Akcie online
NázevPoslední obchodZměna
(%)
CETV88,35-0,73sentiment_arrow
ČEZ433,30-0,62sentiment_arrow
E4U106,00-4,93sentiment_arrow
ERSTE AT 36,49-1,20sentiment_arrow
ERSTE953,60-0,49sentiment_arrow
Fortuna141,00-0,35sentiment_arrow
KB973,000,00sentiment_arrow
Kofola410,50-0,61sentiment_arrow
MONETA79,000,25sentiment_arrow
O2 C.R.275,500,92sentiment_arrow
Pegas1 006,00-0,30sentiment_arrow
Photon9,10-5,21sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM15 980,000,50sentiment_arrow
STOCK70,50-0,77sentiment_arrow
TMR710,000,00sentiment_arrow
UNI344,501,47sentiment_arrow
VIG640,80-0,05sentiment_arrow
22.9.2017 16:53:55
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,023926,0539-0,13sentiment_arrow
CZK/USD21,715021,7650-0,51sentiment_arrow
USD/EUR1,19761,19790,46sentiment_arrow
JPY/USD111,8830111,9130-0,47sentiment_arrow
USD/GBP1,35431,3545-0,26sentiment_arrow
HUF/EUR309,5935310,1502-0,06sentiment_arrow
PLN/EUR4,26084,2625-0,30sentiment_arrow
Zpožděná data
22.9.2017 16:55:02


  • 21.9.2017
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
260,88 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 21.9.2017
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 213 874 201,55 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 260,88 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR