Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV86,2086,60-0,46sentiment_arrow
ČEZ551,50552,000,18sentiment_arrow
E4U109,00113,000,00sentiment_arrow
ERSTE905,00906,40-0,83sentiment_arrow
KB913,50914,50-0,38sentiment_arrow
Kofola363,00365,000,00sentiment_arrow
MONETA76,5076,60-0,26sentiment_arrow
O2 C.R.255,00255,50-0,39sentiment_arrow
Pegas900,00906,000,00sentiment_arrow
PM15 260,0015 340,000,66sentiment_arrow
TMR685,00710,000,00sentiment_arrow
UNI374,50375,500,00sentiment_arrow
VIG616,50620,00-0,32sentiment_arrow
START
Fillament---sentiment_arrow
Prabos---sentiment_arrow
19.6.2018 10:49:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,773825,83830,13sentiment_arrow
CZK/USD22,315022,36500,74sentiment_arrow
USD/EUR1,15531,1554-0,59sentiment_arrow
JPY/USD109,7200109,7500-0,67sentiment_arrow
USD/GBP1,31801,3182-0,49sentiment_arrow
HUF/EUR324,1854324,73170,22sentiment_arrow
PLN/EUR4,30804,30970,12sentiment_arrow
Zpožděná data
19.6.2018 10:43:52


  • 15.6.2018
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
262,86 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 15.6.2018
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 224 780 703,92 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 262,86 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR