Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria72,4372,441,29sentiment_arrow
Apple172,94172,950,73sentiment_arrow
BoA29,1629,170,40sentiment_arrow
Boeing292,28292,362,23sentiment_arrow
Citigroup75,8175,82-0,04sentiment_arrow
CETV USA4,554,60-1,61sentiment_arrow
Coca Cola45,9845,991,49sentiment_arrow
Exxon83,1883,190,64sentiment_arrow
Facebook178,34178,360,77sentiment_arrow
Ford12,6812,690,83sentiment_arrow
GE17,7817,790,40sentiment_arrow
GM41,5341,54-1,15sentiment_arrow
IBM154,68154,70-0,08sentiment_arrow
Microsoft85,5485,55-0,04sentiment_arrow
13.12.2017 20:44:57
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,623125,68860,09sentiment_arrow
CZK/USD21,740321,7903-0,32sentiment_arrow
USD/EUR1,17891,17900,43sentiment_arrow
JPY/USD112,8350112,8440-0,63sentiment_arrow
USD/GBP1,33811,33830,49sentiment_arrow
HUF/EUR313,9908314,54230,11sentiment_arrow
PLN/EUR4,21774,21940,23sentiment_arrow
Zpožděná data
13.12.2017 20:45:56


  • 15.8.2017
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
122,39 2,93 5,63 13,79

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0082087940 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise - Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 62 097 538,90 USD
Index ING IM S&P 500 Index Cena 1 podílu 122,39 USD
Poplatek za správu 1.2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 2,93 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 5,63 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 13,79 %
Výnos za 3 roky 24,15 %
Výnos od založení 144,68 %
Investiční politika: Český akciový fond je určen investorům, jejichž cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do společností, jejichž akcie se obchodují na českém, maďarském, polském a dalších východoevropských akciových trzích. Riziko dočasného poklesu hodnoty portfolia by mělo být vyváženo vyšším očekávaným celkovým výnosem v delším časovém období. Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu. Za tímto účelem fond investuje nejméně 51% aktiv do akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha nebo jiném regulovaném českém trhu. Nejvýše 49% aktiv je umístěno především do kótovaných polských a maďarských akcií a v menší míře také na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond investuje převážně do významných, etablovaných společností z různých sektorů. Benchmark fondu tvoří: PX Index (52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%). Domníváme se, že středoevropské a východoevropské akciové trhy budou v budoucnu těžit z následujících očekávaných pozitivních skutečností: z nadprůměrného růstu jednotlivých ekonomik; z pokračující privatizace státních podílů; a v dlouhodobém horizontu z integrace všech zemí do evropských struktur.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR