Akcie online
NázevZávěr k
23.09.2022
Změna
(%)
COLTCZ558,00-0,36sentiment_arrow
ČEZ923,00-1,81sentiment_arrow
E4U145,000,00sentiment_arrow
ERSTE578,00-5,25sentiment_arrow
Gevorkyan234,000,00sentiment_arrow
KB635,50-1,85sentiment_arrow
Kofola276,00-1,43sentiment_arrow
MONETA74,00-1,33sentiment_arrow
Photon62,60-2,19sentiment_arrow
Pilulka780,00-4,88sentiment_arrow
PM16 620,00-2,81sentiment_arrow
SAB Fin.1 060,000,00sentiment_arrow
TMR580,000,00sentiment_arrow
VIG544,00-2,16sentiment_arrow
23.09.2022 17:00:05
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,570224,6596-0,02sentiment_arrow
CZK/USD25,367025,43800,01sentiment_arrow
USD/EUR0,96860,9694-0,03sentiment_arrow
JPY/USD143,3550143,39600,02sentiment_arrow
USD/GBP1,08441,0852-0,02sentiment_arrow
HUF/EUR405,4808406,89600,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,71694,7722-0,31sentiment_arrow
Zpožděná data
24.09.2022 13:29:06


  • 28.05.2020
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
276,86 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 28.05.2020
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.05.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 221 308 426,46 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 276,86 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR