017
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 222 426 565,29 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 263,54 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR