Akcie online
NázevZávěr k
30.07.2021
Změna
(%)
Avast171,900,53sentiment_arrow
CZG419,000,00sentiment_arrow
ČEZ597,00-0,50sentiment_arrow
E4U106,000,00sentiment_arrow
ERSTE837,201,23sentiment_arrow
KB799,000,00sentiment_arrow
Kofola281,000,36sentiment_arrow
MONETA87,401,69sentiment_arrow
O2 C.R.262,500,00sentiment_arrow
Photon44,000,00sentiment_arrow
Pilulka1 360,00-2,51sentiment_arrow
PM14 520,00-0,68sentiment_arrow
SAB Fin.10 600,000,00sentiment_arrow
Stock79,501,27sentiment_arrow
TMR840,00-1,18sentiment_arrow
VIG595,500,08sentiment_arrow
30.07.2021 17:00:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,454725,54400,00sentiment_arrow
CZK/USD21,450021,51800,00sentiment_arrow
USD/EUR1,18671,1871-0,22sentiment_arrow
JPY/USD109,6700109,70000,14sentiment_arrow
USD/GBP1,39061,3910-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR358,0155358,6467-0,08sentiment_arrow
PLN/EUR4,56464,5715-0,21sentiment_arrow
Zpožděná data
31.07.2021 9:43:08


  • 28.05.2020
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
276,86 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 28.05.2020
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.05.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 221 308 426,46 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 276,86 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR