Akcie online
NázevZávěr k
23.6.2017
Změna
(%)
CETV97,00-1,02sentiment_arrow
ČEZ434,00-0,91sentiment_arrow
E4U110,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 31,25-1,56sentiment_arrow
ERSTE828,30-1,00sentiment_arrow
Fortuna125,50-0,40sentiment_arrow
KB901,10-0,87sentiment_arrow
Kofola430,700,16sentiment_arrow
MONETA76,05-1,23sentiment_arrow
O2 C.R.285,000,71sentiment_arrow
Pegas914,900,32sentiment_arrow
Photon5,9011,11sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM14 550,00-1,66sentiment_arrow
STOCK51,30-0,77sentiment_arrow
TMR660,000,00sentiment_arrow
UNI283,000,00sentiment_arrow
VIG645,70-0,65sentiment_arrow
23.6.2017 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,251826,2818-0,07sentiment_arrow
CZK/USD23,442023,49200,00sentiment_arrow
USD/EUR1,11921,11950,37sentiment_arrow
JPY/USD111,2450111,3160-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,27951,27990,62sentiment_arrow
HUF/EUR309,3610309,90830,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,22214,2240-0,48sentiment_arrow
Zpožděná data
24.6.2017 13:29:08


  • 22.6.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
256,19 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 22.6.2017
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 209 827 266,42 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 256,19 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR