Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV68,5069,00-0,43
ČEZ410,20410,400,07
E4U97,00102,003,57
ERSTE AT ---
ERSTE757,20761,001,19
Fortuna85,5086,00-0,52
KB876,50877,00-0,33
Kofola375,00384,001,06
MONETA80,2580,301,01
O2 C.R.233,60233,900,00
Pegas785,00786,001,03
Photon7,007,350,00
PLG---
PM12 573,0012 589,00-0,21
STOCK55,1055,152,89
TMR650,00680,000,00
UNI176,30178,00-0,84
VIG553,50559,901,73
8.12.2016 15:13:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,003027,06300,00
CZK/USD25,346025,36000,89
USD/EUR1,06631,0667-0,85
JPY/USD113,9230113,93100,23
USD/GBP1,26151,2616-0,07
HUF/EUR313,7050314,94240,32
PLN/EUR4,45044,45540,30
Zpožděná data
8.12.2016 15:07:54


  • 7.12.2016
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Cena (USD) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
245,71 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0078046959 Datum 7.12.2016
Emitent - Měna USD
Primární emise 14.5.1993 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 217 439 713,76 USD
Index CB CS PF (Lux) Income (US$) Cena 1 podílu 245,71 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout odpovídajícího zhodnocení využíváním výhod plynoucích z možnosti mezinárodní diverzifikace. Fond investuje do cenných papírů denominovaných v USD s fixním a variabilním výnosem, rovněž do akcií a do akciových typů cenných papírů. Cenné papíry s fixním a variabilním výnosem budou zastoupeny v poměru nejméně 50% aktiv fondu v každém případě. Jako doplněk mohou být zastoupeny i instrumenty peněžního trhu.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR