Akcie online
NázevZávěr k
10.07.2020
Změna
(%)
Avast167,70-0,15sentiment_arrow
CETV90,40-0,99sentiment_arrow
ČEZ480,00-1,64sentiment_arrow
E4U96,50-2,03sentiment_arrow
ERSTE583,800,17sentiment_arrow
KB568,000,00sentiment_arrow
Kofola226,00-0,44sentiment_arrow
MONETA54,30-0,37sentiment_arrow
O2 C.R.218,00-0,46sentiment_arrow
PFNonwovens682,00-0,87sentiment_arrow
PM13 400,000,90sentiment_arrow
Stock67,20-0,30sentiment_arrow
TMR940,000,00sentiment_arrow
VIG535,00-0,47sentiment_arrow
10.07.2020 17:00:03
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,651026,69540,03sentiment_arrow
CZK/USD23,587023,61800,03sentiment_arrow
USD/EUR1,12991,13030,01sentiment_arrow
JPY/USD106,8900106,9400-0,32sentiment_arrow
USD/GBP1,25711,2656-0,08sentiment_arrow
HUF/EUR352,6531354,71070,12sentiment_arrow
PLN/EUR4,46314,47260,03sentiment_arrow
Zpožděná data
12.07.2020 21:42:01


  • 09.07.2020
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
154,16 13,54 -5,91 2,84

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087940 Datum 09.07.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 50 012 859,37 USD
Index ING IM S&P 500 Index Cena 1 podílu 154,16 USD
Poplatek za správu 1.3 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 13,54 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -5,91 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 2,84 %
Výnos za 3 roky 28,15 %
Výnos od založení 208,20 %
Investiční politika: Český akciový fond je určen investorům, jejichž cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do společností, jejichž akcie se obchodují na českém, maďarském, polském a dalších východoevropských akciových trzích. Riziko dočasného poklesu hodnoty portfolia by mělo být vyváženo vyšším očekávaným celkovým výnosem v delším časovém období. Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu. Za tímto účelem fond investuje nejméně 51% aktiv do akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha nebo jiném regulovaném českém trhu. Nejvýše 49% aktiv je umístěno především do kótovaných polských a maďarských akcií a v menší míře také na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond investuje převážně do významných, etablovaných společností z různých sektorů. Benchmark fondu tvoří: PX Index (52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%). Domníváme se, že středoevropské a východoevropské akciové trhy budou v budoucnu těžit z následujících očekávaných pozitivních skutečností: z nadprůměrného růstu jednotlivých ekonomik; z pokračující privatizace státních podílů; a v dlouhodobém horizontu z integrace všech zemí do evropských struktur.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR